Çarşamba günü Canaccord Genuity, bir tıbbi cihaz şirketi olan Nevro Corp hisselerinin (NYSE:NVRO) görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 17 $'dan 11 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
Firmanın kararı, Nevro'nun hem Canaccord Genuity'nin hem de Wall Street'in gelir tahminlerini aşan 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını bildirmesinin ardından geldi. Nevro'nun ilk çeyrek geliri 101,9 milyon dolara ulaşarak Canaccord'un 97,2 milyon dolarlık projeksiyonunu ve Street'in 97,9 milyon dolarlık tahminini geride bıraktı.
Şirketin gelir artışı, HFX iQ sistemi için ortalama satış fiyatlarının (ASP) artmasına ve uzun süreli Nevro hastalarının daha yeni implant sistemlerine geçme eğilimine bağlandı. Olumlu gelir sonuçlarına rağmen Canaccord Genuity analisti, şirketin finansal görünümünü ve stratejik girişimlerini dikkate alarak fiyat hedefini aşağı yönlü revize etti.
Nevro, önceki tahminlerle uyumlu olarak, 2024 yılı için 435 milyon ila 445 milyon dolar arasında kalan gelir beklentisini yineledi. Ayrıca şirket, Nisan 2024'te uygulamaya koyduğu maliyet tasarrufu önlemlerinin ardından, düzeltilmiş FAVÖK beklentisini önceki bir aralıktan yükselterek 5 milyon dolar kayıptan 2 milyon dolar kazanca yükseltti.
İkinci çeyrek beklentisi beklenenden daha düşük olarak belirlendi, ancak yönetim ilk çeyrekteki güçlü performansın ikinci çeyrek için daha yumuşak beklentileri dengeleyeceğinden emin.
Şirket ayrıca Vyrsa ile sakroiliak (SI) eklem ürünlerine odaklanarak ürün portföyünü genişletmeye hazırlanıyor, ancak bunun cari yılın gelirini önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor. Nevro, satış temsilcilerini ve doktorlarını bu ürünleri dahil etmek ve daha fazla gelir artışını teşvik etmek için aktif olarak eğitiyor.
Nevro yönetimi, kurumsal strateji gözden geçirmesinde üç temel alana bağlılıklarını vurgulamıştır: satış gücünden yararlanarak ticari uygulama, yeni FDA endikasyonları ve klinik veriler yoluyla daha derin pazar penetrasyonu ve kârlılığın artırılması.
Şirket, mevcut kayıtların potansiyel olarak tedavi kılavuzlarını değiştirebilecek sağlam sonuçlar vereceğine inanarak PDN-Sensory çalışmasını duraklatmaya karar verdi. Yine de bu verilerin ne zaman yayınlanacağı açıklanmadı. Canaccord'un revize edilmiş fiyat hedefi, bu stratejik değerlendirmeleri ve Nevro tarafından sağlanan finansal rehberliği yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri Nevro Corp'un finansal sağlığına ve piyasa performansına ışık tutuyor. Piyasa değeri 422,94 milyon dolar olan şirket, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için -4,43'lük negatif F/K oranının altını çizdiği zorlu bir ortamda ilerliyor.
Bu durum, analistlerin Nevro'nun bu yıl kârlı olmayacağı yönündeki beklentileriyle örtüşüyor. Buna rağmen, Nevro'nun brüt kar marjı %68,22 ile güçlü kalmaya devam ediyor ve aynı dönemde 425,17 milyon dolar olan gelirine kıyasla etkin maliyet yönetimine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Nevro'nun borçtan daha fazla nakde sahip olmasına rağmen rezervlerini hızla tükettiğinin altını çiziyor. Bu, şirketin nakit akışının sürdürülebilirliğini düşünen yatırımcılar için kritik bir faktör. Yine de Nevro'nun likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması dikkat çekicidir ve kısa vadeli finansal istikrara işaret etmektedir.
Piyasada, şirket geçen hafta fiyat toplam getirisinde %10,76'lık bir artışla önemli bir getiri elde etti, ancak geçen yıl %57,98'lik bir düşüşün daha geniş bağlamına dikkat etmek önemlidir.
Nevro'nun mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/NVRO adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Yatırım analizinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Şu anda Nevro'nun potansiyelini ve risklerini daha kapsamlı bir şekilde anlamanızı sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.