Çarşamba günü Mizuho Securities, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 390 dolardan 370 dolara düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Al notunu teyit etti. Firmanın kararı, yazılım sektöründeki birçok kişi için çalkantılı bir dönem olmasına rağmen olumlu karşılanan CrowdStrike'ın ilk çeyrek sonuçlarının ardından geldi.
CrowdStrike'ın Toplam Yıllık Yinelenen Geliri (ARR) 3,65 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre %33,4 artış gösterdi ve analistlerin beklediği yaklaşık %33'lük büyümeyi aştı. Şirketin büyümesi kısmen gelişmekte olan modüllerinin güçlü performansına bağlandı. Yönetim, Charlotte AI teknolojisine yönelik güçlü talebin altını çizdi ve Falcon Flex programının anlaşma sürtünmesini azaltmadaki etkinliğine dikkat çekti.
Yönetimin 2025 mali yılı için tahminlerini yükseltmeyi tercih etmesiyle, şirketin ikinci çeyrek için rehberliği de olumlu bir işaret oldu. Mizuho'nun değerlendirmesi, CrowdStrike'ın bulut platformunu başarısında önemli bir faktör olarak işaret ediyor ve farklı pazar konumuna ve eşsiz pazara açılma stratejisine dikkat çekiyor.
Firma ayrıca CrowdStrike'ın temel uç nokta güvenlik tekliflerinin ötesinde genişleyen erişimini de kabul etti. Şirketin finansal sağlığı, %30'un üzerinde kalan serbest nakit akışı (FCF) marjları ile vurgulandı. Ayrıca Mizuho, CrowdStrike'ı büyüyen üretken yapay zeka trendinin potansiyel bir yararlanıcısı olarak görüyor.
Fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen, Mizuho'nun duruşu iyimserliğini koruyor ve ayarlamanın gerekçesi olarak karşılaştırılabilir şirket katlarındaki azalmayı gösteriyor. Düşürülen hedef, mevcut piyasa ortamında büyüme hisselerinin daha geniş bir şekilde yeniden değerlendirilmesinin ortasında daha muhafazakar bir değerlemeyi yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Mizuho Securities, CrowdStrike Holdings'e olan güvenini revize edilmiş bir fiyat hedefiyle yeniden teyit ederken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal durumuna ilişkin kapsamlı bir resim sunuyor. Piyasa değeri 73,91 milyar dolar olan CrowdStrike'ın büyüme grafiği etkileyici olmaya devam ediyor. Şirketin geliri, Mizuho'nun şirketin performansına ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumlu olarak, 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %36,33'lük bir büyüme ile önemli bir artış gösterdi.
InvestingPro İpuçları'ndan biri, CrowdStrike'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve bunun da yatırımcılara şirketin kârlılık beklentileri konusunda güven verebileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da büyüme ve inovasyona sürekli yatırımı destekleyebilecek güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor. Bu bilgiler ve InvestingPro'da bulunan 14 ayrıntılı ipucu, yatırımcıların CrowdStrike'taki hisseleri hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir.
Hisse senedi geçtiğimiz hafta toplam getiride %12,57'lik bir düşüşle kayda değer bir düşüş yaşamış olsa da, altı aylık fiyat toplam getirisi %27,87 gibi dikkate değer bir oranda gerçekleşerek hisse senedinin dayanıklılığını ve toparlanma potansiyelini ortaya koymuştur. Şirketin 812,99'luk yüksek F/K oranı, değerleme bilincine sahip yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olan yüksek kazanç katsayısını yansıtmaktadır. Bu ölçümleri daha detaylı incelemek ve daha fazla bilgiye erişmek isteyenler için InvestingPro zengin bilgiler sunmaktadır ve okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.