Çarşamba günü Morgan Stanley, savunma sektörünün önde gelen oyuncularından Rheinmetall AG (RHM:GR) (OTC: RNMBY) hisselerini Overweight notu ve 636,00 € fiyat hedefi ile incelemeye başladı.
Firmanın analizi, Rheinmetall için özellikle Silah ve Mühimmat bölümünde, son kapasite artışları ve beklenen yeniden stoklama döngüsü ile desteklenen güçlü büyüme beklentilerine işaret ediyor.
Rheinmetall'in hisseleri, Şubat 2022'de Ukrayna/Rusya çatışmasının başlamasından bu yana %400 oranında artarak önemli bir yükselişe tanık oldu. Morgan Stanley'in değerlendirmesi, piyasanın henüz tam olarak değer biçemediği bir segment olarak Elektronik Çözümler bölümüne işaret ediyor. Şirketin Hava Savunma sistemleri (ESSI), Dijitalleşme ve F-35 programı da dahil olmak üzere Havacılık alanlarındaki faaliyetlerinin gelecekte değer yaratılmasına katkıda bulunması bekleniyor.
Firmanın Rheinmetall için iyimser görünümü, öngörülen büyümenin zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin kabul edilmesiyle yumuşatılıyor. Morgan Stanley, birikim riskini hesaba katmak için İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) ve Parçaların Toplamı (SOTP) değerlemelerine farklı Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC) ve katları dahil etti.
Rheinmetall'in hem savunma hem de otomotiv sektörlerindeki faaliyetlerini içeren çeşitli portföyü, jeopolitik gerilimlere yanıt olarak küresel savunma harcamaları arttıkça daha fazla inceleme altına alındı.
Şirketin özellikle mühimmat ve hava savunması gibi yüksek talep gören alanlarda savunma yeteneklerini genişletmeye stratejik olarak odaklanması, Morgan Stanley'nin olumlu notunda önemli bir faktör.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri Rheinmetall'in performansını yakından izleyecektir, çünkü Overweight notu, hisse senedinin önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca Morgan Stanley tarafından analiz edilen hisse senetlerinin ortalama toplam getirisinden daha iyi performans gösterebileceğini göstermektedir.
InvestingPro Analizleri
Rheinmetall AG'nin beklentilerine yönelik artan ilginin ortasında, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler şirketin ayrıntılı bir finansal resmini çiziyor. Piyasa Değeri 22,48 milyar dolar ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %13,63'lük güçlü bir Gelir Artışı ile Rheinmetall'in finansal sağlığı güçlü görünüyor. Ayrıca, şirketin Brüt Kâr Marjı %55,57 gibi etkileyici bir oranda seyrediyor ve gelirine oranla maliyetleri yönetmedeki etkinliğinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Rheinmetall'in 3 yıl üst üste temettü artırması ve 33 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara istikrarlı bir getiri sağlamasıyla şirketin tutarlı performansının altını çiziyor. Analistler ayrıca cari yılda satışların artmasını bekleyerek şirketin gelir gidişatı için olumlu bir görünüm ortaya koyuyor. Daha derinlere inmek isteyenler için, yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirmek üzere erişilebilecek 13'ün üzerinde ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.