Çarşamba günü Morgan Stanley, Elevance Health (NYSE:ELV) hisseleri üzerindeki Overweight notunu yineledi ve fiyat hedefini 643,00$ olarak korudu.
Firmanın analisti, Elevance'in 2024 ikinci çeyrek düzeltilmiş hisse başına kazancının (EPS) hem Morgan Stanley'in 10,03 dolarlık tahminini hem de 10,01 dolarlık konsensüs tahminini aşan 10,12 dolar olduğunu vurguladı. Bu performansa rağmen Elevance yönetimi, ihtiyatlı olmayı vurgulayarak yıl için beklentilerini değiştirmemeyi tercih etti.
Şirketin Tıbbi Kayıp Oranı (MLR), Morgan Stanley ve konsensüs tarafından öngörülen %86,4'e kıyasla %86,3 olarak gerçekleşerek beklenenden biraz daha iyi oldu. Bu iyileşme, henüz kazançlarını bildirmemiş olan Yönetilen Bakım Kuruluşları (MCO'lar) için olumlu bir gösterge olarak görülüyor. Yaklaşan konferans görüşmesinde analistlerin odak noktası, 10 baz puanlık MLR artışının arkasındaki ayrıntılar olacak.
Elevance'in ikinci çeyrek sonuçları, farklı segmentleri arasında farklı performans gösterdi. Sağlık Faydaları segmenti, %6,0'lık konsensüs tahmininin altında kalan %5,8'lik bir faaliyet marjı bildirdi.
CarelonRx %5,7'lik bir marj bildirdi ve bu da beklenen %6,3'ü karşılamadı. Ancak Carelon Services, %3,9'luk konsensüs tahminine karşın %4,6'lık marjla beklentileri aştı.
Şirketin konferans görüşmesi öncesinde analist tarafından yapılan yorumda, Elevance'in Medicare Advantage (MA) ve Medicaid (MDCD) işletmelerinin, karşılaştıkları zorluklara rağmen yönetimin beklentileriyle uyumlu maliyet trendleri yaşamasının sektör için olumlu bir işaret olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.
Elevance Health, ET saatiyle 8:30'da başlayacak olan konferans görüşmesi sırasında bu ayrıntıları daha ayrıntılı olarak tartışacak. Görüşmenin şirketin performansı ve görünümüne ilişkin ek bilgiler sağlaması bekleniyor.
Elevance Health, 43,22 milyar $ işletme geliri ve 10,12 $ düzeltilmiş EPS ile hem Truist'in tahminini hem de konsensüsü aşan sağlam bir ikinci çeyrek performansı bildirdi.
Şirketin %86,3'lük Tıbbi Kayıp Oranı (MLR), oran ayarlamalarına ve güçlü ticari yüklenmeye atfedilen tahminleri mütevazı bir şekilde aştı. Truist ve TD Cowen analistleri Elevance için olumlu görüşlerini koruyarak Al notunu ve sırasıyla 620 ve 624 dolarlık fiyat hedeflerini yineledi.
Öte yandan Morgan Stanley, Elevance'e 643 $ fiyat hedefiyle Overweight notu vererek şirketin çeşitlendirilmiş tekliflerine ve dayanıklılığına olan güvenini yansıttı. Bu arada Mizuho Securities, Elevance'in fiyat hedefini $575'ten $585'e yükseltti ve 2024 ve 2025 için düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminlerini 0,10 $ olarak ayarladı.
Medicaid'e uygun bireylerdeki azalmaya ve operasyonel değişimlere rağmen Elevance, üyeleri için beklenenden daha düşük tıbbi maliyetler ve hem Obamacare hem de ticari sağlık planları için üyelikteki artış nedeniyle Wall Street'in üç aylık kar beklentilerini aşmayı başardı. Bunlar, şirketin sağlık hizmetleri ortamındaki değişen dinamikleri yönlendirme becerisini vurgulayan son gelişmelerdir.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley'nin Elevance Health'i kısa süre önce onaylaması, şirketin sağlam finansal gücünü ve hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermesiyle birlikte geldi. InvestingPro verileri, şirketin sağlık sektöründeki önemli varlığını yansıtan 128,56 milyar dolarlık piyasa değeri ile bu anlatının altını çiziyor. Ayrıca, Elevance'in ihtiyatlı mali yönetimi, finansal istikrarının ve bir yatırım olarak güvenilirliğinin bir kanıtı olarak, son 13 yıldır üst üste temettü artışıyla tutarlı bir temettü büyümesi geçmişiyle vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları ayrıca Elevance'in 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla 20,81 cari F/K ve son on iki ay için 18,04 düzeltilmiş F/K ile yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Şirketin ılımlı borç seviyesi ve faiz ödemelerini yeterince karşılayabilmesi, yatırımcılara bir ölçüde güvenlik sağlıyor. Ayrıca, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumu, değişken bir piyasada istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir seçenek haline getirmektedir. Elevance Health'e yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin performansı ve beklentileri hakkında daha derin bilgiler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu değerli ipuçlarına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Elevance Health 52 haftanın en yüksek seviyesi yakınında faaliyet göstermeye devam ederken, yatırımcılar ve analistler şirketin sektördeki zorluklar karşısında ivmesini koruyup koruyamayacağını yakından izleyecekler. Bir sonraki kazanç tarihi 17 Temmuz 2024 olarak belirlendiğinden, paydaşların gözleri şirketin beklentileri aşmaya devam edip edemeyeceğine ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için güçlü pazar konumundan yararlanıp yararlanamayacağına odaklanacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.