Pazartesi günü Mizuho Securities, bir petrol rafineri şirketi olan HF Sinclair (NYSE: DINO) hisseleri üzerindeki görünümünü ayarladı. Firma, hisse senedi üzerindeki Nötr duruşunu korurken fiyat hedefini bir önceki 66 $ 'dan 65 $' a düşürdü. Revizyon, çeşitli operasyonel faktörler dikkate alınarak şirketin beklenen çeyrek performansının ayrıntılı bir analizini takip ediyor.
HF Sinclair'in Batı ve Orta Kıta bölgelerindeki gösterge marjları çeyrekten çeyreğe hafif bir düşüş gösterdi. Ayrıca, şirketin üretim hacimlerinin daha düşük olması bekleniyor. Mizuho'nun tahminleri, şirketin günlük 585.000 ila 615.000 varil olan rehberlik aralığının orta noktasını hedefleyerek üretim hacimleri için fikir birliği ile uyumludur. Bu tahmin, Puget Sound tesisindeki geri dönüşün planlandığı gibi gerçekleştirildiğini varsaymaktadır.
HF Sinclair'in faaliyet gösterdiği madeni yağ sektöründe performansın 2023'ün dördüncü çeyreği ile tutarlı olması bekleniyor. Bu istikrar, firmanın daha yüksek oranda bitmiş madeni yağ satışıyla dengeleneceğine inandığı zayıf baz yağ piyasası göstergelerine rağmen bekleniyor. Bununla birlikte Mizuho, yenilenebilir dizel segmentinde küçük bir kayıp ve nispeten durgun perakende sonuçları öngörmekte ve bu sonuçları tipik mevsimsel eğilimlere bağlamaktadır.
Mizuho tarafından HF Sinclair için yapılan finansal tahminler arasında 417 milyon dolarlık tahmini FAVÖK ve 0,63 dolarlık hisse başına kazanç (EPS) yer alıyor. Bu rakamlar, FAVÖK için 397 milyon dolar ve EPS için 0,62 dolar olan konsensüsün biraz üzerinde. Net varlık değeri (NAV) yaklaşımına dayanan 65 dolarlık yeni fiyat hedefi, güncellenen kazanç modeli nedeniyle bir önceki hedefe göre mütevazı bir düşüşü yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
HF Sinclair (NYSE: DINO) petrol rafineri endüstrisinin karmaşıklığı içinde yol alırken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal durumunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Piyasa değeri 11,83 milyar dolar ve fiyat/kazanç (F/K) oranı 7,37 olan HF Sinclair, yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir değerleme sunuyor gibi görünüyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, 37 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişiyle vurgulanmaktadır ve mevcut temettü verimi, gelir odaklı yatırımcılar için kayda değer olan %3,2'dir.
Operasyonel verimlilik açısından, HF Sinclair'in 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki brüt kâr marjı %10,86 olarak bildirilmiştir ve bu alanda iyileştirme için yer olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, şirket yönetimi, agresif hisse geri alımları ve yüksek hissedar getirisi ile kanıtlandığı üzere, hissedarlara değer iade etme konusunda proaktif davranmıştır. Bu stratejik kararlar, şirketin ılımlı borç seviyesi ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı ve sağlam bir finansal temele işaret ettiği göz önüne alındığında yatırımcılar için özellikle önemli olabilir.
HF Sinclair'in beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şu anda şirketin performansı ve görünümü hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilecek 8 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.