Çarşamba günü, SMART Global Holdings (NASDAQ:SGH) hisseleri, son çeyrekteki güçlü performansın ardından fiyat hedefini 24,00 $'dan 27,00 $'a yükseltirken, Satın Al notunu korudu.
Notun arkasındaki firma Needham, SMART'ın Akıllı Platform Çözümleri (IPS) segmentinin beklentileri aştığını ve şirketin faaliyet gelirine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtti.
Needham analisti, IPS gelirinin tahminlerinden 4 milyon dolar daha yüksek olduğunu, toplam gelirin yarısını oluşturduğunu ve işletme gelirinin %84'ünü oluşturduğunu vurguladı. Bu performans, yönetimin 2024 mali yılının ikinci yarısında toparlanma öngörüleriyle uyumludur.
Bellek Çözümleri ve LED segmentlerindeki gelir artışı tahmini ılımlı olsa da, analist en kötünün geride kaldığına ve 2025 mali yılındaki büyümenin yolunda gittiğine dair güvenini ifade etti.
Needham ayrıca SMART Global Holdings'in aktif olarak borç ve operasyonel giderleri azalttığına dikkat çekti. Özellikle, LED segmentindeki operasyonel harcamalar, durgun talebe yanıt olarak azaltılıyor. Firma, SMART'ın net kaldıraç oranını 2 katın altında tutacağını öngörüyor. Bu stratejik finansal manevralar, düşürülen gelir tahminlerini kısmen telafi ediyor.
Revize edilen 27 dolarlık fiyat hedefi, firmanın 2025 takvim yılı hisse başına kazanç tahmini olan 2,09 doların 13 katına dayanıyor. Needham, IPS segmenti gelir payı ve karlılık açısından büyüdükçe SMART Global Holdings'in değerleme katsayısının muhtemelen artacağını öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.