Perşembe günü, Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC) hisseleri Needham tarafından fiyat hedefinin 38,00 $'dan 50,00 $'a yükseltildiğini ve sürekli bir Satın Alma notu verildiğini gördü.
Firma, Semtech'in güçlü kazanç performansını kabul etti ve gelir tahminlerini yükseltirken, FY26 Ayarlanabilir Döngüsel Kontrol (ACC) Toplam Adreslenebilir Pazar (TAM) fırsatını 100 milyon dolar olarak yineledi.
Semtech'in son mali sonuçları beklentileri aştı ve özellikle Veri Merkezi operasyonları için gelir tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlara yol açtı.
Şirketin Veri Merkezi segmenti, bu kazanç sezonunda diğer yarı iletken firmalarında görülen eğilimlere benzer şekilde yukarı yönlü revizyonlar yaşıyor.
Öte yandan, başta Sierra Wireless varlıklarını içeren diğer segmentler için tahminler, beklenenden daha yavaş bir toparlanma nedeniyle aşağı doğru ayarlandı.
Needham, Semtech için FY26 gelir tahminlerine 50 milyon dolar daha eklenmesine yol açan ACC'nin görünürlüğüne ilişkin olumlu görünümün altını çiziyor.
Şirketin Veri Merkezi teklifleri güçlü performans göstermeye devam ederken, yatırımcılar Semtech'in hücresel modüler ve telekomla ilgili işlerinin daha yavaş toparlanmasına sabırlı görünüyor. Bu duygu Needham'ın hafifçe artırılan güncellenmiş FY25 gelir tahminine de yansımıştır.
FY26 gelir tahminleri, brüt marjlara katkı sağlaması beklenen ilave ACC gelirinin hesaba katılmasıyla daha önemli bir artış gördü.
Revize edilen 50$'lık fiyat hedefi Needham'ın 1,70$'lık CY25 GAAP Dışı (NG) Hisse Başına Kazanç (EPS) tahmininin yaklaşık 30 katına dayanmaktadır. Bu düzeltme, Semtech'in önümüzdeki yıllardaki finansal beklentileri ve pazar fırsatlarına ilişkin olumlu bir bakış açısını yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde Semtech Corporation, hisse başına kazanç (EPS) ve gelirin analistlerin beklentilerini aşmasıyla etkileyici 1Ç 2025 finansal sonuçları bildirdi.
Semtech'in 1. Çeyrek EPS'si 0,02 $'lık tahmini aşarak 0,06 $ olarak gerçekleşti ve geliri 195,28 milyon $'lık beklentiyi geride bırakarak 206,1 milyon $'a ulaştı. Bu performans, Roth/MKM'nin Semtech'in fiyat hedefini 42 dolardan 50 dolara yükseltmesine ve hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korumasına yol açtı.
Firmanın kararı, Semtech'in satışlarının, özellikle Veri Merkezi, PON ve LoRa sektörlerindeki güçlü performans nedeniyle, şirketin beklentilerinin üst sınırını aşarak %7'lik bir ardışık artışa işaret etmesinin ardından geldi.
Kablosuz segmentteki zayıflığa rağmen, Semtech'in önümüzdeki çeyrek için tahmini, görünümdeki %3'lük ardışık artışla olumlu bir eğilimi yansıtıyor. Roth/MKM analistleri, fiyat hedefinin yükseltilmesinde kârlılıkta beklenen artışın da önemli bir etken olduğunu vurguladı.
Semtech, 2025 mali yılının yaklaşan 2. çeyreği için 0,09 dolarlık bir EPS ve 212 milyon dolarlık gelir tahmini öngörerek olumlu bir görünüme işaret etti. Bunlar Semtech Corporation'daki son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro İçgörüleri
Needham'ın iyimser değerlendirmesinin ardından, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC)'un finansal tablosunu daha da tamamlıyor. Piyasa değeri 2,5 milyar dolar olan şirketin finansal sağlığı, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %14,83'lük güçlü bir gelir artışıyla vurgulanıyor. Bu, şirketin faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme yeteneğini yansıtan %48,65'lik brüt kâr marjı ile desteklenmektedir.
InvestingPro İpuçları, Semtech'in son altı ayda %131,62'lik çarpıcı bir fiyat toplam getirisi ve geçen yıl %75,1'lik bir getiri ile yaşadığı olumlu ivmeyi vurgulamaktadır. Analistler bu eğilimleri dikkate alarak önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti ve şirketin gidişatına olan güvenin sinyalini verdi. Ayrıca, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşmasıyla Semtech, yatırımcılar için güven verici bir işaret olan güçlü bir bilanço sergiliyor.
InvestingPro, Semtech'in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek bilgiler ve analizler sunuyor. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanabilirler. Bu yılki kârlılık tahminleri de dahil olmak üzere daha birçok InvestingPro İpucu mevcutken, bu bilgiler bilinçli yatırım kararları vermede paha biçilmez olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.