Cuma günü Mizuho Securities, Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) hakkında daha iyimser bir görüş bildirerek hisse senedini Nötr'den Satın Al'a yükseltti ve fiyat hedefini 85 dolardan 115 dolara çıkardı.
Firma, Microchip Technology'nin üçer aylık dönemler itibariyle en yüksek kar marjlarında ve brüt kar marjlarında yaşanan düşüşün ardından, fabrika kullanımının azalması ve 2025 mali yılı için sermaye harcamalarında önemli kesintilere gidilmesiyle birlikte bir geri dönüşe hazır olduğunu öngörüyor.
Analist, OEM tasarım mimarilerindeki değişim ve Arm tabanlı işlemcilerin benimsenmesi de dahil olmak üzere son zamanlarda yaşanan zorluklara rağmen Microchip Technology'nin stoklarının zirveye ulaşıyor olabileceğini belirtti. Bu gelişme 2024'ün ikinci yarısında ve 2025'te mütevazı bir iyileşmeye yol açabilir. Firma, Microchip için Haziran çeyreği tahminlerini 1,2 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,52 dolar kazanç olarak korudu ve bu da konsensüs tahminleriyle uyumlu.
İleriye dönük olarak Mizuho, 2026 mali yılı tahminlerini 7 milyar dolar gelir ve 4,38 dolar hisse başına kazançtan sırasıyla 7,1 milyar dolar ve 4,50 dolara yükseltti. Bu tahminler, 6,9 milyar dolar gelir ve hisse başına 4,19 dolar kazanç şeklindeki konsensüsün üzerinde yer alıyor. Firma ayrıca, 2027 mali yılı tahminlerini 8 milyar dolar gelir ve hisse başına 5,26 dolar kazanç olarak açıklayarak, 7,7 milyar dolar ve 4,99 dolar olan konsensüs tahminlerini aştı.
115 dolarlık fiyat hedefi, firmanın 2026 mali yılı için tahmini hisse başına kazancının 25,6 katına dayanıyor; bu da yaklaşık 24 kat olan grup katlarıyla kabaca uyumlu ve yaklaşık 23 kat olan Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin (SOX) biraz üzerinde.
Firmanın olumlu duruşu, hisse başına kazançta yıldan yıla %54 artış beklentisi ve döngüsel bir toparlanma ve mikro denetleyiciler ve analog bileşenler için tedarik zincirlerindeki iyileşmeler nedeniyle Microchip Technology için potansiyel arka rüzgarlar tarafından desteklenmektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Microchip Technology'nin (NASDAQ:MCHP) Mizuho Securities tarafından kısa süre önce Satın Alma notuna yükseltilmesi, şirketin karışık bir finansal manzara sergilediği bir dönemde geldi. InvestingPro verilerine göre, Microchip Technology 53,03 milyar $ piyasa değerine sahip ve 27,68 F/K oranıyla işlem görüyor; bu da sektördeki bazı benzerlerine kıyasla nispeten yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Analistler önümüzdeki dönem için kazançları aşağı yönlü revize ederek potansiyel sıkıntılara işaret ederken, Microchip Technology %1,84'lük temettü verimiyle dayanıklılık göstermiş ve temettüünü 12 yıl üst üste artırmıştır.
InvestingPro İpuçları, Microchip Technology'nin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın ve yüksek bir gelir değerleme katsayısında işlem gördüğünü ve bunun güçlü fiyat performansına sahip şirketler arayan yatırımcıların ilgisini çekebileceğini vurguluyor. Ayrıca, analistlerin cari yılda satışlarda düşüş öngörmesine rağmen, Microchip Technology'nin son on iki ayda kârlı olduğunu ve şirketin bu yıl da kârlı kalmasının beklendiğini belirtmek önemlidir.
InvestingPro, daha derinlemesine analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için Microchip Technology'nin performansı ve gelecekteki görünümü hakkında daha fazla ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, Microchip Technology için 15'ten fazla ek InvestingPro İpucuna erişim içeren InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve daha bilinçli yatırım kararları verebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.