Pazartesi günü Morgan Stanley, Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) hisselerini yeniden incelemeye alarak Overweight notu verdi ve 1.658,00 $ fiyat hedefi belirledi. Firmanın görünümü, VMWare'i satın almasının ardından şirketin Yapay Zeka (AI) sektöründeki potansiyeli ile destekleniyor.
Analist, Broadcom'un serbest nakit akışına dayalı önceki değerlemesinin, yapay zeka itici güçlerinin işletme üzerindeki etkisi nedeniyle değiştiğini vurguladı. Bu itici güçlerin şirketin büyümesini desteklemesi ve hisse senedi değerlemesinde prim katsayısının korunmasına katkıda bulunması bekleniyor.
Broadcom'un yapay zeka için özel silikon pazarına yönelik muhafazakar yaklaşımı, özellikle yıllık ürün temposunu benimseyen NVIDIA gibi rakiplerle karşılaştırıldığında bir güç olarak kaydedildi.
Morgan Stanley, Broadcom'un yeni müşteriler kazandıkça 2024 ve 2025 mali yıllarında pazar payı kazanacağını ve bu başarının AMD veya Marvell Technology Group gibi sektördeki diğer şirketler tarafından yansıtılamayacağını öngörüyor.
Firma ayrıca Broadcom'un yapay zeka rakiplerine kıyasla serbest nakit akışı marjlarındaki önemli avantajına dikkat çekti. Bu finansal güç, Broadcom'u yapay zeka pazarında NVIDIA'ya karşı cazip bir alternatif olarak konumlandırıyor.
Bu nedenle şirketin stratejik hamleleri ve finansal ölçümleri, önümüzdeki yıllarda hisse senedi performansını artırabilecek temel farklılaştırıcılar olarak görülüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Broadcom Limited son gelişmelerin de vurguladığı gibi önemli adımlar atıyor. Melius Research, şirketin Networking bölümünden kaynaklanan potansiyel büyümesini ve yazılım işinin, özellikle de yeni satın alınan VMware'in sağladığı istikrarı vurgulayarak Broadcom'u Satın Al notuyla kapsamaya başladı.
Broadcom kısa süre önce, veri merkezi verimliliğini artırmayı ve yapay zeka odaklı veri merkezlerinin artan bant genişliği taleplerini desteklemeyi amaçlayan yeni bir 400G PCIe Gen 5.0 Ethernet adaptör serisini tanıttı.
Şirket ayrıca, çeşitli bölgelerde daha geniş bir Broadcom yazılım ürünleri yelpazesi için hizmet seviyelerini geliştirmeyi amaçlayan Accelerate Programı aracılığıyla küresel yazılım dağıtım çabalarını genişlettiğini duyurdu.
Broadcom'un yarı iletken ve altyapı yazılım çözümleri sektörlerindeki stratejik konumu, analistlerin şirketi sürekli olarak 'Overweight' veya 'Buy' olarak derecelendirmesiyle dikkat çekti.
Broadcom'un önemli bir oyuncu olduğu AI Compute pazarının, şirketin büyüme yörüngesiyle uyumlu olarak 2026 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
Broadcom'un VMware'i satın almasının ardından Temsilci Stephen F. Lynch VMware'deki hisselerini sattı. Ancak bu işlem, şirkete yönelik genel piyasa duyarlılığında bir değişime işaret etmiyor.
Bu gelişmeler, Broadcom'un veri merkezi altyapısı ve yapay zeka alanındaki gelişen ihtiyaçları destekleme ve aynı zamanda distribütör ve bayi ortakları için karlılık ve marj fırsatlarını artırma yönündeki devam eden çabalarını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley'nin Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) ile ilgili iyimser değerlendirmeleri ışığında, InvestingPro'nun güncel verileri şirketin güçlü piyasa konumunu daha da destekliyor. Broadcom, 651,87 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle yarı iletken endüstrisinin ağır toplarından biri olarak öne çıkıyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü 14 yıl üst üste artırarak finansal esnekliğini ve hissedar dostu bir politika izlediğini gösteriyor. Ayrıca analistler, Morgan Stanley'nin Broadcom'un VMWare'i satın almasının ardından pazar payı kazanımları ve yapay zeka sektörü potansiyeline ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumlu olarak cari yılda satış büyümesi öngörüyor.
Şirketin finansal ölçümleri, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %12,94'lük önemli bir gelir artışı ve %74,24'lük yüksek brüt kâr marjı ile operasyonel verimliliğinin altını çiziyor. Ayrıca, Broadcom'un yapay zeka alanındaki stratejik manevraları, son on iki aydaki sağlam bir kârlılık geçmişi ve %9,28'lik güçlü bir varlık getirisi ile desteklenmektedir. Bu rakamlar yalnızca şirketin sağlam finansal sağlığını değil, aynı zamanda gelecekteki büyüme için yapay zeka yeteneklerinden yararlanma potansiyelini de yansıtıyor.
Broadcom'un performansını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve şu anda Broadcom için 15 ek ipucu içeren ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sağlayan InvestingPro İpuçları'nın tamamına erişin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.