Pazartesi günü, Mizuho, Carrier Global (NYSE:CARR) hisselerinde Nötr duruşunu korudu ve 78,00$ fiyat hedefini değiştirmedi. Firmanın analizine göre, Carrier'ın hisse senedi, önemli bir ön alım katalizörünün olmaması ve çeyreğin sonlarına doğru sipariş hacmindeki düşüş nedeniyle yüksek piyasa beklentilerini karşılayamadı.
Carrier'ın portföyünün bir parçası olan Viessmann için beklentiler, Avrupa pazarında ısı pompalarına olan talebin düşmesiyle karşılaştığı zorluklar nedeniyle daha da düzeltildi.
Carrier, veri merkezi termal yönetimi için siparişlerde üç kat artış gibi önemli bir artış gördü ve Ticari HVAC segmentinde güçlü bir performans sergiledi. Ancak, uluslararası pazarlardaki performans, Kuzey Amerika'da görülen daha güçlü sonuçlara ulaşamadı.
Şirket, 454b ve 410a soğutucu gazları arasındaki fiyat farkının genişlemesini bekliyor ve bu farkın mevcut %10'dan önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık %15-20'ye çıkmasını öngörüyor. Bu fiyat farkı, Carrier için gelecek yıla girerken benzersiz bir avantaj olarak görülüyor.
Firma, Carrier'ın portföyündeki değişiklikleri hesaba katmak için modelini ince ayarladı. Sonuç olarak, 2024 için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmini 2,50$ olarak belirlendi. Daha ileriye bakıldığında, 2025 için tahmini düzeltilmiş EPS 3,00$, 2026 için ise 3,55$ olarak öngörülüyor. Bu güncellemelere rağmen, Mizuho Nötr derecelendirmesini korumaya ve fiyat hedefini 78,00$'da değiştirmemeye karar verdi.
Diğer güncel haberlerde, Carrier Global Corporation güçlü üçüncü çeyrek performansını rapor etti; satışlar %21 artışla 6 milyar $'a ulaşırken, organik satışlarda %4'lük bir büyüme kaydedildi. Şirketin HVAC segmenti, büyük ölçüde Viessmann Climate Solutions satın almasının katkısıyla satışlarda %26'lık bir artış gördü. Devam eden operasyonlardan düzeltilmiş EPS, geçen yıla göre %3 artışla 0,77$ oldu.
Bazı zorluklara rağmen, Baird, şirketin kazanç raporunun ardından Carrier Global için Outperform derecelendirmesini korudu ancak fiyat hedefini 88,00$'dan 86,00$'a düşürdü. Benzer şekilde, Oppenheimer da şirket için Outperform derecelendirmesini ve 88,00$ fiyat hedefini korurken, üçüncü çeyrekte siparişlerde yıllık %20 artış ve birikmiş siparişlerde çift haneli büyümeye dikkat çekti.
Carrier Global, 2024 için yaklaşık 22,5 milyar $ rapor edilen satış bekliyor ve düzeltilmiş EPS rehberliğini 2,50$ olarak belirledi. Şirket ayrıca Q3'te 400 milyon $'lık hisse geri alımı gerçekleştirdi ve yıl sonuna kadar 1 milyar $'lık geri alım hedefine ulaşmak üzere. Bu son gelişmeler, Carrier Global'in önümüzdeki yıllarda önemli kazanç büyümesi elde etme yolunda olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Carrier Global'in finansal metrikleri ve piyasa performansı, Mizuho'nun analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, Carrier'ın piyasa değeri 66,14 milyar $ ve F/K oranı 43,39 olup, nispeten yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, Mizuho'nun nötr duruşuyla uyumlu olup, hisse senedinin mevcut seviyelerde tam olarak değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
Bir InvestingPro İpucu, Carrier'ın 4 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir. Ancak, başka bir ipucu, 8 analistin gelecek dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini belirtiyor, bu da Mizuho'nun raporunda bahsedilen zorlukları, özellikle Avrupa pazarlarındaki zorlukları yansıtıyor olabilir.
Bu zorluklara rağmen, Carrier'ın son on iki aydaki %25,64'lük gelir büyümesi ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde %21,26'lık çeyreklik büyüme, şirketin genişleme kabiliyetini gösteriyor; bu muhtemelen makalede bahsedilen veri merkezi termal yönetimi ve Ticari HVAC segmentlerindeki güçlü performanstan kaynaklanıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Carrier Global için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.