Cuma günü Mizuho, MongoDB (NASDAQ: MDB) hisseleri için güncellenmiş bir değerlendirme yayınlayarak fiyat hedefini önceki 380 dolardan 250 dolara düşürdü ve Nötr duruşunu korudu.
Bu ayarlama, MongoDB'nin Atlas ürününde yıldan yıla %32'lik bir büyüme de dahil olmak üzere gelir ve marjlar açısından fikir birliği beklentilerini aşmasına rağmen yatırımcıların beklentilerinin altında kalan son mali sonuçlarının ardından geldi.
MongoDB yönetimi, 2025 mali yılı için büyüme tahminini %15'lik konsensüs tahmininden %12-13'e düşürdü. Bu haber, mesai sonrası işlemlerde şirketin hisselerinde %31'lik bir düşüşe yol açtı.
Revizyon, beklenenden daha düşük iş yükü büyümesine ve ilk çeyrekte beklenenden daha küçük bir yeni iş yükü grubuna atfedildi.
Öngörünün düşürülmesi, diğer yazılım şirketlerinin de belirttiği gibi, öncelikle zorlu makroekonomik ortamla ilişkilendirildi. Ayrıca, MongoDB yönetimi, görünümü daha da etkileyen bazı satış uygulama sorunlarını ima etti.
Bu gelişmeler ışığında Mizuho, MongoDB için tahminlerini yeniden kalibre etti. Yeni fiyat hedefi olan 250 dolar, önümüzdeki on iki ayın işletme değerinin 10 katını yansıtıyor.
Mizuho'nun bu hamlesi, analistlerin ekonomik belirsizlik ve şirkete özgü zorlukların ortasında MongoDB'ye ilişkin temkinli duruşlarının altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
Mizuho'nun yeniden değerlendirmesine paralel olarak, InvestingPro verileri ve ipuçları MongoDB'nin mevcut finansal durumu hakkında ek perspektifler sunuyor. MongoDB, 22,74 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %31,07'lik önemli bir gelir artışıyla, finansallarında sağlam bir genişleme olduğunu gösteriyor. Ancak bu durum, şirketin şu anda kârlı olmadığını gösteren -125,23'lük negatif F/K oranıyla tezat oluşturmaktadır. Hisse senedi, şirketin 2025 mali yılı büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesiyle uyumlu olarak, 1 aylık fiyat toplam getirisi -%15,11 ve 3 aylık fiyat toplam getirisi -%30,74 ile son zamanlarda önemli bir darbe aldı.
Bu zorluklara rağmen, MongoDB'nin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal istikrar sağlıyor. Ayrıca, bir InvestingPro İpucu, hisse senedinin Göreceli Güç Endeksi'ne (RSI) göre şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu ve şirketin uzun vadeli büyüme yörüngesini ve son on yıldaki güçlü performansını göz önünde bulundurarak yatırımcılar için potansiyel olarak bir satın alma fırsatına işaret ettiğini öne sürüyor. Ayrıca, analistler MongoDB'nin bu yıl kârlı hale geleceğini tahmin ediyor, bu da şirket için bir geri dönüşe işaret edebilir.
MongoDB'nin finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro'da 15 InvestingPro İpucu daha mevcut. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.