Cuma günü Deutsche Bank, Monster Beverage Corporation hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 66 dolardan 63 dolara düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Al notunu teyit etti.
Karar, Monster Beverage'ın yıllık hissedarlar toplantısı sırasında bir iş güncellemesi yapmasının ardından geldi. Yönetim, ABD pazarında son zamanlarda yaşanan bazı zorlukları kabul etti ancak takip edilmeyen kanallarda ve ana uluslararası pazarların çoğunda gücün devam ettiğini belirtti.
Monster Beverage, 1 Kasım'da yürürlüğe girmek üzere ABD'deki temel Monster marka SKU'larda %5'lik bir fiyat artışı açıkladı. Şirket ayrıca tüketici katılımını ve denemelerini artırmak için Bang, Reign ve Reign Storm markaları için promosyon faaliyetlerini artırmayı planlıyor. Bu girişimlere rağmen Deutsche Bank, şirketin yakın ve orta vadedeki ABD performansı için daha muhafazakâr varsayımlarda bulundu.
Sonuç olarak, firma Monster Beverage için FY24 hisse başına kazanç (EPS) tahminini 1,80 $'dan 1,74 $'a aşağı yönlü revize etti. Deutsche Bank analisti, ABD pazarındaki zayıflıkların mevcut değerlemeye dahil edilmesine rağmen, Monster Beverage için uzun vadeli potansiyelin, uluslararası alanda genişleme ve karlılığı artırma fırsatları nedeniyle olumlu olmaya devam ettiğini belirtti.
Deutsche Bank tarafından yapılan analiz, yatırım topluluğunun Monster Beverage hisselerinin değerlemesinde ABD'de izlenen kanallardaki son dönemdeki yumuşaklığı zaten hesaba kattığını gösteriyor. Firmanın duruşu, şirketin küresel operasyonlarından kaynaklanan sürdürülebilir büyüme beklentilerine olan inanca işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Monster Beverage Corporation çeşitli finansal düzenlemelere ve stratejik girişimlere konu oldu. Şirket, 3 milyar dolarlık önemli bir hisse geri alımını tamamlayarak tedavüldeki adi hisse senetlerinin yaklaşık %5,4'ünü geri aldı.
Buna rağmen Jefferies, Roth/MKM ve BMO Capital Markets, şirketin temel ABD enerji içeceği satışlarındaki yavaşlama ve beklenen yüksek maliyetlerle ilgili endişeler nedeniyle Monster Beverage'daki fiyat hedeflerini düşürdü.
Piper Sandler da şirket üzerindeki nötr notunu korudu ve yüksek kurumsal maliyetler ve Alkol Markaları bölümündeki beklenenden daha düşük kayıplar nedeniyle hisse başına kazanç tahminlerini hafifçe ayarladı. Şirket 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %11,8'lik bir artışla 1,9 milyar dolarlık rekor net satış bildirdi.
Eş CEO'lar Rodney Sacks ve Hilton Schlosberg'in 2025'te geçiş yapmaya hazırlanmasıyla birlikte yönetici liderliğinde değişiklikler bekleniyor. Bu son gelişmeler, Monster Beverage'ın hissedar değerini artırmayı ve kurumsal harcamalarının karmaşıklığını ve çeşitli segmentlerinin performansını yönlendirmeyi amaçlayan stratejik girişimlerinin bir parçasıdır.
InvestingPro Insights
Monster Beverage Corporation piyasadaki zorlukların üstesinden gelirken, InvestingPro verileri şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında ayrıntılı bir tablo ortaya koyuyor. Monster Beverage, 50,75 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %53,45'lik güçlü brüt kâr marjı ile önemli bir kârlılık gösteriyor. Şirket ayrıca aynı dönemde %13,08'lik bir gelir artışı yaşadı ve bu da üst satır rakamlarını genişletme yeteneğini gösteriyor.
Bununla birlikte, hisse senedi son zamanlarda baskı altında, bir haftalık toplam fiyat getirisi -%7,53 ve üç aylık fiyat getirisi -%19,2 ile 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor. Bu durum, hisse senedinin Göreceli Güç Endeksine (RSI) göre aşırı satım bölgesinde olduğuna dair InvestingPro İpucu ile uyumlu olabilir. Ek olarak, Monster Beverage'ın nakit akışları faiz ödemelerini rahatça karşılayabilir ve şirket borçtan daha fazla nakit tutarak piyasadaki dalgalanmaların ortasında finansal istikrar sağlar.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Monster Beverage hakkında 12 ipucu daha dahil olmak üzere, bilinçli yatırım kararları vermede yardımcı olabilecek ek bilgiler sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro'da bulunan tüm yatırım ölçümlerini ve uzman görüşlerini keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.