Salı günü Mizuho, kısa bir süre önce Covance'tan ayrılan Fortrea (NASDAQ:FTRE) şirketini Nötr not ve 27,00 $ fiyat hedefi ile incelemeye başladı. Firma, Fortrea'nın Covance'tan ayrılmasının ardından pazar payı kayıplarına atfedilen yakın vadede kazanç görünürlüğü ile ilgili zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
Mizuho tarafından yapılan analizde, Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu (CRO) sektörünün uzun döngülü yapısı ve mevcut sektör koşulları nedeniyle Fortrea'nın toparlanma yolunun 2025-2026 zaman dilimine kadar uzayabileceği öne sürüldü. Firma, Fortrea'daki marj genişletme potansiyelinin cazip bir anlatı olmasına rağmen, şirketin mevcut kaldıraç profilinin temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini kabul etti.
Mizuho'nun duruşu, daha olumlu bir görünümü değerlendirmeden önce Fortrea'nın operasyonel başarısının somut işaretlerine duyulan ihtiyaca dayanıyor. Firma, hisse senedi üzerindeki pozisyonlarının potansiyel olarak yeniden değerlendirilmesinin bir öncüsü olarak sağlam uygulama kanıtlarının önemini vurguladı.
Mizuho tarafından belirlenen 27,00 $ fiyat hedefi, firmanın Fortrea'ya yönelik nötr duruşunu yansıtıyor ve şirket spin-off sonrası manzarada gezinmeye çalışırken ve CRO endüstrisinde daha güçlü bir yer edinmeye çalışırken bekle ve gör yaklaşımını gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Fortrea'nın potansiyelini değerlendiren yatırımcılar için mevcut InvestingPro verileri 2,28 milyar dolarlık bir piyasa değeri ortaya koyuyor ve bu da sektörde orta büyüklükte bir şirket olduğunu gösteriyor. Son zamanlarda yaşanan zorluklara rağmen, Mizuho'nun gelecekte potansiyel marj genişlemesi görünümüyle uyumlu olarak net gelirin bu yıl artması bekleniyor. Bu iyimserlik, Fortrea'nın 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda -24,91'lik negatif F/K oranıyla şu anda kârlı olmadığı gerçeğiyle hafifletilebilir.
Ek olarak, Fortrea'nın hisseleri 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da Göreceli Güç Endeksi (RSI) hisselerin aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterdiğinden bir satın alma fırsatına işaret edebilir. Bununla birlikte, beş analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ve şirketin kısa vadeli kazanç görünürlüğüne ilişkin endişeleri yansıtması nedeniyle dikkatli olunması tavsiye edilir. Bu faktörleri göz önünde bulunduran yatırımcılar, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim için INVTROZEL1A 'yı içeren InvestingPro aracılığıyla sunulan kapsamlı analizde değer bulabilirler. Fortrea için yatırım kararlarında daha fazla içgörü sağlayabilecek 6 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.