Pazartesi günü Morgan Stanley, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 21$'dan 20$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Underweight notunu korudu. Ayarlama, Morgan Stanley'nin zorlu perakende ortamı göz önüne alındığında dayanıklılığını şaşırtıcı bulduğu Walgreens'in son mali sonuçlarını ve rehberliğini takip ediyor.
Walgreens'in son kazanç raporu ve hisse başına kazanç (EPS) beklentisinin düşürülmesi, firmayı eczane zincirinin finansal sağlığını yeniden değerlendirmeye sevk etti. Karışık finansal sonuçlara ve EPS tahminindeki düşüşe rağmen, hisse senedinin performansı beklenmedik bir şekilde istikrarlı oldu. Morgan Stanley'in analizi, piyasanın kazanç açıklamasından önce mütevazı beklentilere sahip olduğunu ve bunun da hisse senedinin istikrarına katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürüyor.
Firmanın Walgreens için revize edilmiş tahmini, FY24 düzeltilmiş EPS'yi şimdi 3,22 $ olarak belirliyor; bu, önceki 3,24 $ tahmininden hafif bir düşüş ve 3,24 $ konsensüs ile uyumlu. Yeni fiyat hedefi, şirketin tarihsel işlem aralığıyla tutarlı olan 2025 takvim yılı fiyat/kazanç (F/K) oranının 5,6 katına dayanıyor. Son 15 yılda Walgreens tipik olarak 5,5 civarında bir F/K katsayısı ile işlem gördü.
Morgan Stanley'in analizi, Walgreens'in gelecekteki kazançlarını etkileyebilecek çeşitli faktörleri içeriyor ve sonuç olarak tahmini FY24 EPS aralığı 2,86 ila 3,60 dolar, orta noktası ise 3,23 dolar. Bu tahmin, şirketin 3,20 ila 3,35 dolarlık kendi beklentisi ve 3,24 dolarlık konsensüs ile uyumludur. Firmanın 3,22 dolarlık revize tahmini, Walgreens'in kazanç gidişatına ilişkin beklentisini yansıtıyor.
Morgan Stanley'nin raporu, Walgreens'in cansız perakende ortamında karşılaştığı devam eden zorlukların ve şirketin geri dönüş çabalarını çevreleyen belirsizliğin altını çiziyor. Morgan Stanley, revize edilen fiyat hedefi ve EPS tahminleri ile hisse senedinin yakın vadeli beklentileri konusunda temkinli olduğuna işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Morgan Stanley'nin Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) hakkındaki revize edilmiş görünümünü sindirirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal durumunun nüanslı bir resmini ortaya koyuyor. Piyasa değeri 18,08 milyar dolar olan Walgreens, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,48'lik bir artış bildirerek gelir büyümesinde esneklik gösteriyor. Bu büyüme, aynı dönemde %18,59'luk istikrarlı brüt kâr marjıyla da desteklenmektedir. Zorlu bir perakende ortamına rağmen, bu rakamlar Walgreens'in kârlılığını sürdürebileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, şirketin %4,61'lik yüksek temettü veriminin altını çiziyor; bu, özellikle hisse senedi fiyatındaki son dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda, gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir özellik olabilir. Hisse senedinin 1 haftalık toplam getirisi %5,14 olup, yılbaşından bugüne -%15,99'luk bir düşüşün ardından bir miktar toparlanmaya işaret etmektedir. Ayrıca, 24,31 $'lık InvestingPro Adil Değer tahmininin, önceki kapanış fiyatı olan 21,69 $'dan potansiyel yukarı yönlü olduğunu da belirtmek gerekir.
Walgreens'in finansal sağlığını daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için kapsamlı analiz ve rehberlik sunan ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve bu paha biçilmez bilgilere erişim sağlayın. Walgreens Boots Alliance ile ilgili yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek ve geleneksel analizlerin kapsamının ötesinde daha geniş bir bağlam sunabilecek 15 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.