Çarşamba günü Mizuho, CVR Energy (NYSE:CVI) hisselerini Nötr not ve 27,00 $ fiyat hedefi ile incelemeye başladı. Firmanın değerlendirmesi net varlık değeri (NAV) yaklaşımına dayanıyor. CVR Energy, Orta Kıta bölgesinin PADD 2'sinde, özellikle de arz açığı bulunan Grup 3 pazarında niş bir rafinerici olarak faaliyet gösteriyor ve aynı zamanda UAN markası altında bir azotlu gübre işi yürütüyor.
Şirket, coğrafi konumu, altyapı mülkiyeti ve rafinaj ekipmanlarının karmaşıklığı nedeniyle çeşitli ham petrol kalitelerini tedarik etme ve işleme kabiliyetinden yararlanmaktadır. Ancak CVR Energy, PADD 3'teki daha büyük ölçekli ve pazara erişimi daha karmaşık rafinerilerin rekabetiyle karşı karşıyadır.
CVR Energy'nin ürün çıktısı ağırlıklı olarak distilatlara yöneliktir. Bu ürün karışımı, şirket için yakın vadede potansiyel bir zorluk oluşturabilir. Ayrıca, Mizuho'ya göre şirketin önemli bir kısmı içeriden kişilere aittir ve bu da halka açık hisseleri olan emsallerine kıyasla daha düşük bir değerlemeyi haklı çıkarabilir.
CVR Energy'nin hisseleri 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesine rağmen Mizuho'nun analizi, şirketin 2025/2026 işletme değerinin faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâra (EV/EBITDA) oranına göre mütevazı bir primle işlem gördüğünü gösteriyor. Firmanın görünümü, şirketin net varlık değerinde sınırlı bir yukarı yönlü potansiyele işaret ediyor ve CVR Energy'ye Nötr bir duruşla başlama kararına yol açıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, CVR Energy birden fazla cephede aktif olmuştur. Şirket, 90 milyon dolarlık konsolide net gelir ve 0,81 dolarlık hisse başına kazanç ile sağlam bir ilk çeyrek bildirdi. Buna ek olarak, CVR Energy hisse başına 0,50 $'lık üç aylık temettü beyan etti ve bu da yıllık yaklaşık %6'lık bir getiriyi temsil ediyor.
Aynı zamanda, milyarder Carl Icahn'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu CVR Energy, Citgo Petroleum Corp. ana şirketinin hisseleri için bağlayıcı bir teklifte bulundu. Bu, Venezüella hükümetine karşı olan iddiaları çözmek için mahkeme gözetiminde yapılan bir açık artırmanın parçası. Şirket, Wells Fargo'nun yatırım bankacılarının yardımı ve Icahn Enterprises'ın desteğiyle teklifi için finansman arıyor.
Diğer gelişmelerde, Florida'nın 27. bölgesinin kongre temsilcisi Maria Elvira Salazar, Civitas Resources ve Clearway Energy ile ilgili borsada işlemler yaptı. Civitas Resources'da hisse senedi sattı ve Clearway Energy'de hisse senedi satın aldı, her iki işlemin değeri de 15.001 ila 50.000 $ arasındaydı.
InvestingPro İçgörüleri
Mizuho CVR Energy (NYSE:CVI) hakkında ölçülü bir bakış açısı sunarken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri dikkate alınması gereken ek boyutlar sunuyor. Piyasa değeri 2,54 milyar dolar olan CVR Energy, enerji sektöründe önemli bir oyuncu. Özellikle, şirketin hisse senedi 3,83 gibi düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da özellikle yakın vadeli kazanç büyümesi göz önüne alındığında değer yatırımcılarına hitap edebilir. Düşük F/K oranı, 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 3,86 olan düzeltilmiş rakamla da desteklenmektedir.
Gelir arayışında olan yatırımcılar CVR Energy'nin %17,82'lik yüksek temettü verimini özellikle cazip bulacaktır, zira şirket üst üste 12 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürmüştür. Hissedarlara değer döndürme konusundaki bu kararlılık, şirketin finansal ölçütlerinin yanı sıra dikkate alınması gereken kritik bir faktördür. Ek olarak, CVR Energy'nin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşmaktadır, bu da yatırımcılara şirketin acil finansal taahhütlerini yerine getirme kabiliyeti konusunda güven verebilecek sağlam bir likidite pozisyonuna işaret edebilir.
CVR Energy'nin finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro bir dizi ek bilgi sunuyor. Platform üzerinden erişilebilecek 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. CVR Energy'nin yatırım potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamak için okuyucuların bu ipuçlarını keşfetmeleri ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim kazanmaları tavsiye edilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.