Çarşamba günü, Morgan Stanley 'in (NYSE:MS) hisselerine ilişkin bir güncelleme yayınlandı ve finansal performansına ilişkin iyimser bir duruş sergilendi. Fiyat hedefi bir önceki 105 dolardan 120 dolara yükseltilirken, firma hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu.
Ayarlama, Morgan Stanley'nin Salı günü açıkladığı ve hisse başına kazançta (EPS) yıldan yıla önemli bir artış göstererek 1,82 dolara ulaşan ve 1,65 dolarlık konsensüs tahminini aşan son kazanç raporunun ardından geldi. Bu performans, bir önceki yılın aynı çeyreğinde bildirilen 1,24 $'lık EPS'ye göre kayda değer bir sıçramayı temsil etti.
Finans kuruluşunun net gelirlerinde %12'lik bir artış yaşanmış olup, bu artış temel olarak yatırım bankacılığı gelirlerindeki %51'lik artıştan ve yüklenim ve danışmanlık hizmetlerindeki artan faaliyetlerden kaynaklanmıştır. Bu büyüme, geçtiğimiz yıl dalgalı bir performans sergileyen yatırım bankacılığı sektöründe sağlam bir toparlanmaya işaret ediyor.
Buna ek olarak, Morgan Stanley'nin hissedar getirileri, Haziran 2024'teki stres testi sonuçlarının ardından olumlu etkilendi ve bu da şirketin temettüsünde %9'luk bir artışa yol açtı. Bu hamle, firmanın güçlü finansal sağlığını ve hissedarlarına değer döndürme taahhüdünü yansıtmaktadır.
Revize edilen fiyat hedefi, Morgan Stanley'nin yatırım bankacılığındaki toparlanmasını sürdürme kabiliyetine olan güvenin arttığını gösteren, 2024 için tahmini EPS'nin 17 katı olan ileriye dönük bir kazanç katına dayanmaktadır. Şu anda hisse senedi, 2024 için EPS tahmininin yaklaşık 15 katından işlem görüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Morgan Stanley, güçlü bir ikinci çeyreğin ardından çeşitli firmalar tarafından fiyat hedefinde birkaç ayarlama gördü. RBC Capital Markets fiyat hedefini 108 dolara, BofA Securities 120 dolara ve Evercore ISI 115 dolara yükseltti.
Bu ayarlamalar, Morgan Stanley'in hisse başına düzeltilmiş kazancını (EPS) 1,88 $ olarak açıklayarak konsensüs tahminlerini aşmasının ardından geldi. Finans kuruluşu ayrıca yatırım bankacılığı faaliyetlerinde yıldan yıla %51'lik bir büyüme yaşadı.
Bu olumlu sonuçlara rağmen, firmanın varlık yönetimi segmenti düşük performans gösterdi ve gelirler konsensüs tahminlerine kıyasla %1 düştü. Morgan Stanley, rakiplerinin benzer eylemlerini takiben, belirli danışmanlık süpürme mevduatlarının oranlarını artırmayı planladığını duyurdu. Bu düzenlemelerin şirketin Varlık Yönetimi sektöründeki yüksek marjlı gelirleri üzerindeki etkisi henüz tam olarak anlaşılamadı.
Morgan Stanley aynı zamanda Hyundai Motor'un Hindistan'da yapılacak ilk halka arzında (IPO) danışman bankalar arasında yer alıyor ve 40 milyon dolara kadar ücret kazanması bekleniyor. Ancak banka, teknoloji sektöründeki daha geniş çaplı satışların bir parçası olarak, küresel hedge fonlarının ABD yazılım hisselerine yaptığı yatırımların son yılların en düşük seviyelerine gerilediğini bildirdi. Morgan Stanley için son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley (NYSE:MS) analistlerden olumlu bir görünüm alırken, sağlam finansal ölçütleri bu duyarlılığı destekliyor. Piyasa değeri 171,97 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 17,51 olan şirket, istikrar ve piyasa konumunu göz önünde bulunduran yatırımcılar için cazip bir durum sunuyor. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 16,65 ile biraz daha düşüktür ve potansiyel olarak yatırımcılar için daha cazip bir değerlemeye işaret etmektedir.
Firmanın hissedar getirilerine olan bağlılığı sadece son %9'luk temettü artışıyla değil, aynı zamanda InvestingPro İpuçlarından birine göre 10 yıl üst üste temettü artırma geçmişiyle de kendini gösteriyor. Dahası, şirketin temettü verimi son veriler itibariyle %3,2 gibi sağlıklı bir seviyede bulunuyor. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %5,5'lik gelir artışıyla Morgan Stanley, %86,53'lük önemli bir brüt kâr marjıyla desteklenen sağlam bir yükseliş eğilimi sergiliyor.
Morgan Stanley'nin potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar, InvestingPro'da şirketin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi ve son üç ayda güçlü bir getiri elde etmesi de dahil olmak üzere ek bilgi ve ipuçlarını keşfedebilirler. Bu bilgilerden yararlanmak isteyenler için InvestingPro, yatırım kararlarına rehberlik edecek daha fazla ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden faydalanabilir ve zengin uzman analizi ve verilerinin kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.