Salı günü Mizuho, Marriott International (NASDAQ: MAR) için fiyat hedefinde küçük bir ayarlama yaparak bir önceki 263 $'dan 260 $'a indirdi ve hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Firmanın hedef değişikliğinin arkasındaki gerekçesi, 5,8 milyar dolarlık konsensüs tahmininin biraz altında, 5,5 milyar dolar olarak belirlenen 2026 yılı için öngörülen FAVÖK'ün 15 katına dayanıyor.
Mizuho tarafından revize edilen FAVÖK tahminleri, Mevcut Oda Başına Gelir (RevPAR) büyümesi ve Net Birim Büyümesi (NUG) beklentileriyle destekleniyor. RevPAR'ın 2024, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla %3,8, %2,0 ve %1,6 oranında büyümesi beklenirken, NUG'ın ilgili yıllarda %5,8, %4,7 ve %3,0 oranında artış göstermesi beklenmektedir.
Analiz ayrıca önümüzdeki iki yıl içinde 4,3 milyar dolar tutarında kümülatif Serbest Nakit Akışı (FCF) tahminini de içermektedir. Bu rakam, Mizuho tarafından Marriott International için fiyat hedefini belirlemek üzere kullanılan değerleme modelinin bir bileşenidir.
Fiyat hedefindeki mütevazı düşüş, Mizuho'nun Marriott'un finansal görünümüne ilişkin değerlendirmesini yansıtmakta ve büyüme beklentilerini daha geniş piyasa koşullarına karşı dengelemektedir. Nötr derecelendirme, firmanın şu anda hisse senedi üzerinde ne güçlü bir alım ne de satım pozisyonu önerdiğini göstermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Marriott International'ın (NASDAQ: MAR) mevcut finansal durumu, yatırımcılar için güçlü yönler ve potansiyel endişelerin bir karışımını sunuyor. Piyasa değeri 68,44 milyar $ olan ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %81,51'lik güçlü bir brüt kâr marjına sahip olan şirket, satılan malların maliyetinden sonra kazançları elde tutma konusunda güçlü bir yetenek sergiliyor. Bu etkileyici marj, Marriott'un verimli operasyonlarının ve konaklama sektöründeki fiyatlandırma gücünün bir kanıtıdır. Ayrıca, Marriott son on iki ayda %17,63'lük kayda değer bir gelir artışıyla kârlı bir performans göstererek şirketin rekabetçi bir pazarda finansal tabanını genişletme becerisini vurgulamıştır.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alımlarının şirketin değerlemesine ve gelecek beklentilerine olan güvene işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca, Marriott'un hisse senedi, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 21,86 olan yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da hisse senedinin büyüme potansiyeline kıyasla değerinin düşük olduğunu gösterebilir. Bu durum, 0,55'lik PEG oranıyla da desteklenmekte olup, hisse senedinin kazanç büyüme oranı göz önünde bulundurulduğunda daha cazip bir yatırım olabileceğini göstermektedir.
Marriott'un finansalları ve stratejik konumu hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için, bilinçli bir yatırım kararı vermede daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve https://www.investing.com/pro/MAR adresinden InvestingPro 'nun Marriott International için analitik araçlarının tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.