Çarşamba günü Jefferies, Nordea Bank Abp (NDA:SS) (OTC: NRDBY) hisseleri üzerindeki Tut notunu 12,40 Avro sabit fiyat hedefiyle yeniden teyit etti.
Karar, Nordea'nın piyasa konsensüsüne uygun olarak %17,9'luk bir özkaynak kârlılığı (ROE) sergilediği ikinci çeyrek kazançlarının ardından geldi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Temmuz ayında bankanın 2024'ün üçüncü çeyreğinde 17 milyar Euro'luk bir etki yaratacak perakende modellerini onaylamasının ardından düzenleyici zorluklara ilişkin netlik artmıştır.
Jefferies analisti, bankanın çeyrek performansının beklentileri karşıladığını ve son ECB onayı ile Nordea için ileriye dönük daha net bir yol göründüğünü belirtti. Onay, bankanın sermaye ve mevzuat gerekliliklerini etkin bir şekilde yönetme kabiliyetiyle ilgili olduğundan Nordea için önemli bir gelişmedir.
Hissedarlara gelecekteki sermaye geri dönüşü beklentisiyle analist, bir sonraki hisse geri alım programının 2025'in ilk çeyreğinde duyurulmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bu duyuru, bankanın finansal sağlığının ve hissedarlarına değer sunma taahhüdünün önemli bir göstergesidir.
Jefferies, Nordea için tahminlerinde yalnızca küçük ayarlamalar yaptı ve bankanın finansal performansı için istikrarlı bir görünüme işaret etti. Korunan Hold notu ve değiştirilmeyen fiyat hedefi, analistin şu anda bankanın değerlemesini önemli ölçüde değiştirecek acil bir katalizör görmediğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Nordea Bank Abp (NDA:SS) (OTC: NRDBY) piyasa beklentilerine uyum sağlamaya devam ederken, InvestingPro'nun güncel verileri bankanın finansal sağlığı ve yatırım potansiyeli hakkında ek bilgiler sağlıyor. Nordea, 40,26 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %57,74'lük güçlü faaliyet geliri marjı ile temel iş faaliyetlerinden kâr elde etme becerisiyle öne çıkıyor.
InvestingPro İpuçları, Nordea'nın 7,3 F/K oranı ve 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için 6,99 düzeltilmiş F/K oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir F/K oranından işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, hisse senedinin kazanç potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda değerinin altında olabileceğini ve değer odaklı yatırımcıların ilgisini çekebileceğini göstermektedir. Ayrıca Nordea, %8,74'lük temettü verimi ve aynı dönemde %12,84'lük temettü büyümesi ile hissedarlara önemli bir temettü ödemektedir.
Bankanın nakit yakımı ve zayıf brüt kâr marjlarına ilişkin endişelere rağmen, analistler Nordea'nın bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve son on iki aydaki kârlılığı da bunu destekliyor. Dahası, Nordea son beş yılda güçlü bir getiri sağladı, bu da istikrar ve tutarlı performans arayan uzun vadeli yatırımcılara hitap edebilir.
Nordea Bank'ı daha derinlemesine analiz etmek isteyen yatırımcılar, kararlarını destekleyecek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Şu anda InvestingPro'da Nordea için 9 ek ipucu mevcut ve bu içgörülerden yararlanmak isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim kazanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.