Perşembe günü, Toast Inc. (NYSE:TOST) Mizuho tarafından Nötr'den Outperform'a yükseltilen bir hisse senedi notu aldı. Finans kuruluşu ayrıca şirketin fiyat hedefini bir önceki 21,00 $'dan 33,00 $'a yükseltti.
Yükseltme, restoran yazılımı sağlayıcısı Toast Inc'in 2025 yılına kadar 200 milyar dolara yaklaşan hacmiyle ABD'nin dördüncü büyük perakendecisi/tüccarı haline gelebileceği beklentisine dayanıyor.
Mizuho'nun bir kart ağı anlaşmasına ilişkin son mahkeme belgeleri üzerinde yaptığı analiz, büyük tüccarların önemli ölçüde daha düşük kredi kartı değişim ücretlerinden yararlandığını gösteriyor.
Toast Inc. şirketinin restoran sektörüne odaklanması ve pazar payını büyütmesi göz önüne alındığında, Mizuho şirketin benzer koşullar üzerinde pazarlık yapabileceğini öne sürüyor. Firmaya göre, Toast şu anda Walmart gibi büyük perakendecilerle karşılaştırıldığında kredi değişim ücretlerine tahmini olarak 25 ila 75 baz puan fazla ödeme yapıyor olabilir.
Toast Inc. için takas ücretlerini yeniden müzakere etme potansiyeli, şirketin orta vadede kredi işleme maliyetlerini önemli ölçüde azaltması için bir fırsat sunuyor. Bu maliyet tasarrufu beklentisi, Mizuho'nun Toast'un finansal görünümünü olumlu olarak yeniden değerlendirmesinde önemli bir faktördür.
Revize edilen 33,00 $ fiyat hedefi, önceki hedefe göre önemli bir artışı yansıtıyor ve firmanın Toast Inc.'in büyüme yörüngesine ve maliyet yapısını iyileştirme yeteneğine olan güvenini vurguluyor. Mizuho'nun bakış açısı, Toast'un restoran sektöründeki konumundan yararlanarak önümüzdeki yıllarda kârlılığını artırmak için stratejik bir fırsata sahip olduğunu gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Toast Inc. çeşitli analistlerin değerlendirmelerine konu oldu. RBC Capital Markets, şirketin yıllık %20'nin üzerinde tekrarlayan brüt kâr büyümesi ve tekrarlayan brüt kâra göre %30-35 arasında düzeltilmiş FAVÖK marjı elde etme planlarının altını çizerek, 27,00 $ fiyat hedefiyle "Sektör Performansı" notunu korudu.
Benzer şekilde Morgan Stanley de Toast'a olan güvenini Overweight notu ve 29,00$ fiyat hedefini koruyarak teyit etti. Firma, şirketin genişleyen toplam adreslenebilir pazarını ve sağlam büyüme vektörlerini gelecekteki performans için kilit faktörler olarak vurguladı.
Piper Sandler, Toast'un hisseleri üzerindeki Nötr notunu yineleyerek 25,00 $ fiyat hedefini korurken, Needham 30,00 $ sabit fiyat hedefi ile Satın Al notunu korudu. Her iki firma da Toast'un iddialı finansal hedeflerine ve genişleme stratejilerine dikkat çekti.
Şirketin büyüme girişimleri arasında ana restoran pazarındaki lokasyonları ölçeklendirmek, toplam adreslenebilir pazarını genişletmek, yazılım Kullanıcı Başına Ortalama Gelirini (ARPU) artırmak, Fintech alım oranını iyileştirmek ve kuruluş genelinde işletme kaldıracı sağlamak yer alıyor.
Bu son gelişmeler, birçok analist firmasının Toast'un büyüme yörüngesine yönelik yükseliş eğilimine işaret ediyor. Şirketin iddialı finansal hedefleriyle ilgili bazı endişelere rağmen, genel fikir birliği, şirketin tekrarlayan brüt kar büyümesi ve iyileştirilmiş FAVÖK marjları potansiyeline odaklanarak olumlu olmaya devam ediyor.
InvestingPro Analizleri
Mizuho'nun Toast Inc. (NYSE:TOST) hakkındaki iyimser görüşü ışığında, InvestingPro'nun son verileri bu bakış açısını ek bilgilerle tamamlıyor. Şirketin piyasa değeri 14,78 milyar dolar ve şu anda -55,77 olan zorlu F/K oranına rağmen analistler olumlu bir dönüş öngörüyor. Dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle, bu yıl net gelir artışı beklentisi var. Bu, Toast'un takas ücretlerini yeniden müzakere etme ve böylece mali durumunu iyileştirme potansiyeliyle uyumludur.
Performans açısından bakıldığında, Toast geçen hafta %9,23'lük bir fiyat toplam getirisi ve son altı ayda %53,16'lık daha da etkileyici bir getiri ile önemli bir getiri sergiledi. Bu tür bir ivme, yatırımcı güveninin ve şirketin büyüme stratejilerine yönelik piyasa duyarlılığının bir göstergesidir. Dahası, Toast'un likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da kredi değişim ücretlerinin yeniden müzakere edilmesi gibi stratejik girişimleri destekleyebilecek istikrarlı bir finansal pozisyonun altını çiziyor.
Daha derin bir analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için InvestingPro platformunda Toast Inc. için 9 ipucu daha mevcut. Bu içgörülere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.