Cuma günü Morgan Stanley, Legend Biotech Corp. (NASDAQ: LEGN) hisseleri için fiyat hedefini ayarlayarak bir önceki 85 dolardan 82 dolara düşürdü. İndirime rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Overweight notunu koruyor.
Revizyon, Legend Biotech'in yakın zamanda bildirdiği ve şirketin performansını ve beklentilerini değerlendirmek için kullanılan finansal modelde değişikliklere yol açan çeyrek sonuçlarının değerlendirilmesini takip ediyor.
Temel ayarlamalar arasında şirketin kanser tedavisi ilacı Carvykti'nin 2024 dünya satış beklentisinin düşürülmesi yer alıyor. Tahmin 1 milyar dolardan 850 milyon dolara revize edildi.
Morgan Stanley, Carvykti için satış büyümesinin 2024'ün ikinci yarısında daha güçlü olacağını ve yönetimin ürünün beklenen ticari hızlanmasına ilişkin yorumuyla uyumlu olacağını öngörüyor.
Ayrıca Morgan Stanley, Legend Biotech'in 2024 ilk çeyrek sonuçlarına yanıt olarak yakın vadeli işletme giderleri tahminini hafifçe artırdı. Bu artış, şirketin mevcut harcama modellerini yansıtıyor ve yeni değerlemeye dahil edildi.
Finans kuruluşunun değerleme modeli, özellikle de indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizi de güncellendi. Buna, yeni veriler elde edildikçe finansal modellemede standart uygulamalar olan değerleme tarihi ve projeksiyon döneminin ileri alınması da dahildir.
Fiyat hedefinin 85$'dan 82$'a ayarlanması bu değişikliklerin net bir sonucudur ve en son şirket performansı ve piyasa koşullarına dayalı beklentilerde mütevazı bir değişime işaret etmektedir.
Overweight notu, Morgan Stanley'nin revize edilen satış ve gider tahminlerine rağmen Legend Biotech'in hisselerini sektördeki diğer şirketlere kıyasla hala uygun bir yatırım olarak gördüğünü gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley'nin Legend Biotech Corp. fiyat hedefinde yaptığı son ayarlamanın ışığında, InvestingPro verileri aracılığıyla şirketin finansal sağlığına ve piyasa performansına daha yakından bakmak yatırımcılara ek bilgiler sunabilir. Piyasa değeri yaklaşık 8,45 milyar dolar olan Legend Biotech, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %206,05 oranında önemli bir gelir artışı göstermiştir. Bu büyüme, şirketin genişleyen satışlarının bir kanıtıdır ve uzun vadeli değer yaratma arayışında olan yatırımcılar için olumlu bir sinyal olabilir.
Bununla birlikte, Legend Biotech'in brüt kâr marjının, hızlı genişleme ve geliştirme çabalarıyla ilişkili maliyetleri yansıtan % -63,84'lük endişe verici bir seviyede olduğunu belirtmek önemlidir. Ayrıca, şirketin 7,26'lık Fiyat / Defter oranı, hisse senedinin şirketin defter değerine göre primli işlem gördüğünü göstermektedir ki bu da değer odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir.
Yatırım analizi perspektifinden bakıldığında, iki InvestingPro İpucu, Legend Biotech'in borçtan daha fazla nakde sahip olduğunu ve bunun güçlü bir bilançoya işaret ettiğini, ancak şirketin bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini öne sürüyor. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek güvenlerini gösterdiler, bu da şirket için potansiyel olumlu gelişmelerin bir işareti olabilir. Daha kapsamlı bir analiz için yatırımcılar, şirketin temellerini ve projeksiyonlarını daha derinlemesine incelemek için toplam 9 ipucu listeleyen InvestingPro aracılığıyla Legend Biotech hakkındaki ek ipuçlarını keşfedebilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.