Pazartesi günü Mizuho Securities, Wynn Resorts'un görünümünü değiştirerek şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 131 dolardan 124 dolara düşürdü. Firma, NASDAQ'ta listelenen oyun ve konaklama devi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Bu ayarlama, Las Vegas ve Macau'daki operasyonlarına özel dikkat gösterilerek şirketin ikinci çeyrek performansına ilişkin revize edilmiş tahminler ışığında yapıldı.
Firmanın revize edilmiş beklentileri, Wynn'in Las Vegas operasyonları için Mevcut Oda Başına Gelirde (RevPAR) bir artış, Makao'nun brüt oyun gelirinde (GGR) bir düşüş ve pazar payı kayıplarında hafif bir artış ile dengeleniyor.
Mizuho analisti, Wynn'in Makao'daki beklentilerine yönelik genel olarak kötümser bir piyasa duyarlılığının altını çizdi ve sonuçların yavaşlamasını bekledi. Bununla birlikte, Las Vegas için görünüm iyimser olmaya devam ediyor ve firma bölge için performans hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu düşünüyor.
Wynn Resorts iki büyük pazarında zıt talihlerle karşı karşıya. Las Vegas'ta sağlam bir performans yörüngesi var gibi görünürken, Makao pazarı kısmen düşük pazar GGR'si nedeniyle zorluklar yaşıyor.
Firmanın duruşu, Makao'daki engellere rağmen, Wynn Resorts'un genel pozisyonunun Outperform derecelendirmesini korumak için yeterince güçlü olduğunu gösteriyor.
Fiyat hedefi revizyonu, Wynn'in faaliyet gösterdiği iki kilit bölgeden beklenen karışık sonuçları dikkate alarak beklentilerin yeniden ayarlanmasını yansıtıyor.
Güncellenen 124 $ 'lık hedef, firmanın ileriye dönük potansiyel kazanç ve piyasa koşullarının analizine dayanmaktadır.
Mizuho'nun güncellemesi, Wynn Resorts'taki yatırımcılar ve paydaşlar, şirketin finansal sağlığını ve rekabetçi oyun ve konaklama endüstrisindeki stratejik konumunu ölçmeye çalışırken geldi.
Düşürülmüş bir fiyat hedefinin yanı sıra sürdürülen Outperform derecesi, performanstaki bölgesel farklılıkları hesaba katarak şirketin beklentilerine dair nüanslı bir görüş sunuyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Wynn Resorts analistlerin merceği altındaydı ve JPMorgan, Makao mülkleri için ikinci çeyrek EBITDAR'ın revize edilmesinin ardından şirketin hisseleri için fiyat hedefini 122,00 $ 'dan 110,00 $' a ayarladı. Buna rağmen, firma hisse senedi üzerinde Overweight notunu koruyor.
Düzeltme, Wynn'in Makao pazar payının çeyrekten çeyreğe düşmesi beklendiğinden geliyor. Bununla birlikte, JPMorgan ayrıca Wynn'in Las Vegas Strip operasyonları için ikinci çeyrek FAVÖK tahminini güçlü temellere dayanarak 221 milyon dolara yükseltti.
JPMorgan'a ek olarak, Seaport Global Securities ve Argus, Makao ve Las Vegas pazarlarındaki güçlü performansı gerekçe göstererek Wynn Resorts'un hisselerini Nötr'den Satın Al'a yükseltti.
Seaport Global Securities fiyat hedefini 116,00 $ olarak belirlerken, Argus 110,00 $ olarak belirledi. Bu yükseltmeler, güçlü ilk çeyrek sonuçlarını ve Makao'da daha hızlı bir toparlanma beklentisini yansıtıyor.
Finansal performans açısından, Wynn Resorts, Las Vegas ve Macau mülklerinden gelen güçlü performansla 2024'ün ilk çeyreğinde 647 milyon dolarlık rekor kıran bir mülk EBITDAR açıkladı. Şirket ayrıca Wynn Resorts için hisse başına 0,25 $ ve Wynn Macau için hisse başına 0,075 $ temettü beyan etti.
Ayrıca, Wynn Resorts, New York City ve Tayland'daki potansiyel gelişmeler de dahil olmak üzere küresel genişleme planlarını açıkladı. Ancak, Boston'daki bir geliştirme projesi yerel yetkililerle olan anlaşmazlıklar nedeniyle durduruldu.
InvestingPro İçgörüleri
Wynn Resorts'un görünümündeki ayarlamaların ortasında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve pazar potansiyeli hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor. Kayda değer piyasa değeri 9,19 milyar dolar olan Wynn Resorts, ileriye dönük 9,23 F/K oranıyla işlem görüyor ve 2024'ün 1. çeyreğinden itibaren son on iki aydaki kazançlara göre potansiyel olarak düşük değerli bir duruma işaret ediyor. 68,8'lik güçlü brüt kâr marjı, Mizuho Securities'in Wynn'in etkileyici brüt kâr marjlarını tanımasıyla uyumlu olarak, şirketin gelirleri brüt kâra dönüştürmedeki verimliliğinin altını çiziyor.
Wynn Resorts'u düşünen yatırımcılar, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülükleri karşılamak için fazlasıyla yeterli olması nedeniyle şirketin likidite pozisyonunda ek teşvik bulacaklar. Bu finansal istikrar, şirketin temettü ve hisse geri alımları yoluyla getiri arayanlar için cazip bir özellik olabilecek yüksek hissedar getirisini vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile tamamlanmaktadır. Ayrıca, hisse senedinin son zamanlarda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi, analistlerin bu yıl şirket için kârlılık tahminlerini göz önünde bulundurarak yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktası sunuyor.
Wynn Resorts'un yatırım profilini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, yatırım kararlarını iyileştirebilecek içgörüler sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Derinlemesine bir analiz için, yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilir ve Wynn Resorts'un piyasa dinamiklerini ve gelecekteki görünümünü daha fazla araştıran zengin veri ve ipuçlarına erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.