Cuma günü Mizuho Securities, Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC) üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 128 dolardan 126 dolara indirdi. Yatırım şirketi, düzeltmeye rağmen hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Revizyon, şirketin 2024'teki ilk çeyrek performansının ve ikinci çeyrek için ön bilgilerin gözden geçirilmesinin ardından geldi. Mizuho, 2024'ün ikinci yarısı için Marriott Vacations'ın performansını başlangıçta beklenenden daha fazla hızlandırması gerekeceğini belirtti.
Bu güncellenmiş tahminin bir sonucu olarak Mizuho, şirketin kontrat satışları ve FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kâr) tahminlerini revize etti. Yeni fiyat hedefi bu düzeltmeleri yansıtmaktadır.
Mizuho'ya göre Marriott Vacations Worldwide'ın finansal görünümü artık yılın ikinci yarısında daha güçlü bir toparlanma ihtiyacını içeriyor. Firmanın açıklamasında, "1Ç24 ve 2Ç'ye ilişkin ön renklere dayanarak, 2Y24 daha önce beklediğimizden daha büyük bir hızlanma gerektiriyor" denildi.
Fiyat hedefinin 128 dolardan 126 dolara çekilmesi, şirketin kontrat satışları ve kazançlarına ilişkin beklentilerin yeniden kalibre edilmesinin doğrudan bir sonucudur. Marriott Vacations Worldwide'ın hisse senedi performansı ve gelecekteki mali sonuçları, Mizuho'nun bu güncellenmiş yönlendirmesinin ardından yatırımcılar tarafından izlenmeye devam edecek.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Marriott Vacations Worldwide revize edilmiş finansal projeksiyonlara ve stratejik gelişmelere konu oldu. Truist Securities, şirketin görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini 159 dolardan 161 dolara yükseltirken, Satın Al notunu korudu.
Firma, 2024 Düzeltilmiş FAVÖK tahminini 765 milyon dolardan 786 milyon dolara, 2025 tahminini ise 803 milyon dolardan 816 milyon dolara çıkardı. Bununla birlikte, 2024 ve 2025 EPS tahminleri önceki tahminlere göre sırasıyla 7,69 ve 8,31 $ olarak revize edildi.
Buna paralel olarak Marriott Vacations, 2024 ilk çeyrek kazanç çağrısında büyüme ve yeni gelişmeler bildirdi. Şirket, sözleşmeli satışlarda %3'lük bir artış ve ilk kez satın alan turlarında %9'luk bir yükseliş kaydetti. Waikiki'de güçlü rezervasyonlar alan yeni bir Marriott Vacation Club Resort'un açılışı ve Tayland'da 60 ünitelik yeni bir resort geliştirmek için bir anlaşma imzalanması da vurgulandı.
Şirketin tüm yıl düzeltilmiş FAVÖK'ünün 760 milyon ila 800 milyon dolar arasında sabit kalması bekleniyor.
InvestingPro Insights
Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC), Mizuho Securities tarafından belirtildiği üzere revize edilmiş beklentilere konu oldu. Bunun ışığında, InvestingPro'nun görüşleri yatırımcılara ek bağlam sağlayabilir. Şirketin piyasa değeri 3,1 milyar dolar ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için ileri F/K oranı 11,75, bu da kazançlara göre potansiyel olarak cazip bir değerlemeye işaret ediyor. Ayrıca şirket, tutarlı temettü politikasının da gösterdiği gibi hissedar getirilerine bağlılığını göstermiş, temettülerini 3 yıl üst üste artırmış ve 11 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüştür. Şirketin 2024 ortası itibariyle temettü verimi %3,45'tir ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %5,56'lık bir temettü büyümesi gerçekleşmiştir.
InvestingPro İpuçları, yönetimin güveninin agresif hisse geri alımlarına yansıdığını ve analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini ortaya koyuyor. Ayrıca, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması, şirketin finansal sağlığının dirençli olduğunu gösteriyor. InvestingPro, daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için Marriott Vacations Worldwide hakkında ek ipuçları sunuyor; aslında, şirketin performansına ve görünümüne daha derinlemesine bir bakış sağlayan 5 InvestingPro İpucu daha mevcut. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.