Pazartesi günü Morgan Stanley, DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) hisseleri üzerindeki olumlu duruşunu teyit ederek Overweight notunu ve 51,00 $ fiyat hedefini korudu. Bu destek, Illinois'in daha yüksek, artan oranlı bir vergi yapısına geçişinin oyun endüstrisi üzerindeki etkisine ilişkin son endişelere rağmen geldi.
Firmanın analisti, oyun sektöründeki vergi artışlarının marjlar üzerinde mutlaka doğrudan orantılı etkilere dönüşmediğini ve bu tür artışların otomatik olarak farklı pazarlarda tekrarlanmasının beklenmemesi gerektiğini vurguladı.
DraftKings, Morgan Stanley'nin Kuzey Amerika Oyun ve Konaklama sektöründeki En İyi Seçimi olarak yeniden görevlendirildi. Bu karar, vergi ile ilgili haberlerden kaynaklanan son olumsuz havayı hafifletmesi beklenen birkaç faktör tarafından destekleniyor.
İlk olarak, serbest nakit akışının (FCF) artacağı öngörüldüğünden, ikinci çeyrek mali raporu sırasında bir sermaye iadesi duyurusu beklentisi var. Buna ek olarak, firma DraftKings'in Illinois vergi değişikliklerinin yarattığı zorluklara rağmen mali beklentilerini yinelemesini bekliyor, bu da güçlü pazar büyümesine ve dengeli bir promosyon ortamına olan güveni gösteriyor.
Analist ayrıca, içinde bulunduğumuz yılda sektörü etkileyen yeni mevzuatın çok az olacağına ve bunun da dolaylı bir olumlu etki yaratabileceğine dikkat çekti. Bu durum, özellikle Haziran bütçesine oyun vergilerini dahil etmemeye karar vermesi halinde New Jersey için geçerlidir. Ayrıca analist, FLTRF'nin Avrupa Eğlence ve Oteller kategorisinde tercih ettikleri seçenek olmaya devam ettiğini vurguladı.
DraftKings'in yasal düzenlemeler karşısında gösterdiği direnç ve beklenen olumlu finansal gelişmeler Morgan Stanley'nin iyimser görünümüne katkıda bulundu. Şirketin Illinois'den gelen vergi zorluklarına rağmen hedeflerini koruyabilmesi, pazarın temel gücünün ve genişlemesinin yanı sıra promosyon stratejilerinin etkinliğinin bir kanıtı olarak görülüyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, DraftKings Inc. çeşitli finansal ve stratejik gelişmeler nedeniyle ilgi odağı oldu. Analist firma Susquehanna kısa süre önce DraftKings için Pozitif notunu korudu, ancak 2024'ten 2026'ya kadar artan tam yıl gelir ve FAVÖK tahminleri ışığında hisse hedefini 56 $'dan 49 $'a düşürdü.
Bu ayarlama, sektörün beklenenden daha güçlü büyümesini ve JackPocket'in yakın zamanda satın alınmasını hesaba katıyor. Revize edilen 2024 gelir ve FAVÖK tahminleri, önceki tahminlere kıyasla gelirde %4 artış ve FAVÖK'te %1 düşüşe işaret ederek sırasıyla 5,03 milyar dolar ve 485 milyon dolar olarak belirlendi.
DraftKings ayrıca FanDuel ile arasındaki çevrimiçi spor bahisleri yapısal tutunma farkını kapatmak ve kullanıcı tutma oranlarını artırmak için stratejik girişimler uyguluyor. JackPocket'in satın alınmasının kullanıcı büyümesini ve iCasino teklifleriyle çapraz promosyonu artırması bekleniyor. Susquehanna, potansiyel eyalet vergi artışlarına ilişkin endişeler nedeniyle fiyat hedefini 49 dolara düşürmesine rağmen, DraftKings'in hisseleri üzerindeki olumlu duruşunu yineliyor.
Öte yandan Stifel, Illinois'deki son yasal gelişmelere yanıt olarak DraftKings hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 51 dolardan düşüşle 50 dolara çekti. Buna rağmen Stifel, DraftKings'in gelecekteki kazanç tahminleri üzerindeki etkinin asgari düzeyde olacağına inanıyor.
BMO Capital ise DraftKings için Outperform notunu ve 54,00 $'lık hisse senedi fiyat hedefini koruyarak, Illinois'deki yeni vergi mevzuatından kaynaklanan potansiyel zorluklara rağmen şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güvenini gösterdi. Bunlar DraftKings için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley'nin olumlu bakış açısına ek olarak InvestingPro, DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) hakkında değerli bilgiler sunuyor. Analistler, içinde bulunduğumuz yılda net gelir ve satış büyümesinde beklenen artışla birlikte şirket için daha parlak bir finansal gelecek öngörüyor. Bu, Morgan Stanley'nin serbest nakit akışında artış beklentisi ve şirketin finansal rehberliğini sürdürme konusundaki güveni ile uyumlu. Dahası, DraftKings'in bu yıl kâra geçmesi bekleniyor ki bu da yatırımcılara şirketin gidişatı hakkında güven verebilecek önemli bir kilometre taşı.
Piyasa perspektifinden bakıldığında, DraftKings 17,88 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip ve bu da sektördeki önemli varlığını gösteriyor. Şirket, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %57,0 gibi etkileyici bir gelir artışı yaşayarak finansal performansına ilişkin iyimserliği daha da desteklemiştir. Hisse senedi volatilite göstermiş ve geçen ay düşüş yaşamış olsa da, yılbaşından bugüne fiyat toplam getirisi %4,65'tir ve toparlanma potansiyelini vurgulamaktadır.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için, DraftKings'in finansal sağlığı ve piyasa performansının çeşitli yönlerini kapsayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanarak bu analizlere erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.