Perşembe günü, Mizuho Securities Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) hakkındaki olumlu duruşunu sürdürerek, hisse senedi için fiyat hedefini önceki 600 dolardan 650 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu.
Bu düzenleme, firmanın reklam harcamaları üzerine yaptığı kontrollerin, konsensüsü aşan ve şirketin yıllık %20'lik bir büyüme öngören rehberliğinin üst sınırına ulaşan bir performans gösterdiğini ortaya koymasının ardından geldi.
Mizuho'daki analist, siyasi reklamcılıktan kaynaklanan ek gelir potansiyeline dikkat çekti. İkinci çeyrek rehberliğinin yıllık %37'lik bir artışı öngörmesinin ardından sermaye harcamalarının (capex) artabileceği beklentisine rağmen, Meta'nın artan amortisman maliyetlerini dengeleyebilecek operasyonel harcama (opex) esnekliğine sahip olduğu belirtildi.
Mizuho, yeni fiyat hedefini gerekçelendirirken, Meta'nın 2026 mali yılı için hedef kurumsal değer/faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kâr (EV/FAVÖK) çarpanını 12 kattan 13 kata yükseltti. Bu düzenleme, hisse senedinin tarihsel aralığının üst sınırını yansıtıyor.
Analist, Meta'nın beklentileri aşma yeteneğine güven duyduğunu belirterek, şirketin tahminleri aşabileceğini ve gelecekteki rehberliğini yükseltebileceğini öne sürdü. Bunu yaparken, mesajlaşma hizmetlerindeki ve yaratıcı amaçlar için kullanılan üretken yapay zeka (Gen-AI) alanındaki önemli potansiyele işaret etti.
Analistin yorumları aynı zamanda mevcut piyasa duyarlılığına da değindi ve Meta'nın hissesini "sonuçlar öncesi kalabalık bir ticaret" olarak tanımladı. Bu, birçok yatırımcının olumlu sonuçlar beklediğini gösteriyor. Buna rağmen, analistin görünümü, Meta'nın beklentileri aşma ve teknolojide umut verici gelişmeler sunma potansiyeli açısından büyük teknoloji şirketleri arasında öne çıktığını ima ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Meta Platforms Inc. Instagram, WhatsApp ve Reality Labs ekiplerini etkileyen stratejik düzenlemelere başladı. Şirket, uzun vadeli hedefler ve konum stratejisiyle uyumlu hale getirmek için ekipleri yeniden yapılandırıyor; bazı çalışanlar yeni lokasyonlara taşınırken diğerleri yeni görevlere atanıyor.
Meta ayrıca yasal zorluklarla da karşı karşıya; federal bir yargıç, şirketin sosyal medya platformlarının gençler arasında bağımlılığa katkıda bulunduğunu iddia eden davalarla yüzleşmesini emretti.
Bu arada, birkaç finansal firma Meta'nın geleceği hakkında olumlu görüşler sundu. Cantor Fitzgerald, Meta için Overweight notunu koruyarak, AI silahlanma yarışı nedeniyle altyapıya agresif yatırımın devam edeceğini öne sürdü.
Stifel, dördüncü çeyreğe girerken güçlü momentumu gerekçe göstererek Meta için fiyat hedefini 663 dolara yükseltti. Roth/MKM de şirketin orta ve uzun vadeli beklentilerine yönelik iyimserliği yansıtarak hisse senedinin fiyat hedefini 620 dolara yükseltti.
Son olarak, Meta dezenformasyonla mücadelede ilerleme kaydetti ve Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ve AB üyelik referandumu öncesinde ülkedeki kullanıcıları hedef alan sahte hesap ağını çökertti. Bunlar Meta Platforms ile ilgili son gelişmeler.
InvestingPro Öngörüleri
Meta Platforms Inc.'in güçlü finansal durumu ve piyasa performansı, Mizuho Securities'in olumlu görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, Meta 1,46 trilyon dolar piyasa değeriyle teknoloji sektöründeki dominant konumunu yansıtıyor. Şirketin son on iki ayda %24,28'lik etkileyici gelir büyümesi, Mizuho'nun sürekli güçlü performans beklentisini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Meta'nın finansal gücünü vurguluyor ve şirketin "bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu" ve "likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını" belirtiyor. Bu faktörler, Mizuho analizinde belirtildiği gibi, şirketin potansiyel sermaye harcamaları artışlarını yönetirken kritik olabilecek finansal esnekliğine katkıda bulunuyor.
Ayrıca, Meta'nın %81,49'luk "etkileyici brüt kâr marjları", operasyonel verimliliğini vurguluyor ve Mizuho'nun öne sürdüğü gibi, daha yüksek amortisman maliyetlerini dengeleyebilecek opex esnekliğine olanak sağlıyor. Şirketin güçlü kârlılığı, %23,54'lük yüksek varlık getirisiyle de kanıtlanıyor.
Daha kapsamlı bilgiler arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Meta Platforms Inc. için 13 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.