CFRA, MTU Aero Engines (MTX:GR) (OTC: MTUAY) hakkındaki görünümünü revize ederek, hisse senedi için Al tavsiyesini korurken hedef fiyatı 275,00 EUR'dan 345,00 EUR'ya yükseltti. Firmanın analisti, revizyonun temel nedeni olarak şirketin 2024 yılı için geliştirilmiş kazanç tahminini gösterdi. MTU Aero Engines, yakın zamanda düzeltilmiş FVÖK beklentisini 0,95 milyar EUR ile 0,98 milyar EUR aralığından 1,0 milyar EUR'nun biraz üzerine yükseltti.
Revize edilen hedef fiyat, tahmini 2025 hisse başına kazancın (HBK) 22,6 katı P/E çarpanına dayanmaktadır. Analistin değerlemesi, MTU Aero Engines'in 10 yıllık ortalama değerlemesinin 0,5 standart sapma üzerinde bir primi yansıtmaktadır. Şirketin 2024'ün ilk dokuz ayı için açıkladığı ön finansal sonuçlar, 5,29 milyar EUR düzeltilmiş gelir ve 744 milyon EUR düzeltilmiş FVÖK içermektedir. Özellikle, 2024 üçüncü çeyrek için öngörülen 274 milyon EUR'luk düzeltilmiş FVÖK, 238 milyon EUR'luk konsensüs tahminini aşmıştır.
Güçlü üçüncü çeyrek performansı, ticari Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) işindeki sağlam talebe atfedilmektedir. Şirketin iyileştirilmiş finansal görünümüne yanıt olarak CFRA, MTU Aero Engines için 2024 HBK tahminini 13,90 EUR'dan 14,23 EUR'ya ve 2025 HBK tahminini 15,08 EUR'dan 15,26 EUR'ya yükseltti.
Analist, MTU Aero Engines'in hisse senedi hakkında iyimser kalmaya devam ediyor ve hem Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) hem de ticari MRO segmentlerinden kaynaklanan kazanç büyümesi bekliyor. Bu büyümenin, havacılık sektörünün küresel toparlanmasından kaynaklanması bekleniyor. Pratt & Whitney'nin PW1100G-JM motor sorunları etrafındaki endişelere rağmen, firma MTU Aero Engines'in işindeki olumlu ivmenin herhangi bir olumsuz etkiyi fazlasıyla telafi edeceğine inanıyor.
Diğer güncel haberlerde, MTU Aero Engines AG, Citi'den bir not düşüşü aldı ve hisse senedinin durumu 'Nötr'den 'Sat'a değiştirildi. Bu karar, şirketin indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizinden ve tahmin döneminin ötesinde nakit dönüşümünde beklenen iyileşmeden sonra geldi. Citi'nin analizi, MTU Aero Engines'in ticari havacılık hisseleri arasında Covid-19 etkilerinden tamamen kurtulacak ilk şirket olduğunu ve 2024'ten 2029'a kadar yaklaşık %8'lik bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile normalleşmiş bir kâr büyümesi beklendiğini gösteriyor.
Not düşüşü, Citi'nin MTU Aero Engines'in daha düşük beklenen nakit dönüşüm oranları nedeniyle rakiplerine kıyasla daha düşük bir işletme değeri/faiz ve vergi öncesi kâr (EV/FVÖK) çarpanına sahip olması gerektiği görüşünü yansıtıyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan alınan son veriler, MTU Aero Engines'in (OTC: MTUAY) finansal performansı ve pazar konumu hakkında daha fazla bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 17,97 milyar dolar olup, havacılık endüstrisindeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Karşılaşılan zorluklara rağmen, InvestingPro İpuçları, MTU Aero Engines'in 19 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da çalkantılı zamanlarda bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor.
Şirketin hisse senedi kayda değer bir güç göstermiş olup, InvestingPro verileri son bir yılda %87,4'lük ve son altı ayda %47,58'lik bir fiyat toplam getiri olduğunu ortaya koyuyor. Bu, analistin iyimser görünümü ve yükseltilen hedef fiyatla uyumludur. Ayrıca, bir InvestingPro İpucu, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini belirtiyor, bu da makalede bahsedilen olumlu kazanç tahminini destekliyor.
Şirketin P/E oranı şu anda -229,18 ile negatif olsa da, InvestingPro İpuçları analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngördüğünü gösteriyor. Bu dönüş beklentisi, CFRA analistinin 2024 ve 2025 için arttırılan HBK tahminleriyle ilişkilidir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, MTU Aero Engines için 16 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.