Perşembe günü Evercore ISI, küresel onkoloji şirketi NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 15,00 $ seviyesinden 14,50 $ seviyesine indirirken, hisse senedi üzerindeki In Line notunu korudu.
Revizyon, NovoCure'un gelirlerinin bir önceki yıla göre %13 artış göstererek 139 milyon dolara ulaştığı ve Street tahminlerini aştığı son kazanç raporunun ardından geldi. Bu artışa ABD'deki önceki dönem taleplerinden gelen yaklaşık 4,2 milyon dolar da dahil edildi ve bunlar hariç tutulduğunda gelir artışı %3 civarında gerçekleşti.
NovoCure'un aktif hasta sayısı ve toplam reçeteleri yıldan yıla yaklaşık %10 oranında arttı. Yurtdışı pazarlardan, özellikle de Other TRx'in yıldan yıla %115 büyüme kaydettiği Fransa'dan önemli bir katkı geldi. Şirket, Fransa'daki pazar fırsatının Almanya'dakine benzer olacağını öngörüyor.
Şirketin brüt kar marjları Street beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, operasyonel giderler bir önceki çeyreğe göre azalarak Street tahminlerine kıyasla daha düşük bir faaliyet karı zararı ile sonuçlandı. Klinik alanda ise yönetim, LUNAR PMA başvurusu ile ilgili olarak FDA ile yaptıkları Day-100 toplantısının olumlu geçtiğini ve FDA'dan bir danışma paneline ihtiyaç duyulduğuna dair bir işaret gelmediğini belirtti.
NovoCure ayrıca Pharmakon Advisors ile 400 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşması yaptığını ve bunun şirkete ilave finansal esneklik sağladığını duyurdu; bu anlaşmanın 100 milyon dolarlık kısmı halihazırda kullanılmış durumda. METIS çalışmasından elde edilen tam verilerin Haziran ayındaki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında sunulması ve PANOVA-3 çalışmasının sonuçlarının yılın ikinci yarısında açıklanması beklenirken, şirketin boru hattında yeni bir değişiklik rapor edilmedi.
Firma, NovoCure'un operasyonel disiplinini raporun önemli bir çıkarımı olarak vurguladı. İleriye bakıldığında, şirketin hisseleri için bir sonraki önemli katalizörün dördüncü çeyrekteki PANOVA deneme sonuçları olması bekleniyor. Firma, ikinci basamak NSCLC endikasyonu için potansiyel FDA onayı olsa bile, geri ödeme ve ürün alımına ilişkin tartışmaların devam ettiğini belirtti.
Bu arada, önemli bir klinik dönüm noktası olmadan NovoCure, negatif serbest nakit akışına sahip orta-tek haneli gelir büyümesine sahip bir şirket olarak görülüyor ve bu da değerlemede zorluklara yol açıyor. Firma, revize edilmiş fiyat hedefi olan 14,50$ ile aynı seviyedeki notunu yineledi.
InvestingPro İçgörüleri
NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR) finansal ve klinik gelişmelerini sürdürürken, InvestingPro'nun analizleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa algısı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Şirketin piyasa değeri, yatırımcı duyarlılığını ve piyasa büyüklüğünü yansıtan 1,53 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
Fiyatların %80'in üzerinde düştüğü zorlu bir yıla rağmen NovoCure, 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ayda yaklaşık %75'lik önemli bir brüt kâr marjına sahiptir ve bu da satışların önemli bir kısmını brüt kâr olarak tutma kabiliyetine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, NovoCure'un bilançosunun dirençli olduğunu ve borçtan daha fazla nakit tuttuğunu, bunun da şirkete finansal istikrar ve esneklik sağladığını öne sürüyor. Ayrıca, iki analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansına ilişkin potansiyel iyimserliğe işaret etti.
Yine de analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmediklerini belirtmek önemlidir; bu da firmanın NovoCure'u negatif serbest nakit akışına sahip orta tek haneli gelir artışına sahip bir şirket olarak görmesiyle uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/NVCR adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve NovoCure'un 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle sırasıyla -6,05 ve 3,78 olan fiyat/kazanç (F/K) oranı ve fiyat/defter (F/B) oranı dahil olmak üzere değerlemesi hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.