Pazartesi günü Mizuho Securities, Advance Auto Parts (NYSE:AAP) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 78,00 $'dan 64,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Revizyon, şirketin beklentileri karşılamayan ilk çeyrek sonuçlarının ardından geldi.
Firma, Advance Auto Parts için 2024 yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminini 3,40 $ olarak revize etti ve önceki tahmin olan 3,58 $'dan düşüş gösterdi. Benzer şekilde, sonraki yıllara ilişkin tahminler de düşürüldü; 2025 mali yılı kazanç tahmini 4,35 dolardan 4,25 dolara, 2026 mali yılı tahmini ise 5,30 dolardan 5,15 dolara indirildi.
Yeni fiyat hedefi, daha önce 18 kat olarak uygulanan firmanın 2025 mali yılı gelir tahmininin 15 katına dayanıyor. Bu değişiklik, beklenenden düşük çeyrek performansı ışığında daha muhafazakar bir değerleme yaklaşımını yansıtıyor.
Advance Auto Parts'ın son kazanç raporu, gelecekteki karlılığının yeniden değerlendirilmesine yol açarak Mizuho Securities'in önümüzdeki birkaç yıl için kazanç tahminlerini ayarlamasına neden oldu. Firmanın temkinli duruşu, fiyat hedefinin düşürülmesinde ve Nötr notun değiştirilmemesinde açıkça görülüyor.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlerde, Advance Auto Parts birkaç analist raporunun odağı oldu. RBC Capital, şirketin hisseleri üzerindeki "Sektör Performansı" notunu korudu, ancak Kendin Yap (DIY) sektöründeki zorlukları gerekçe göstererek fiyat hedefini 68,00 $'dan 65,00 $'a düşürdü.
Ayrıca, Evercore ISI şirketin fiyat hedefini 80,00$'dan 72,00$'a düşürürken, "In Line" notunu korudu. Citi de şirketin hisseleri üzerindeki Nötr notunu yineledi ve fiyat hedefini 70,00$ olarak belirledi.
Bu ayarlamalar, Advance Auto Parts'ın yapı market sektöründeki kalıcı zayıflıkla boğuştuğu ve dönüşümsel bir dönemden geçtiği bir dönemde geldi. Şirket, satış verimliliğini artırmaya odaklanan stratejik bir dönüşün ilk aşamalarında bulunuyor.
Analistler, şirket için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini ayarladı ve RBC Capital Markets tahminlerini FY'24 için 3,64 $ ve FY'25 için 4,32 $ olarak revize etti.
Bu değişikliklerin ortasında Advance Auto Parts, finansal raporlama üzerindeki iç kontrolünde etkin olmayan kontrol faaliyetleriyle ilgili ek bir önemli zayıflık olduğunu açıkladı. Buna rağmen şirket, söz konusu hataların daha önce yayınladığı mali tablolar açısından önemli olmadığı sonucuna varmıştır.
Şirket ayrıca Worldpac'in potansiyel satışı da dahil olmak üzere stratejik bir gözden geçirme sürecinden geçmektedir. Bu satışın sonucu, şirketin gelecekteki yönü hakkında daha fazla netlik sağlayabileceğinden yatırımcılar için önemli bir olaydır. Bu gelişmeler, şirketin faaliyetlerini geliştirmek ve rekabetçi bir ortamda yol almak için devam eden çabalarını vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Son kazanç raporu ve Mizuho Securities'in Advance Auto Parts'a ilişkin güncellenmiş değerlendirmesinin ardından, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 3,82 milyar dolar ve 128,7 gibi oldukça yüksek bir F/K oranı ile 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle yüksek bir değerlemeyi yansıtıyor. Aynı dönemde %1,19'luk mütevazı bir gelir artışına rağmen, hisse senedi geçtiğimiz ay %13,93'lük önemli bir düşüş yaşadı ve bu da Mizuho Securities'in temkinli görünümüne katkıda bulunmuş olabilir.
InvestingPro İpuçları, Advance Auto Parts'ın bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve 19 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü, bunun da finansal istikrar ve hissedarlara bağlılık düzeyine işaret ettiğini vurguluyor. Bununla birlikte, hisse senedi yüksek bir FVÖK değerleme katsayısıyla işlem görüyor ve bu da değer odaklı yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir. Daha derin bir analiz yapmayı düşünenler için, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir anlayış sunan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Yatırımcılar bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak özel bir tekliften yararlanabilirler. Bu kaynak sayesinde yatırımcılar, yatırım kararlarını bilgilendirmek için eksiksiz bir veri ve analiz paketine erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.