Çarşamba günü Morgan Stanley, Donaldson Company (NYSE:DCI) hisseleri için Düşük Ağırlık notunu ve 62,00 dolar olan fiyat hedefini korudu. Firmanın analizi, Donaldson'ın 2024 mali yılı dördüncü çeyrek hisse başına kazanç (EPS) raporunu takip etti. Rapor, hem Morgan Stanley'nin hem de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Donaldson, 0,94 dolar EPS bildirdi. Bu rakam, Morgan Stanley'nin 0,89 dolar ve piyasa beklentisi olan 0,88 doların üzerindeydi. Beklentilerin üzerindeki kazanç, Mobil Çözümler ve Endüstriyel Çözümler segmentlerindeki beklenenden daha iyi vergi öncesi gelirlere atfedildi. Bu durum, Yaşam Bilimleri segmentindeki daha zayıf performansla kısmen dengelendi.
Donaldson ayrıca 2025 mali yılı için 3,56 ila 3,72 dolar aralığında EPS öngörüsü açıkladı. Bu tahmin, Morgan Stanley'nin 3,80 dolar beklentisinin altında kalırken, 3,70 dolar olan piyasa beklentisini kapsıyor. Şirketin görünümü, sektör performanslarının bir kombinasyonuna dayanıyor. Endüstriyel Çözümler'in piyasa beklentilerinin üzerinde büyümesi beklenirken, Mobil Çözümler ve Yaşam Bilimleri'nin beklentilerin altında kalması öngörülüyor.
Donaldson, finansal tahminlerine ek olarak iki önemli girişim açıkladı. İlk olarak, şirket ayak izi ve maliyet optimizasyonu programları başlattı. İkinci olarak, 2026 mali yılı hedeflerini revize etti. 2023 mali yılından 2026 mali yılına kadar olan dönem için Yaşam Bilimleri segmentinin üst düzey satış bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) %3 ila %7'ye düşürdü. Bu oran daha önce %4 ila %8 aralığındaydı.
Buna karşılık şirket, Mobil Çözümler ve Endüstriyel Çözümler segmentleri için marj hedeflerini sırasıyla %18,1 ila %18,9 ve %17,8 ila %18,6'ya yükseltti. Önceki hedefler %15,6 ila %16,4 ve %16,6 ila %17,4 aralığındaydı.
Piyasanın Donaldson'ın kazanç raporu ve mali projeksiyonlarına tepkisinin büyük ölçüde yönetimin yatırımcı görüşmesindeki yorumlarına bağlı olacağı tahmin ediliyor. Şirket yöneticilerinin sağlayacağı detayların, yatırımcı duyarlılığını ve şirket hisselerinin sonraki performansını şekillendirmede kilit bir faktör olması bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, Donaldson Company dördüncü çeyrek kazançları için karışık bir tablo rapor etti. Filtrasyon ürünleri üreticisinin kazançları analist tahminlerini aştı ve hisse başına düzeltilmiş kazanç 0,94 dolar olarak gerçekleşerek 0,89 dolarlık beklentiyi geçti. Ancak gelirleri beklentilerin altında kaldı ve 935 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu da beklenen 942,85 milyon doların biraz altındaydı.
Satışlar yıllık bazda %6,4 arttı. Bu artış, Mobil Çözümler segmentindeki Satış Sonrası satışlarda %12,6'lık ve Endüstriyel Çözümler segmentindeki Havacılık ve Savunma satışlarında %39,7'lik artışa atfedildi. Buna karşılık, Arazi Dışı ve Karayolu satışları sırasıyla %13 ve %11,8 düşüş gösterdi.
Donaldson ayrıca 2025 mali yılı için iyimser bir görünüm sundu ve 3,56 ila 3,72 dolar arasında düzeltilmiş EPS öngördü. Bu rakam, 3,37 dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde. Şirket, 2024 mali yılına kıyasla tam yıl satış büyümesinin %2 ila %6 arasında olacağını tahmin ediyor.
Ayrıca Donaldson, 2026 mali yılı finansal hedeflerini güncelledi ve 2026 mali yılına kadar toplam şirket satış büyümesinin %3 ila %7 arasında olacağını ve 2026 mali yılında faaliyet marjının %15,8 ila %16,6 arasında olacağını öngördü. Şirket ayrıca 2024 mali yılında hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara yaklaşık 286 milyon dolar iade etti. Bunlar şirketle ilgili son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Görüşleri
Donaldson Company (NYSE:DCI) mali zorluklar ve fırsatlar arasında yol alırken, InvestingPro verileri ve ipuçları yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. 8,96 milyar dolarlık piyasa değeri ile şirketin değerlemesi, 22,74'lük bir F/K oranına yansıyor ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre bir prim gösteriyor.
Buna rağmen Donaldson, 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %2,59'luk gelir büyümesi ve %35,2'lik sağlam bir brüt kar marjı ile finansal dayanıklılık gösterdi. Şirketin 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yapabilmesi ve %1,45'lik temettü getirisi, hissedarlara değer yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Donaldson'ın 28 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor. Bu durum, şirketin finansal beklentilerine olan potansiyel güveni gösteriyor. Ayrıca, şirketin hissesi genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görüyor, bu da riskten kaçınan yatırımcılar için çekici olabilir. Daha derin analiz yapmak isteyenler için, Donaldson'ın finansal sağlığı ve hisse performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcut.
Bu InvestingPro Görüşleri, Morgan Stanley'nin Düşük Ağırlık notunu koruması ve şirketin son mali projeksiyonları ışığında özellikle önemlidir. Yatırımcılar Donaldson'ın ayak izi ve maliyet optimizasyonu programlarını ve revize edilmiş 2026 mali yılı hedeflerini değerlendirirken, bu veri noktaları ve ipuçları şirketin finansal istikrarı ve potansiyel büyüme yörüngesi hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.