Perşembe günü Mizuho Securities, Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ:ESTA) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 65 $'dan 70 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu teyit etti.
Bu ayarlama, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) şirketin Motiva implantları için pazar öncesi onay başvurusuna ilişkin incelemesini tamamladığını ve üretim tesislerinin başarılı bir şekilde denetlenmesine bağlı olarak onaylanabilir bir duruma işaret ettiğini duyurmasının ardından geldi.
FDA'nın Establishment Labs'ın başvurusunu incelemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde potansiyel pazara giriş yolunda önemli bir adımdır. Üretim tesislerinin denetiminin önümüzdeki 30 gün içinde sonuçlandırılması bekleniyor. Bu gelişme, Ağustos 2024'e kadar olası bir FDA iznine işaret eden revize edilmiş tahminlere yol açmıştır.
Beklenen FDA izninin ardından Establishment Labs, Motiva implantlarının yumuşak lansmanını Eylül 2024 gibi erken bir tarihte başlatabilir. Şirketin FDA onayına doğru ilerlemesi, Mizuho'nun hisse senedinin değerini yeniden değerlendirmesinde önemli bir faktör oldu.
Artan baz fiyat hedefine ek olarak Mizuho, Establishment Labs için boğa senaryosunu da yükselterek hedefi 80 dolardan 90 dolara çıkardı. Bu revize hedef, Motiva implantlarının onay süreci ve pazara giriş potansiyeli ile ilgili azalan riski yansıtmaktadır.
FDA'nın pazar öncesi onay başvurusuna verdiği olumlu yanıt, Establishment Labs için önemli bir kilometre taşını işaret ediyor ve şirketi ABD pazarındaki ürün tekliflerini genişletmeye hazırlanırken yakın gelecekte büyüme için konumlandırıyor.
Yakın tarihli diğer bir habere göre, Establishment Labs Holdings Inc. 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerinde önemli bir artış kaydederek 37,2 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Bu finansal iyileşmeye, 17 milyon dolardan 4 milyon doların altına inen düzeltilmiş FAVÖK kaybındaki düşüş eşlik ediyor. Şirket ayrıca Motiva implantlarını Çin'de ve Flora doku genişleticilerini ABD'de piyasaya sürerek pazardaki varlığını genişletti.
Ayrıca, Jeff Ehrhardt Kuzey Amerika işinin başına getirildi. Şirketin 31 Mart itibariyle nakit pozisyonunun 73 milyon dolar olduğu ve 2023 sonunda 40 milyon dolar olan nakit pozisyonunda önemli bir artış olduğu bildirildi. Şirketin 2024 yılı için gelir beklentisinin 174 milyon ila 184 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
Bu olumlu gelişmelere rağmen, şirket ilk çeyrek için 22,7 milyon dolar net zarar bildirdi. Ancak Establishment Labs, brüt marjları artırma ve işletme giderlerini yönetme planlarıyla büyüme stratejisi konusunda iyimserliğini koruyor. Şirket 2024 yılı sonuna kadar pozitif düzeltilmiş FAVÖK ve 2025 yılı sonuna kadar pozitif nakit akışı elde etmeyi hedefliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ:ESTA) FDA iznine yaklaşırken, şirketin finansal ölçümleri ve analist beklentileri yatırımcılar için daha geniş bir bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Establishment Labs yaklaşık 1,48 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2024 yılının ilk çeyreğine kadar olan son on iki ay itibariyle 26,05 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor. Aynı dönemde gelir büyümesindeki %8,23'lük düşüşe rağmen şirket, yatırımcı iyimserliğini yansıtan %131,39'luk etkileyici bir altı aylık fiyat toplam getirisi yaşadı.
InvestingPro İpuçları, analistlerin şirketin yakın vadedeki kârlılığı konusunda temkinli olduğunu ve Establishment Labs'in bu yıl kârlı olmayacağı konusunda fikir birliği olduğunu gösteriyor. Ayrıca, şirketin değerlemesi düşük bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geliyor ve bu da değer odaklı yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir. Olumlu taraftan bakıldığında, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da kısa vadede istikrarlı bir finansal pozisyona işaret ediyor. Şirketin son on iki ayda kârlı olmadığını ve hissedarlara temettü ödemediğini belirtmek gerekir.
Establishment Labs'in potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar InvestingPro'da daha detaylı finansal veriler ve analist tahminleri de dahil olmak üzere ek bilgiler bulabilirler. Bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak birkaç InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu kaynaklara erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.