Perşembe günü KeyBanc Capital Markets, Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) üzerindeki görünümünü ayarladı ve hisse senedinin fiyat hedefini 705 $'dan 707 $'a hafifçe yükseltirken, Overweight derecelendirmesini sürdürdü. Firmanın kararı, yayın devinin abone eğilimlerinde ve kullanıcı katılım seviyelerinde olumlu değişimler olduğunu gösteren son verileri takip ediyor.
KeyBanc'ın en son Medya Anketi ve Key First Look Verilerine dayanan analizi, Netflix'in yeni abonelerde bir artış göreceğini öngörüyor ve 2024'te yaklaşık 29 milyon, 2025'te 23 milyon ve 2026'da 18 milyon net ekleme yapılacağını tahmin ediyor. Bu rakamlar, mevcut piyasa beklentilerinin sırasıyla %10, %19 ve %8 üzerinde artışları temsil ediyor.
KeyBanc, Üye Başına Ortalama Gelir (ARM) reklamlarının yarattığı zorlukları kabul etmekle birlikte, potansiyel fiyatlandırma stratejilerinin %3-4'lük bir karma ARM artışına yol açabileceğini tahmin etmektedir. Bu ayarlamanın 2024 yılında %15, 2025 yılında %13 ve 2026 yılında %11 gelir artışına katkıda bulunması bekleniyor.
Firmanın analizi, Netflix'in reklamın ARM üzerindeki sulandırıcı etkilerini stratejik fiyat artışlarıyla dengeleme yeteneğine olan güvenini gösteriyor. KeyBanc'ın güncellenmiş hisse senedi fiyat hedefi, Netflix'in öngörülen 2025 hisse başına kazancının 30 katına dayanıyor. Overweight notunun değişmemesi, firmanın Netflix'in önümüzdeki yıllardaki hisse senedi performansına ilişkin iyimser duruşuna işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Magnite'in kazanç ve gelir potansiyeli, Netflix ile yakın zamanda yapılan bir ortaklıktan olumlu etkilendi. Evercore ISI, Magnite için 2025 mali yılı gelir ve FAVÖK tahminlerini sırasıyla yaklaşık %2 ve %4 oranında artırdı. Bu ortaklığın Magnite'in bağlantılı TV (CTV) gelirini önemli ölçüde artırması ve potansiyel olarak 10 ila 30 milyon dolar daha eklemesi bekleniyor.
Buna paralel olarak, Netflix de Evercore ISI'nın olumlu görünümünün odak noktası oldu ve firma hisse fiyatı hedefini 650 dolardan 700 dolara yükseltti. Bu ayarlama, 2025 yılı için hisse başına kazanç tahminlerinde yüksek tek haneli bir yüzde artışını yansıtıyor. Evercore ISI, Netflix için özellikle canlı etkinlikler ve oyunlardan yeni gelir akışları potansiyeli görüyor.
Comcast kısa bir süre önce Peacock, Netflix ve Apple TV+'ı içeren 15 dolarlık StreamSaver yayın paketini tanıttı. Bu stratejik hamle, doymuş yayın pazarında daha fazla değer ve kolaylık sunmayı amaçlıyor. StreamSaver hizmeti Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Xfinity müşterileri için başlatılacak.
Bu arada Netflix, reklam destekli talep üzerine video (AVOD) aylık aktif kullanıcı sayısındaki önemli büyümenin ardından Satın Al notunu ve 725 dolarlık hisse senedi fiyat hedefini korudu. TD Cowen analistleri Netflix'in AVOD stratejisini şirketin büyümesi için olumlu bir katalizör olarak görüyor.
Son olarak, KeyBanc Capital Markets hem Netflix hem de The Trade Desk Inc. için Overweight notunu korudu ve Netflix'in fiyat hedefi 705,00$ olarak kaldı. Yeniden teyit edilen derecelendirmeler, her iki şirketin de özellikle bağlantılı TV sektöründe gelişen AdTech ortamından yararlanmak için iyi bir konumda olduğu beklentisini yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro verilerine göre Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) şu anda 44,24 F/K oranı ile işlem görmektedir ve bu oran 2024 yılının 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı olan 43,54'ün biraz altındadır. Bu değerleme, Netflix'in son on iki ayda %9,47'lik güçlü bir gelir artışı yaşaması ve 2024'ün ilk çeyreğinde %14,81'lik daha da etkileyici bir çeyreklik gelir artışıyla birlikte geliyor.
Piyasa değeri 279,39 milyar dolar olan şirketin finansalları, %22,54'lük sağlam bir faaliyet geliri marjını ve aynı dönemde %43,61'lik bir FAVÖK büyümesini yansıtıyor ve kâr elde etme ve faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârını verimli bir şekilde yönetme becerisini gösteriyor.
Netflix için InvestingPro İpuçları arasında, makale bağlamında iki tanesi özellikle dikkat çekicidir: Netflix, yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve Eğlence sektöründe önemli bir oyuncu. Bu ipuçları, KeyBanc Capital Markets'ın olumlu görünümü ve abone büyüme tahminleriyle uyumlu olarak, yayın devinin rekabetçi konumunun ve gelecekteki kazanç artışı potansiyelinin altını çiziyor.
Ayrıca, daha derin yatırım içgörüleri arayanlar için Netflix için erişilebilecek 13 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Bunları daha fazla keşfetmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.