NEW YORK - Morgan Stanley (NYSE:MS), üç aylık temettüsünde bir artış ve önemli bir hisse geri alım programının onaylandığını duyurdu. Küresel finansal hizmetler firması, 2024 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren, mevcut 0,85 dolar olan temettü miktarını hisse başına 0,925 dolara yükseltecek. Bu, firmanın CEO Ted Pick'in "Morgan Stanley'in iş modelinin dayanıklılığı" olarak tanımladığı temettüleri tutarlı bir şekilde artırma stratejisinin devamı niteliğindedir.
Temettü artışına paralel olarak, şirketin Yönetim Kurulu 20 milyar dolara kadar bir hisse geri alım programını yeniden yetkilendirdi. Programın belirli bir sona erme tarihi yoktur ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde başlayacaktır.
Hisse geri alımları, piyasa koşulları, Morgan Stanley'nin sermaye pozisyonu ve ekonomik ve kazanç görünümü dikkate alınarak firma tarafından uygun görülen zamanlarda ve fiyatlarda yapılacaktır.
Bu finansal manevralar, Federal Rezerv Sistemi Guvernörler Kurulu tarafından kısa süre önce açıklanan Kapsamlı Sermaye Analizi ve İncelemesi (CCAR) 2024 sonuçlarını takip ediyor. Bu sonuçlara dayanarak Morgan Stanley, 1 Ekim 2024'ten 30 Eylül 2025'e kadar geçerli olmak üzere %6,0'lık bir Stres Sermaye Tamponu (SCB) öngörmektedir.
Bu SCB, %13,5'lik genel ABD Basel III Standartlaştırılmış Yaklaşım Ortak Sermaye Tier 1 (CET1) sermaye oranına katkıda bulunmaktadır. 31 Mart 2024 itibariyle firmanın CET1 oranı %15,0 olarak gerçekleşmiştir.
Morgan Stanley, yatırım bankacılığı, menkul kıymetler, varlık yönetimi ve yatırım yönetimini içeren geniş bir hizmet yelpazesi sunan finansal hizmetler sektörünün önde gelen oyuncularından biridir. Firma, 42 ülkedeki varlığıyla küresel olarak faaliyet göstermekte ve şirketler, hükümetler, kurumlar ve bireylerden oluşan çeşitli bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir.
Bu basın açıklaması, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler firmanın mevcut beklentilerine dayanmaktadır ve değişikliğe tabidir. Morgan Stanley, ileriye dönük beyanları, yapıldıkları tarihten sonra güncellemeyi taahhüt etmez. Sağlanan bilgiler Morgan Stanley'in basın açıklamasına dayanmaktadır ve okuyucuların bu ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemeleri tavsiye edilir.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Federal Rezerv'in yıllık stres testi, JPMorgan Chase ve Citigroup dahil olmak üzere büyük ABD bankalarının ciddi ekonomik gerilemelere dayanmak için yeterli sermayeye sahip olduğunu ortaya koydu.
Önemli varsayımsal kayıplara rağmen, bu kurumlar yasal gerekliliklerin oldukça üzerinde sermaye seviyelerini korumaktadır. Bu arada Hyundai Motor'un Hindistan'daki iştiraki, JPMorgan, Citigroup ve HSBC gibi danışman bankaların 40 milyon dolara kadar ücret kazanacağı tahmin edilen 2,5 milyar ila 3 milyar dolar arasında bir halka arz için hazırlanıyor.
Buna ek olarak Sri Lanka, 12 milyar doları aşkın tahvilin yeniden yapılandırılması için uluslararası özel alacaklılarla müzakerelere yeniden başlayacak. Bu, Uluslararası Para Fonu'nun ülkeye yardım için 2.9 milyar dolarlık daha büyük bir programın parçası olarak 336 milyon dolarlık bir taksiti onaylamasının ardından geldi.
Bankacılık sektöründe ise Martin Gruenberg'in yerine Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun başına deneyimli bir türev düzenleyicisi olan Christy Goldsmith Romero'nun getirilmesi düşünülüyor.
Son olarak Morgan Stanley'nin CEO'su Ted Pick, yapay zekanın (AI) finansal danışmanların iş yükünde devrim yaratma potansiyelini vurguladı. Banka, müşteri toplantılarındaki notları doğrudan bir veritabanına kopyalayıp girebilen ve danışmanlara haftada 10 ila 15 saat kazandırma potansiyeline sahip bir yapay zeka aracı geliştirdi. Bunlar finans sektöründeki son gelişmeler.
InvestingPro Insights
Morgan Stanley'nin üç aylık temettüsünü artırmaya yönelik son duyurusu, güvenilir bir temettü ödeyen hisse senedi olarak tarihsel performansıyla uyumludur. InvestingPro Tips'e göre, şirket yalnızca 10 yıl üst üste temettüsünü artırmakla kalmadı, aynı zamanda 32 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek firmanın finansal istikrarının ve hissedarlara değer döndürme taahhüdünün altını çizdi.
Temettü artışına ek olarak, analistler Morgan Stanley'nin gelecekteki kazançları konusunda iyimserler ve 9 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti. Bu olumlu görünüm, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerinde de belirtildiği gibi şirketin sağlam temellerine de yansıyor.
Morgan Stanley, 157,85 milyar USD'lik sağlıklı bir piyasa değerine, 17,4'lük bir F/K oranına ve 2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için 16,74 ile daha da uygun bir düzeltilmiş F/K oranına sahiptir ve potansiyel olarak düşük değerli bir hisse senedine işaret etmektedir.
Şirketin gelir artışı da istikrarlı bir şekilde devam etmekte olup, 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %2,92 ve 2024 yılının ilk çeyreğinde çeyreklik bazda %6,01 artış göstermiştir. Bu rakamlar, %86,5'lik güçlü brüt kâr marjıyla birleştiğinde, Morgan Stanley'nin kârlılığı sürdürmedeki etkinliğini göstermektedir.
Morgan Stanley'nin performansını ve potansiyel yatırım fırsatlarını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodu ile erişilebilen daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu promosyon kodu, kapsamlı analiz ve veriye dayalı yatırım stratejileri arayan kullanıcılar için değeri artırıyor.
Unutmayın, bu içgörüler ve daha ayrıntılı ipuçları yatırımcıların Morgan Stanley gibi hisse senetleri hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir. Bu özel ipuçlarına şu adresten erişebilirsiniz: https://www.investing.com/pro/MS.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.