Perşembe günü Morgan Stanley, Darden Restaurants (NYSE:DRI) hisseleri üzerindeki Overweight notunu 175,00 $ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firmanın projeksiyonu, şirketin 2025 mali yılı kazanç beklentisinin 9,40 ila 9,60 dolar arasında belirlenen üst aralığı ile uyumlu. Bu tahmin, daha düşük bir rakam bekleyen bazı yatırımcıların beklentilerini aşıyor ve potansiyel olarak bugün hisse senedi için destek sağlıyor.
Morgan Stanley açıklamasında, Darden'in dördüncü çeyrek kazançlarının, gelirdeki hafif bir düşüşe rağmen daha iyi performans gösterdiğinin altını çizdi.
Olive Garden'daki satışların zayıf olduğu belirtilirken, LongHorn Steakhouse beklentileri aştı. Darden'ın farklı marka portföyü, restoran markaları arasında değişen performans sayesinde bir tampon sunarak güçlü bir yön olarak görülüyor.
Analizde ayrıca Darden'ın tarihsel olarak gündelik yemek sektörü için bir ölçüt olduğu, ancak şu anda hem Darden'ın portföyünde hem de genel olarak sektörde farklı markalar arasında performansta gözle görülür bir farklılaşma olduğuna dikkat çekildi. Şirketin satış zorluklarının üstesinden gelme ve net bir kar-zarar görünürlüğü sağlama becerisi, pazardaki konumunun önemli bir yönü olarak vurgulanıyor.
Ayrıca Morgan Stanley, Darden'ın işgücü verimliliği ve genel ve idari verimlilik dahil olmak üzere maliyet tasarrufu önlemlerinden yararlanma potansiyelini kabul etti.
Buna ek olarak, Ruth's Hospitality Group'un satın alınmasıyla devam eden sinerji ve gıda maliyetlerindeki mevcut istikrar, firmanın Darden'in finansal beklentilerine duyduğu güvene katkıda bulunuyor.
Firma, Olive Garden'ın performansındaki iyileşmeyi, daha geniş ekonomik faktörlerden veya Darden tarafından üstlenilen özel girişimlerden etkilenebilecek, izlenmesi gereken kritik bir faktör olarak tanımlayarak sözlerini tamamladı.
Son zamanlarda çıkan diğer haberlerde, Darden Restaurants birçok analistin fiyat hedeflerini ayarlamasıyla gündeme geldi. Citi, Darden'ın hisse senedi üzerinde 'Satın Al' notunu korudu ve EPS artışını vurguladı. Olive Garden'da daha düşük bir performans olduğunu ancak LongHorn Steakhouse'dan daha güçlü sonuçlar geldiğini belirttiler.
Deutsche Bank da 'Al' notunu korudu ancak Darden hisseleri için fiyat hedefini 183,00$'dan 180,00$'a düşürdü. Öte yandan, KeyBanc Capital Markets fiyat hedefini 170 dolara indirirken, Evercore ISI fiyat hedefini 165 dolara düşürdü ve her ikisi de Darden'in gelecekteki kazanç ve satış büyümesine ilişkin beklentilerini revize etti.
Darden'ın son mali sonuçları, toplam satışların %6,8 artışla 3 milyar dolara yükseldiğini ve sabit EPS'nin 2,62 dolar olduğunu gösterdi. Şirket ayrıca bu çeyrekte 16 yeni restoran açarak 2024 mali yılında 22 eyalette 43 yeni işletmenin açılmasına katkıda bulundu. 2024 mali yılı toplam satışları için tahminler 11,4 milyar dolar civarında.
İleriye dönük olarak, Darden 2025 mali yılında 45 ila 50 yeni restoran açmayı planlıyor ve sermaye harcamalarının 250 milyon ila 300 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Truist Securities'in Darden'in 2025 mali yılına ilişkin gelişim beklentilerine ilişkin bazı endişelerine rağmen, şirketin karlı satış büyümesine ve tesis dışı satış istikrarını korumaya yönelik stratejik odağının, kısa vadeli zorlukların üstesinden gelmesine ve pazar payını genişletmeye devam etmesine yardımcı olması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley, Darden Restaurants'a olan güvenini Overweight notuyla teyit ederken, InvestingPro'nun güncel verileri şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Piyasa değeri 18,14 milyar dolar ve F/K oranı 17,73 olan Darden, sektördeki önemli büyüklüğü ve yatırımcının kazanç potansiyeline olan güvenini yansıtan değerlemesiyle tanınıyor. Özellikle, Darden'ın hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettü ödemelerini 3 yıl üst üste artırması ve 30 yıl üst üste ödemeleri sürdürmesi, istikrarlı bir mali politikanın ve yatırımcılara değer döndürme geçmişinin altını çizmesi ile açıkça görülmektedir.
InvestingPro İpuçları, Darden'ın yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesine rağmen, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiklerini de göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, yatırımcıların şirketin gelecekteki kazanç raporlarını yakından izlemesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, şirketin hisse senetleri genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem görmektedir ve bu da portföylerinde istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
InvestingPro, Darden'ın finansallarını ve hisse performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için çok sayıda ek ipucu ve içgörü sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilir ve yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek kapsamlı bir analize erişim sağlayabilirler. Darden Restaurants için 9 InvestingPro İpucu daha mevcut olup, bunlar şirketin beklentilerini daha ayrıntılı bir şekilde anlamak için incelenebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.