Pazartesi günü Morgan Stanley, Yönetilen Bakım Organizasyonu sektörünün önemli bir oyuncusu olan Humana (NYSE: HUM) hisselerini Eşit Ağırlık notuyla incelemeye başladı. Firma Humana için $374.00 fiyat hedefi belirledi. Humana, öncelikle 65 yaş ve üzeri bireylere hizmet veren Medicare Advantage (MA) programına odaklanmasıyla tanınıyor. Şirket, Faaliyet Gelirlerine sırasıyla %85 ve %15, FAVÖK'üne ise %63 ve %37 oranında katkıda bulunan Insurance ve CenterWell segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir.
Medicare Advantage sektörü için olumlu büyüme görünümüne rağmen, Humana'nın yakın vadede önemli zorluklarla karşılaşacağı öngörülmektedir. Analistler 2024 yılı için Humana'nın hisse başına kazancında (EPS) %37'lik bir düşüş öngörüyor ve bu da sonraki büyüme tahminlerini zorlaştırıyor. Şirketin Medicare Advantage pazarındaki toparlanmasının 2025 yılı için EPS'de %24'lük bir artış sağlayarak 20,30 $'a ulaşması bekleniyor ki bu da bir önceki 37,00 $ hedefinden oldukça düşük.
Daha da ileriye bakıldığında, Humana'nın EPS'sinin 2026 yılında %25 oranında artması bekleniyor. Ancak, bu projeksiyonlar 2023'ten 2026'ya kadar olan dönem için %-1,0'lık bir yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) işaret ediyor. Bu rakam, şirketin daha önce %11 ile %15 arasında belirlediği uzun vadeli büyüme hedefinin önemli ölçüde gerisinde kalıyor.
Sağlık sigortası şirketi Humana Inc. de önemli gelişmeler açıkladı. Şirket, Jim Rechtin'i 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olarak atadı. Yirmi yılı aşkın sağlık hizmetleri deneyimine sahip olan Rechtin, mevcut CEO Bruce Broussard'ın yerini alacak.
Finansal haberlerde, RBC Capital Markets ve Cantor Fitzgerald Humana için fiyat hedeflerini revize etti. RBC Capital yeni hedefini 353 dolar olarak belirlerken, Cantor Fitzgerald hedefini 360 dolar olarak ayarladı. Her iki firma da bu ayarlamaları Humana'nın 2025 hisse başına kazanç (EPS) büyüme hedeflerine ilişkin belirsizliklere yanıt olarak yaptı.
Humana ayrıca 2024 yılına sağlam bir başlangıç yaptığını ve tüm yıl için EPS beklentisini yaklaşık 16 $ olarak koruduğunu bildirdi. Şirket, bireysel Medicare Advantage üyelik büyüme tahminini 50.000 artırarak net 150.000 büyüme bekledi.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley tarafından detaylandırılan Humana (NYSE: HUM) görünümünü değerlendirirken, InvestingPro verileri yatırımcılar için ek bir bağlam sunuyor. Humana'nın piyasa değeri, Yönetilen Bakım Organizasyonu sektöründeki önemini yansıtan 42,84 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Dahası, şirketin F/K oranı 2024 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda 17,47 gibi daha cazip bir seviyeye gerilemiştir ve bu da değer odaklı yatırımcılara cazip gelebilir. Aynı dönemdeki %14,22'lik gelir artışı, öngörülen EPS zorluklarına rağmen güçlü bir operasyonel performansa işaret ediyor.
İki InvestingPro İpucu Humana'nın finansal sağlığının ve hissedar değeri yaklaşımının altını çiziyor: Şirket bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutuyor ve temettüsünü 7 yıl üst üste artırdı. Bu durum, sağlık sektöründe istikrarlı temettü ödeyen hisse senetleri arayan yatırımcılar için özellikle güven verici olabilir. InvestingPro, daha derin bir araştırma yapmak isteyenler için Humana'nın hisse geri alım stratejisi ve düşük gelir değerleme katsayısı hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor.
Yatırımcılar ayrıca Humana'nın 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğü için hissedar getirilerine olan bağlılığını da not edebilirler. Yatırım yapmayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ InvestingPro aboneliğinde ek %10 indirim kazanabilir ve Humana hakkında 7 ek ipucu elde ederek şirketin yatırım potansiyeline kapsamlı bir bakış açısı sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.