Cuma günü Mizuho Securities, merkezi sinir sistemi bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir ilaç şirketi olan Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE) üzerindeki görünümünü değiştirdi.
Firmanın analisti hisse senedi üzerindeki Nötr duruşunu korudu ancak fiyat hedefini bir önceki 18,00 $'dan 16,00 $'a düşürdü. Ayarlama, Sage'in Biogen ile ortaklaşa yürüttüğü doğum sonrası depresyon tedavisi Zurzuvae'nin ikinci çeyrek satış performansının analizini takiben yapıldı.
Firmanın analistine göre, Zurzuvae için 2024 yılının ikinci çeyreğinde revize edilen satış tahmini 15 milyon dolardan 18 milyon dolara yükseltildi ve Sage'in payı toplam satışların yarısı oldu.
Bu yeni tahmin, şirketin kendisi tarafından sağlanan 14 milyon dolarlık toplam satış veya Sage için 7,1 milyon dolarlık konsensüsü aşıyor. Revizyona IQVIA'dan gelen çeyrekten çeyreğe güçlü reçete verileri neden oldu.
Zurzuvae için olumlu satış gidişatına rağmen Mizuho Securities, 2030 yılına kadar 300 milyon doların üzerinde uzun vadeli satış öngörme konusunda temkinli olmaya devam ediyor.
Bu rakam, 500 milyon dolarlık konsensüs tahmininden önemli ölçüde daha düşük. Firmanın muhafazakar duruşu, tedavinin benimsenme oranı konusunda daha fazla netliğe ihtiyaç duyulmasından kaynaklanıyor.
Sage Therapeutics'in fiyat hedefindeki düşüş, öncelikle Sage'in bir diğer ürünü olan dalzanemdor'un lansman yılına ilişkin değiştirilmiş varsayımlara bağlanıyor.
Bu varsayımların ayrıntıları belirtilmemekle birlikte, Mizuho Securities tarafından şirket hisselerinin daha düşük bir değerle değerlendirilmesine yol açmıştır.
Rapor, Zurzuvae'nin ilk alımının cesaret verici olmasına rağmen, piyasanın ilacın performansına ilişkin uzun vadeli beklentilerinin henüz belirlenmediğini belirtiyor. Sage Therapeutics ve yatırımcıları, önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha fazla veri elde edildikçe yakından izleyecekler.
Sage Therapeutics son günlerde çeşitli gelişmeler nedeniyle gündemde. Biyofarmasötik şirketi, SAGE-324 ile yaptığı Faz 2b Esansiyel Tremor çalışmasının sonuçlarını açıklamak üzere ve Alzheimer Hastalığı ve Huntington Hastalığı için dalzanemdor üzerine yapılan iki ek çalışmanın sonuçlarına hazırlanıyor.
H.C. Wainwright, Parkinson Hastalığı denemesindeki son gerilemeye rağmen, Sage Therapeutics için 25,00 $ fiyat hedefiyle nötr notunu koruyor.
Scotiabank ve TD Cowen gibi diğer firmalar 19,00$ ve 16,00$ fiyat hedefleriyle ilgili notlarını korurken, BofA Securities ve Citi sırasıyla 14,00$ ve 8,00$ fiyat hedefleriyle underperform ve sell notlarını teyit etti. Baird, nötr not ve 15,00$ fiyat hedefiyle incelemeye başladı.
InvestingPro İçgörüleri
Sage Therapeutics, merkezi sinir sistemi bozukluğu tedavilerinin rekabetçi ortamında gezinirken, InvestingPro'nun son verileri şirketin mali sağlığı ve piyasa performansının anlık bir görüntüsünü sunuyor. Piyasa değeri 732,42 milyon dolar olan Sage'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunması, şirketin finansal istikrarı konusunda endişe duyan yatırımcılar için olumlu bir işaret. Bununla birlikte, analistlerin cari yılda satışlarda bir düşüş beklediklerini ve şirketin bu zaman dilimi içinde kârlı olmasını beklemediklerini belirtmek önemlidir. Bu durum, Mizuho Securities'in şirketin uzun vadeli satış potansiyeline ilişkin temkinli bakış açısıyla örtüşüyor.
İşin iyi tarafı, Sage'in son fiyat performansının geçen ay %13,21'lik artışla güçlü bir getiri sağlaması, potansiyel olarak kısa vadede yatırımcı iyimserliğine işaret ediyor. Bununla birlikte, hisse senedi son altı ayda ve yılda sırasıyla %53,21 ve %73,31'lik düşüşlerle önemli düşüşler yaşadı ve bu da daha geniş piyasa duyarlılığını ve şirketin karşılaştığı zorlukları yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Sage'in hızla nakit tükettiğini ve zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğunu vurguluyor; bunlar şirketin operasyonel verimliliğini ve uzun vadeli büyüme beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için endişe verici alanlar olabilir. InvestingPro, daha derin içgörüler ve ek ipuçları arayanlar için, platform üzerinden erişilebilecek Sage Therapeutics için 11 ipucu daha sunuyor. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve bilinçli yatırım kararları almak için değerli perspektifler elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.