Pazartesi günü Morgan Stanley, Fidelity National Information Services (NYSE:FIS) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedini Overweight'ten Equalweight'e düşürdü ve 79,00 $ fiyat hedefini korudu. Karar, analistin 77 $ civarında seyreden mevcut hisse fiyatının hedeflerine yakın olduğuna ve büyüme için sınırlı alan olduğuna inanmasından kaynaklanıyor.
Firma, kazançların yaklaşık 14 katı olan değerlemenin FIS'in gelecekteki kazanç potansiyelinin adil bir yansıması olduğunu belirtti. Bankacılık segmentinin gelir büyümesinin bu yıl %3'ten %5 civarına yükselmesi ve Worldpay'in daha güçlü bir katkı sağlaması beklentilerinin, hissenin mevcut fiyatına zaten dahil edildiğine inanılıyor.
Morgan Stanley, Fidelity National Information Services için Yatırımcı Günü, Worldpay'in çoğunluk satışı ve maliyet tasarrufu önlemleriyle birlikte kilit yönetim değişiklikleri de dahil olmak üzere birkaç potansiyel katalizörün zaten gerçekleştiğini vurguladı. Firma, dikiz aynasındaki bu olaylarla birlikte, kazanç tahminlerini önemli ölçüde yukarı doğru revize edebilecek ve şirketin kazanç katsayısında kayda değer bir genişleme sağlayabilecek çok az tetikleyici kaldığını düşünüyor.
79$'lık fiyat hedefi, kazançların 14 katına dayanıyor ve bu da finansal bilgi sektöründe 15 kattan işlem gören daha hızlı büyüyen bir emsaline göre 1 kat iskonto anlamına geliyor. Morgan Stanley'in FIS için tahminleri ve fiyat hedefi, not indirimine rağmen değişmedi.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Fidelity National Information Services (FIS) birkaç analist yükseltmesine konu oldu. RBC Capital Markets, şirketin Sermaye Piyasaları segmentine olan güvenini ve Bankacılık segmentinin potansiyel ivmesini gerekçe göstererek FIS için fiyat hedefini 93 dolara yükseltti.
Firma ayrıca, FIS'in odağının ödemelere odaklanan bir kuruluş olmaktan çıkıp yüksek yinelenen toplam getiri hikayesine dönüştüğünü belirtti. Benzer şekilde, TD Cowen fiyat hedefini 70$'dan 75$'a yükselterek Tut notunu korudu. Keefe, Bruyette & Woods (KBW) da vergi oranlarındaki iyileşme ve Worldpay'in daha güçlü katkısına dayanarak FIS için fiyat hedefini 85 dolara yükseltti.
FIS kısa süre önce orta vadede düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) yıllık %9-12 büyüme beklediğini açıklarken, 2024 yılının tamamına ilişkin finansal görünümünü de yükseltti. Şirket, 2025 ve 2026 yılları için düzeltilmiş gelir büyümesi ve FAVÖK marjı genişlemesi için iddialı hedefler belirledi.
FIS ayrıca 2024 yılı için hisse geri alım hedefini 500 milyon dolar artırarak 4 milyar dolara yükseltti ve önümüzdeki iki yıl içinde 0,8 milyar dolar ile 1,2 milyar dolar arasında yıllık hisse geri alımı planlıyor.
Bu son gelişmeler, FIS'in sürdürülebilir ve kârlı büyümeye olan bağlılığını vurgulamaktadır. Şirketin gömülü bir finans platformu olan Atelio platformunu piyasaya sürmesi, finansal teknoloji sektöründe yeniliğe olan bağlılığının altını çiziyor. Bunların son gelişmeler olduğunu ve sağlanan görünümlerin çeşitli risk ve belirsizliklere tabi olduğunu unutmamak önemlidir.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, Fidelity National Information Services'in (NYSE:FIS) 3 yıl üst üste artırılan ve 22 yıl üst üste korunan temettü ile sağlam bir geçmişe sahip olduğunu vurguluyor. Bu tutarlılık, özellikle şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı ve finansal istikrara işaret ettiği düşünüldüğünde, gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir. Buna ek olarak, analistler FIS'in bu yıl kârlı olmasını bekliyor ve net gelirin artacağı tahmin ediliyor; bu da şirketin 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki %14,69'luk pozitif gelir artışıyla uyumlu.
Ancak şirket, 102,64'lük düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmektedir, bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre premium bir değerlemeye işaret etmektedir ve 1,57'lik PEG oranı bu büyümenin fiyatlanmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu hususlara rağmen, 41,86 milyar $'lık piyasa değeri ve son veriler itibariyle %1,91'lik temettü verimi, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam eden bir şirketi yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, INVTROZEL1A kupon koduyla erişebilecekleri Fidelity National Information Services için yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim sağlayan ek InvestingPro İpuçları'ndan faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.