Perşembe günü Morgan Stanley, Wise plc (WISE:LN) (OTC: WPLCF) için Overweight notunu ve £10.70 fiyat hedefini korudu ve şirketin 2024 dördüncü çeyrek üst düzey ölçümlerini yaklaşan bir ticaret güncellemesinde açıklamasını bekliyor. Firma, Wise'ın bu çeyrekteki toplam hacminin yaklaşık 31,7 milyar sterline ulaşarak yıldan yıla %18,7'lik bir artış göstereceğini ve 31,6 milyar sterlinlik konsensüs tahmininin biraz üzerinde olacağını öngörüyor.
Wise'ın dördüncü çeyrekte yeni müşteri kazanımlarındaki güçlü büyümesini sürdürmesi beklenirken, aktif müşteri sayısının yıldan yıla %31 artarak yaklaşık 8 milyona ulaşması öngörülüyor. Hacim artışının aylık 10.000 £'dan az gönderi yapan müşteriler arasında daha belirgin olması bekleniyor, ancak bu aynı zamanda dördüncü çeyrekte yıldan yıla %9,6 oranında azalması beklenen müşteri başına hacimdeki düşüş eğilimine de katkıda bulunacak.
Morgan Stanley'nin Wise'a ilişkin gelir artış oranı varsayımı %0,90 ile konsensüse paralel kalırken, toplam gelir tahmini yaklaşık 285,5 milyon sterlin ile piyasa beklentilerine yakın seyrediyor. Bununla birlikte, firmanın faiz geliri tahmini 94,2 milyon sterlinlik konsensüse kıyasla 95,5 milyon sterlin ile biraz daha yüksek olup, konsensüsün yaklaşık %0,5 üzerinde yaklaşık 381 milyon sterlinlik bir toplam gelir tahmini ile sonuçlanmaktadır.
Dördüncü çeyrek ticaret güncellemesi öncesinde Morgan Stanley, modelini en son döviz kurlarını ve düzeltilmiş faiz oranı varsayımlarını yansıtacak şekilde güncelledi. Sonuç olarak, bu durum 2024 mali yılı için toplam hacim ve gelir tahminlerinde yaklaşık 20 baz puanlık bir azalmaya ve 2025 ila 2027 mali yılları için tahminlerde yaklaşık %1'lik bir düşüşe yol açtı. Bununla birlikte, Morgan Stanley ekonomistlerinin tahminlerine dayanan daha yüksek faiz oranı varsayımlarının, 2024 ve 2025 mali yılları için toplam gelir seviyeleri üzerindeki etkiyi büyük ölçüde telafi etmesi beklenmektedir.
2024'ün ikinci yarısı için revize edilen brüt kar marjı tahmini, önceki tahmin olan yaklaşık %71,3'ten şimdi toplam gelirin yaklaşık %73,2'si olarak tahmin edilmektedir. Bu ayarlama, daha yüksek faiz oranı varsayımlarıyla birlikte, firmanın 2024 mali yılı için düzeltilmiş FAVÖK tahmininde yaklaşık %5'lik bir artışa yol açmıştır. Sonuç olarak, 2024 mali yılı için düzeltilmiş seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini yaklaşık %7 artışla 34,66p'ye yükseltildi. Wise'ın Haziran ayında tüm yıl sonuçları açıklanana kadar 2025 mali yılına ilişkin tahminlerinde bir güncelleme yapması beklenmiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wise plc (OTC: WPLCF) dördüncü çeyrek ticari güncellemesine yaklaşırken, gerçek zamanlı verilere ve InvestingPro İpuçlarına bakmak yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilir. Piyasa değeri 12,38 milyar USD olan Wise, 2024 yılının 2. çeyreğine kadar olan son on iki ay itibariyle 42,79 F/K oranıyla yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bununla birlikte, PEG oranı 0,17'dir ve şirketin kazanç büyümesinin F/K oranını haklı çıkarabileceğini göstermektedir. Ayrıca, şirketin Fiyat/Defter oranı 13,33 gibi yüksek bir seviyede olup, piyasanın defter değeri için ödemek istediği primi yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Wise'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü, bunun da büyüme odaklı yatırımcılar için cazip olabileceğini gösteriyor. Dahası, Wise'ın değerlemesi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ki bu, bir şirketin nakit yaratma ve büyümeyi sürdürme kabiliyetinin bir işareti olabileceği için birçok yatırımcının yakından takip ettiği bir metriktir.
Daha ayrıntılı analiz isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/WPLCF adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve şirketin kârlılık tahminleri ve geçmiş getirileri de dahil olmak üzere tüm içgörüleri keşfedin.
Yatırımcılar, şirketin dördüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasını beklerken bu ölçümleri ve bilgileri değerlendirmelerine dahil ederek Wise'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha incelikli bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.