Salı günü Morgan Stanley, XP Inc. (NASDAQ:XP) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisseyi Overweight'ten Equalweight'e düşürdü. Derecelendirme değişikliğine eşlik eden firma, şirketin hisseleri için fiyat hedefini de bir önceki 31 dolardan 24 dolara revize etti. Revizyon, şirketin yakın vadeli performansını engellemesi beklenen kalıcı yüksek faiz oranları ve iş ivmesindeki yavaşlama ile ilgili endişeleri yansıtıyor.
Firma, XP Inc.'in 2024 ve 2025 yıllarındaki performansına ilişkin mevcut konsensüs tahminlerinin, özellikle de şirket için önemli bir gelir ölçütü olan alım oranında beklenen artışla ilgili olarak aşırı iyimser olabileceğine dikkat çekti. Morgan Stanley'e göre, faiz oranlarındaki yeni manzara bu beklentileri azaltabilir.
Morgan Stanley'in değerlendirmesi, XP Inc. hisselerinin halihazırda bir düzeltme sürecinden geçtiğini gösteriyor ve bu da firmanın Underweight notuna geçmemesinin bir nedeni. Analist, kısa vadedeki olumsuzluklara rağmen XP Inc. şirketinin uzun vadede hala cazip bir hikaye sunduğuna inanıyor ve bu da daha fazla not düşürmek yerine Eşit-ağırlık pozisyonunu koruma kararını destekliyor.
Firmanın yorumunda, XP Inc. için zorlu bir ortam olduğu ve yüksek faiz oranlarının uzun bir süre daha devam edeceği vurgulandı. Bu senaryonun, şirketin mevcut piyasa koşullarında daha iyi performans gösterme kabiliyeti üzerinde bir fren görevi görmesi bekleniyor.
Özetle, Morgan Stanley'in XP Inc. hakkındaki güncellenmiş görüşü, makroekonomik rüzgarlar ve ılımlı iş büyümesi nedeniyle ihtiyatlı olmayı önerirken, yine de şirketin uzun vadeli potansiyelini kabul ediyor. Yeni fiyat hedefi olan 24$, şirketin finansal görünümüne ilişkin bu revize edilmiş beklentileri yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley'nin XP Inc. hisse senedi notunda yaptığı son düzeltme ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları, bu sermaye piyasası oyuncusunu düşünen yatırımcılar için ek perspektifler sunuyor. Piyasa değeri 11,58 milyar dolar ve F/K oranı 15,13 olan XP Inc. kendi sektöründe önemli bir kuruluş olarak konumlanıyor. Son on iki aydaki gelir artışı, 1Ç 2023 itibariyle, %10,02 gibi güçlü bir oranda gerçekleşerek şirketin zorlu piyasa koşullarına rağmen kazançlarını artırma becerisini vurgulamaktadır.
Bir InvestingPro Tavsiyesi, XP Inc. yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun şirketin liderliğinin değer önerisine ve gelecekteki beklentilerine duyduğu güvenin bir işareti olarak yorumlanabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, RSI metriğine göre hisse senedinin aşırı satım bölgesinde olduğu düşünülüyor ve bu da son fiyat düşüşünün şirketin temellerine inanan yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sağlayabileceğini gösteriyor.
Analistlerin XP Inc. şirketinin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve firmanın son on iki aydır kârlı olduğunu belirtmek gerekir. Bununla birlikte, iki analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti, bu da Morgan Stanley'in yüksek faiz oranlarının etkisi ve iş ivmesindeki potansiyel yavaşlama konusundaki endişeleriyle uyumlu.
XP Inc.'in potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/XP adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınızı şekillendirebilecek tüm içgörüleri keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.