Çarşamba günü Morgan Stanley, CIENA (NYSE:CIEN) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedinin notunu Equalweight'ten Overweight'e yükseltti ve fiyat hedefini 53 dolardan 55 dolara çıkardı. Firmanın görünümü, CIENA için 2024 mali yılı (FY24) tahminlerinin artık daha az riskli olduğu ve 2025 mali yılında (FY25) yukarı yönlü bir potansiyel olduğu inancına dayanıyor.
Analist, ikinci mali çeyrek (FQ2) kazanç raporundan önce, Street'in yılın ikinci yarısında büyümede önemli bir artış öngören tahminlerine ilişkin endişeler olduğunu belirtti. Bu tahminler, telekomünikasyon pazarındaki canlanmaya bağlı olarak üçüncü ve dördüncü mali çeyreklerde çift haneli bir ardışık büyüme varsayıyordu.
Morgan Stanley, devam eden envanter ayarlamalarını ve makroekonomik faktörler nedeniyle uluslararası müşterilerden gelen sürekli ihtiyatı yansıtmak için CIENA için tüm yıl gelir tahminini yaklaşık %4 oranında aşağı doğru revize etti. Firma, bu revize beklentilerle CIENA'nın mevcut değerlemesinin daha makul olduğuna inanıyor.
Morgan Stanley, revizyona rağmen CIENA'nın yılın geri kalanındaki performansı konusunda iyimserliğini koruyor. Firma, dördüncü mali çeyrekte (FQ4) yaklaşık %23'lük bir ardışık artışın tüm yıl hedeflerini karşılamak için gerekli olacağını kabul ediyor.
Ancak analist, telekomünikasyon siparişlerinin ve gelirlerinin 2. çeyrekte zaten sıralı bir iyileşme gösterdiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, özellikle yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla güçlü bulut katılımının devam etmesi bekleniyor ve şirketin hala yaklaşık 1,9 milyar dolarlık bir birikmiş işi var.
Yakın tarihli diğer bir haberde ise Ciena Corporation, pazardaki yavaş toparlanma nedeniyle CFRA tarafından hisse hedefinde önemli bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Şirketin Nisan çeyreği mali performansı, 0,16 $ ile konsensüsü aşan, ancak çeyrek gelirindeki %19,6'lık düşüş nedeniyle bir önceki yılın 0,74 $'ından önemli ölçüde daha düşük olan 0,27 $'lık bir işletme EPS'sini ortaya çıkardı. Argus, B.Riley, Needham, BofA Securities ve Stifel analistleri Ciena'ya ilişkin Al notlarını koruyarak şirketin toparlanma ve büyüme potansiyelinin altını çizdi.
Ciena yönetimi, yapay zeka trafiğinin gelir akışı üzerindeki potansiyel etkisi konusunda iyimserliğini koruyor ve yakında piyasaya çıkacak WaveLogic 6 Nano ürünlerinin gelecekteki büyümeyi desteklemesini bekliyor. B.Riley, Ciena hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 68 dolardan 66 dolara indirirken, Needham Ciena hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 65 dolardan 60 dolara çekti. Ayarlamalara rağmen, her iki firma da hisse senedi için Satın Al notunu korudu.
Diğer son gelişmelerde, BofA Securities, Ciena için 59,00 $ sabit fiyat hedefiyle Satın Al notunu korudu. Şirketin hisse başına kazancı (EPS), %43,5'lik daha yüksek brüt kar marjı ve kontrollü işletme giderlerine atfedilen 0,15 $ tahminine kıyasla 0,27 $ olarak gerçekleşerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Bunlar Ciena'nın sektördeki gidişatını şekillendiren son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Morgan Stanley'nin CIENA'yı (NYSE:CIEN) 55$ fiyat hedefiyle Overweight'e yükseltmesi, şirketin mali yıl performansı için olumlu bir görünümü yansıtıyor. Bu bakış açısına paralel olarak, CIEN'in mevcut piyasa değeri yaklaşık 6,6 milyar dolar seviyesinde ve bu da sektöründe önemli bir varlığa işaret ediyor. Ayrıca, şirketin 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 35,47'ye ayarlanan F/K oranı, yüksek bir katsayıdan işlem görmesine rağmen piyasanın kazanç artışı beklentisine işaret etmektedir. Bu durum, Morgan Stanley'in FY25'te yukarı yönlü potansiyel beklentisiyle uyumlu olarak görülebilir.
InvestingPro İpuçları, yönetimin güveninin agresif hisse geri alımları ile belirgin olduğunu ve analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, CIEN'in bu yıl kârlı kalmasının beklendiğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması güçlü bir bilançoya işaret ediyor. InvestingPro, CIEN'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için kapsamlı bir ek ipuçları paketi sunuyor. Şu anda, CIEN'in performansı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcut.
CIENA'nın hisse senedini değerlendiren yatırımcılar, şirketin düşük fiyat oynaklığına da dikkat edebilirler, bu da istikrar arayanlar için cazip bir özellik olabilir. Bir sonraki kazanç tarihi 29 Ağustos 2024 olarak belirlenen ve analist adil değer hedefi mevcut fiyatın üzerinde olan 57 $ olan CIENA, büyüme potansiyeli sunabilir. Daha detaylı bir analizle ilgilenen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro 'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.