Cuma günü Morgan Stanley, DXC Technology (NYSE:DXC) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 21,00 $'dan 18,00 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Equalweight notunu korudu.
Firmanın analizine göre bu ayarlama, değerlemenin bir önceki 2025 mali yılından 2026 mali yılına kaydırılmasını ve emsal katsayıların yeniden değerlendirilmesini yansıtıyor.
DXC Technology'nin fiyat hedefi, 2026 mali yılı için revize edilmiş Baz Durum Hisse Başına Kazanç (EPS) tahmininde 6x katsayısına göre yeniden kalibre edilmiştir.
Bu katsayı, şirketin üç yıllık ortalama iki yıllık ileriye dönük Fiyat-Kazanç (F/K) katsayısı ile tutarlıdır. Revizyon, arka arkaya yapılan görünüm revizyonları ve çeyrekte yaşanan uygulama zorluklarının ortasında geldi.
Firma, DXC'nin kaydettiği ilerlemeyi kabul ediyor ancak şirketin temel dönüşünün kademeli bir süreç olmasının beklendiğini vurguluyor.
Analistin yorumları, olumlu gelişmeler olsa da, şirketin görünümündeki tutarlı revizyonların ve çeyrek içindeki performansının, temel bir iyileşmenin zaman alacağı görüşünün altını çiziyor.
Yatırımcılara, şirketin geri dönüş çabalarının tutarlılığını ölçmek için DXC Technology'nin performansını daha uzun bir süre gözlemlemeleri tavsiye ediliyor.
Bu temkinli duruş kısmen DXC'nin seküler düşüşte olduğu düşünülen Bilgi Teknolojisi Dış Kaynak Kullanımı (ITO) pazarına önemli ölçüde maruz kalmasından kaynaklanmaktadır.
Revize edilen fiyat hedefi ve DXC Technology'nin pazardaki konumuna ilişkin devam eden değerlendirme, şirketin hisse senedine yönelik ölçülü bir yaklaşımı yansıtıyor ve yatırımcıların şirketin faaliyetlerinde sürekli iyileşme olduğuna dair daha fazla kanıt elde edene kadar kenarda kalabileceklerini gösteriyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun son verileri, DXC Technology'nin (NYSE:DXC) 3,64 milyar dolarlık piyasa değeri ve -8,9'luk negatif F/K oranıyla zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor; bu da şirketin 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda kârlı olmadığını gösteriyor. Buna rağmen analistler iyimser ve bu yıl net gelir artışı bekliyor. Bu da Morgan Stanley'nin şirketin kademeli olarak toparlanacağı yönündeki görüşüyle örtüşüyor.
InvestingPro İpuçları, DXC Technology'nin BT Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve yatırımcılar için bir fırsat oluşturabilecek düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Şirketin değerlemesi, güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve bu da gelecekteki finansal esneklik potansiyeline işaret ediyor. Bununla birlikte, şirketin %22,65'lik zayıf brüt kâr marjlarından muzdarip olduğunu ve hisse senedi fiyat hareketlerinin oldukça değişken olduğunu ve yılbaşından bugüne toplam fiyat getirisinin -%13,07 olduğunu belirtmek gerekir.
DXC Technology'nin hisse senedini düşünenler için InvestingPro platformu ek bilgiler ve ipuçları sunuyor - daha derin bir analiz için değerli olabilecek toplam 9 InvestingPro İpucu mevcut. İlgilenen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve bu kapsamlı bilgilere erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.