Pazartesi günü Morgan Stanley, Baidu (NASDAQ:BIDU) için pozitif görünümünü koruyarak şirketin hisseleri için Overweight notunu ve $140.00 fiyat hedefini korudu. Firmanın Baidu'nun 2024 ilk çeyrek çekirdek geliri için öngörüsü, yıllık %6'lık yıllık artış beklentisinin altında olan yıllık %2-3'lük bir artış.
Bu muhafazakâr tahmin, yine yıldan yıla %2-3 oranında artması beklenen reklam gelirlerini etkileyen zayıf makroekonomik ortamın devam etmesine bağlanıyor.
Morgan Stanley, cirodaki düşük büyümeye rağmen Baidu'nun bulut hizmetlerinin iyi bir performans göstereceğini öngörüyor ve yıldan yıla %8'lik sağlam bir büyüme tahmin ediyor. Kurumsal yapay zeka bulut katkısının genişlemesi, bu büyümenin temel itici gücü olarak görülüyor.
Firmanın analizi, Baidu'nun GAAP dışı temel faaliyet kârının, özellikle daha düşük gelir performansı nedeniyle yıldan yıla %1'lik marjinal bir düşüş göreceğini gösteriyor. Ancak şirketin kâr marjlarının büyük ölçüde sabit kalması bekleniyor.
Baidu'nun kâr marjlarındaki istikrarın, daha düşük bir gelir performansına rağmen vurgulanması, Morgan Stanley'nin şirketin operasyonel verimliliğini yönetme becerisine olan güvenini yansıtıyor. Firmanın Overweight notunu yinelemesi, Baidu'nun hisselerinin önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca analistin sektör kapsama evrenindeki hisse senetlerinin ortalama toplam getirisinden daha iyi performans göstereceğine olan inancını gösteriyor.
Baidu'nun özellikle kurumsal yapay zeka sektöründe bulut büyümesine odaklanması, Morgan Stanley'in analizinde önemli bir faktör olarak vurgulanıyor. Firmanın Baidu'nun 2024'ün ilk çeyreğindeki performansına ilişkin beklentileri, mevcut piyasa koşullarına ve şirketin teknoloji sektöründeki stratejik konumlanmasına dayanıyor.
InvestingPro Analizleri
Baidu'nun (NASDAQ:BIDU) yaklaşan kazanç raporu ufukta görünürken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansına daha derin bir bakış sunuyor. Baidu'nun düzeltilmiş piyasa değeri, teknoloji sektöründeki önemli varlığını yansıtan 37,34 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Yatırımcı beklentilerinin önemli bir göstergesi olan F/K oranı, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre ayarlandığında şu anda olumlu bir 13,44 seviyesinde bulunuyor ve bu da hisse senedinin kazançlarına göre makul bir şekilde değerlenebileceğini gösteriyor.
InvestingPro Data, aynı dönem için 0,08'lik kayda değer bir PEG oranına dikkat çekiyor ve bu da Baidu'nun hisse senedi fiyatının kazanç büyüme tahminlerine göre değerinin altında olduğuna işaret edebilir. Ayrıca, şirket son on iki ayda %8,83'lük sağlam bir gelir artışı ve %51,69'luk etkileyici bir brüt kâr marjı göstererek verimli operasyonlara ve güçlü bir pazar konumuna işaret etti. Morgan Stanley'nin şirketin operasyonel verimliliğine ve kâr marjlarına odaklandığı göz önüne alındığında, yatırımcılar bu ölçümleri özellikle ilgili bulabilir.
InvestingPro İpuçları, Baidu'ya yatırım yapmayı düşünenler için analist hedeflerine göre 155,25 dolar ve InvestingPro'nun kendi adil değer değerlendirmesine göre 161,81 dolar olan adil değer tahminlerine bakmalarını öneriyor. Bu rakamlar, önceki kapanış fiyatı olan $106,49'a göre potansiyel bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, daha kapsamlı bir analiz için yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak 30'dan fazla InvestingPro İpucuna erişebilir ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.