Pazartesi günü, önemli bir yatırım şirketi olan Needham, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 600 $'dan 850 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu da teyit etti. Ayarlama, NVIDIA'nın piyasanın yüksek beklentilerini aşan son mali performansını takip ediyor.
NVIDIA'nın son kazanç raporu, Needham'ın görünümünü revize etmesine yol açan önemli bir üstün performans ortaya koydu. Firma, arz ve talep arasında devam eden dengesizlik de dahil olmak üzere olumlu duruşunu destekleyen birkaç önemli noktayı vurguladı. NVIDIA'nın arzı artıyor, ancak talep hala arzı geride bırakıyor ve bu da yeni ürünlerin 2025 takvim yılına kadar arz kısıtlamalarıyla karşılaşabileceğini gösteriyor.
Raporda ayrıca çıkarım ürünlerinin artık NVIDIA'nın toplam veri merkezi gelirinin %40'ını oluşturduğu belirtiliyor. Müşteriler, özellikle de Bulut Hizmet Sağlayıcıları (CSP'ler), sistem kullanımına öncelik vererek GPU'ları genellikle Eğitim'den Çıkarım'a aktarıyor ve bu da ürünlerin nihai kullanımını tahmin etme çabalarını zorlaştırıyor.
Çin'den elde edilen gelirin veri merkezi gelirinin orta tek haneli yüzdesine düşmesine rağmen, NVIDIA beklenenden daha iyi sonuçlar elde etmeyi başardı. Needham, 2025 mali yılının ilk çeyreğinden sonra Çin'in NVIDIA için potansiyel bir ek gelir kaynağı haline gelebileceğini öne sürüyor.
Ayrıca Needham, 2025 mali yılının ilk çeyreğinden sonra bileşen maliyetlerinin istikrar kazanmasıyla birlikte NVIDIA'nın brüt kar marjının %70'lerin ortasına geleceğini öngörüyor. Firma ayrıca yeni ürün lansmanlarının ve artan yüksek bant genişlikli bellek (HBM3e) içeriğinin NVIDIA'nın büyümesine katkıda bulunmasını bekliyor.
Fiyat hedefinin 850 dolara yükseltilmesi, Needham'ın NVIDIA için 2025 takvim yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 28,50 doların yaklaşık 30 katına dayanıyor. Bu iyimser tahmin, firmanın NVIDIA'nın sürekli büyümesine ve mevcut pazar zorluklarının üstesinden gelme yeteneğine olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
NVIDIA Corporation'ın (NASDAQ:NVDA) son finansal performansı Needham'ın dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda InvestingPro'nun birkaç olumlu göstergesiyle de uyum sağladı. Gerçek zamanlı verilere göre, NVIDIA'nın piyasa değeri 2,22 trilyon dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da piyasadaki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %125,85'lik etkileyici gelir artışı ve %72,72'lik brüt kâr marjı, finansal sağlığının ve gelirine oranla gelir elde etmedeki etkinliğinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, NVIDIA'nın sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu ve 31 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesinin de gösterdiği gibi, analistlerin şirketin bu yıl karlılığını sürdürmesini beklediğini öne sürüyor. Ayrıca, 75,13 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesine rağmen, NVIDIA'nın 0,13 PEG oranı, kazanç büyüme oranının yakın vadede daha yüksek F/K oranını haklı çıkarabileceğini göstermektedir.
NVIDIA'nın potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, NVIDIA'nın finansal ölçütleri ve pazardaki konumunun kapsamlı bir analizini sunan 20 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilir ve zengin yatırım bilgilerinin kilidini açabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.