Cuma günü Wolfe Research, gelişmiş sürücü destek sistemlerinde küresel bir lider olan Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY) hisseleri üzerindeki notunu Peerperform'dan Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini 41.00 $ olarak belirledi.
Bu düzeltme, S&P 500'ün %5 yükseldiği, yarı iletken stoklarının %30 arttığı ve otomobil tedarikçilerinin %10'luk bir düşüş yaşadığı daha geniş piyasa trendlerinin aksine, bu yıl %28'lik bir düşüş yaşayan Mobileye hisselerinin düşük performans gösterdiği bir dönemi takip ediyor.
Yılın başındaki not düşüşünde iki temel faktör etkili oldu: Mobileye'ın 4 Ocak'ta temel EyeQ çip envanterinin 6-7 milyon birimini stoktan çıkaracağını açıklamasının ardından kısa vadeli kazanç beklentilerinin revize edilmesi ve Denetim sistemi için sevkiyat projeksiyonlarını ayarlama ihtiyacı nedeniyle orta vadeli kazanç tahminlerinin yeniden kalibre edilmesi. Ancak bu endişeler Wolfe Research tarafından artık geçmişte kalmış sorunlar olarak değerlendirilmektedir.
Wolfe Research'ün Mobileye'a olan güveni, şirketin özellikle sırasıyla 1.000 ila 2.000 $ ve 3.000 ila 6.000 $ arasında fiyatlandırılan Supervision ve Chauffeur sistemlerindeki rekabetçi konumu ile desteklenmektedir. Wolfe Research'e göre, şu anda Mobileye'ın maliyeti, performansı veya ölçeklenebilirliği ile eşleşen net bir rakip yok.
41 dolarlık fiyat hedefi, şirketin öngörülen 2026 hisse başına kazancının 35 katına dayanıyor ve bu da diğer yüksek büyüme oranına sahip şirketlerin değerlemeleriyle uyumlu. Muhafazakâr bir indirgenmiş nakit akışı analizi bu hedefi desteklemektedir.
Wolfe Research, Mobileye'ın Denetim ve Şoför sistemleri için daha fazla sözleşme imzalamaya devam ettikçe, özellikle bu sistemler 2025'ten sonra önemli ölçüde ölçeklenmeye başladıkça, şirketin uzun vadeli potansiyelinin yatırımcı tarafından tanınmasının artacağını öngörmektedir. Wolfe Research, 2030 yılına kadar Mobileye'ın hisseleri için 50$'lara doğru daha fazla yükseliş olabileceğini öne sürüyor.
InvestingPro Analizleri
Wolfe Research'ün Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY) hakkındaki iyimser görüşünü takiben, güncel InvestingPro verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 25,32 milyar dolar olan Mobileye, gelişmiş sürücü destek sistemleri pazarında önemli bir oyuncu. Son on iki ayda kâr etmemiş olmasına rağmen şirket, borçtan daha fazla nakit ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıklarla güçlü bir bilançoya sahip. Bu finansal istikrar, hisse senedinin son dönemdeki dalgalanmasını göz önünde bulunduran yatırımcılar için güven verici bir faktör olabilir, bu da yılbaşından bugüne toplam -%27,85'lik bir fiyat getirisine yansıyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin cari yılda satışlarda düşüş beklerken, net gelirde büyüme beklentisi olduğunu ve şirketin yıl içinde kârlı hale gelmesinin öngörüldüğünü belirtiyor. Bu durum, Wolfe Research'ün Mobileye'ın gelecekteki kazanç potansiyeline ilişkin olumlu bakış açısıyla örtüşüyor. Ayrıca, 25 Nisan 2024'teki bir sonraki kazanç tarihi ile yatırımcılar şirketin performansına ve gelecekteki rehberliğine yakından bakacaklar.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için, yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek 8 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. İlgilenen okuyucular InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.