Salı günü Mizuho, Marriott International'ı (NASDAQ: MAR) Nötr not ve 263 $ fiyat hedefiyle izlemeye başladı. Firmanın analizine göre, otel şirketi için yakın vadeli net birim büyüme tahminlerinde potansiyel bir artış olsa da, uzun vadeli trendlerde olası bir yavaşlama konusunda endişeler devam ediyor.
Buna ek olarak, Marriott'un tatil amaçlı müşteri segmentine daha fazla maruz kalması, şu anda toparlanma modunda olan Grup ve Ticari Geçici segmentlere kıyasla daha düşük performans gösterebilir.
Nötr duruş aynı zamanda değerleme perspektifini de yansıtmaktadır; Marriott'un hisseleri iki yıllık FAVÖK'ünün yaklaşık 16 katından işlem görmektedir. Bu değerleme, tipik olarak FAVÖK'ün 12 ila 16 katı arasında değişen tarihsel aralığının üst ucunda yer alıyor. Mizuho'nun pozisyonu, mevcut seviyelerde hissenin dengeli bir risk/ödül senaryosu sunduğu yönünde.
Firmanın 263 dolarlık fiyat hedefi, analistlerin mevcut piyasa koşulları ve şirketin finansal görünümü göz önüne alındığında hissenin adil bir şekilde değerleneceğine inandıkları bir seviyeye işaret ediyor. Hedef, Mizuho'ya göre Marriott'un mevcut iş dinamiklerine ve pazar konumlandırmasına dayanıyor ve bu da şu anda daha yükselişçi bir duruşu garanti etmiyor.
Mizuho'nun kapsamı başlatması, Marriott'un önde gelen oyunculardan biri olduğu konaklama sektöründeki toparlanma dönemini takip ediyor. Sektör küresel sağlık krizinin etkilerinden kurtulurken şirketin performansı ve hisse senedi değerlemesi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Özetle, Mizuho'nun Marriott'a ilişkin nötr görünümü, olumlu yakın vadeli büyüme beklentileri, uzun vadeli büyüme yörüngesine ilişkin endişeler, şirketin eğlence amaçlı seyahatlere maruz kalması ve mevcut değerleme ölçütlerinin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Marriott International'ın (NASDAQ: MAR) son finansal performansı ve piyasa değerlemesi birkaç önemli bilgi sunuyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin piyasa değeri 72,98 milyar USD olup, F/K oranı 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 23,31'e yükselmiştir. Bu değerleme, kazançlara göre büyüme potansiyeline işaret edebilecek 0,59'luk bir PEG oranıyla desteklenmektedir. Buna ek olarak, Marriott'un gelir artışı son on iki ayda %17,63 ile güçlü bir artış sergilerken, brüt kâr marjı %81,51 gibi etkileyici bir seviyede gerçekleşerek etkin maliyet yönetimi ve güçlü fiyatlandırma gücünü yansıttı.
InvestingPro Tips'in bakış açısına göre, Marriott yönetimi aktif olarak hisse geri alımı yapıyor, bu da şirketin geleceğine olan güvenin bir işareti olabilir ve genellikle hisse senedi fiyatı için destek sağlar. Bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, şirket hala yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor. Bu durum, hisse senedinin kazanç potansiyeline kıyasla değerinin altında olduğunu gösterebilir. Dahası, Marriott son on iki ay boyunca kârlı bir performans sergiledi ve geçen yıl güçlü bir getiri sağladı; bu da sağlam bir performans geçmişine sahip şirketler arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Marriott International hakkında ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilir ve yatırım kararlarınızı daha da güçlendirecek çok sayıda InvestingPro İpucuna erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.