Çarşamba günü Mizuho Securities, Carnival Corporation (NYSE:CCL) için finansal görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini önceki 21,00 $'dan 22,00 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Outperform notunu teyit etti. Firmanın kararı, Carnival'ın beklentileri aşan ikinci çeyrek kazançları ve üçüncü çeyrek için olumlu bir rehberlik raporunun ardından geldi.
Carnival Corporation'ın ikinci çeyrek kazançları, Mizuho'nun 1,07 milyar dolarlık tahmininden daha yüksek olan 1,19 milyar dolarlık bir FAVÖK ortaya koydu. Şirket ayrıca %10,50'lik beklentiyi aşarak %12 ile güçlü bir net getiri sağladı ve %3,16'lık artış beklentisinin aksine maliyetleri %0,20 oranında azaltmayı başardı. Bu sonuçlar, Mizuho'nun yatırım tezinin merkezinde yer alan şirketin başarılı marj ve faaliyet kaldıracı iyileştirmelerinin bir göstergesidir.
Olumlu ivmenin üçüncü çeyrekte de devam etmesi beklenirken Carnival, Mizuho'nun 2,69 milyar dolarlık beklentisinin biraz altında ancak konsensüs tahmini olan 2,62 milyar doların üzerinde 2,66 milyar dolarlık bir FAVÖK'e işaret ediyor. Önümüzdeki çeyrek için net getiri %7,9 olan piyasa beklentisinin biraz üzerinde, %8 olarak öngörülüyor. Beklenen maliyet artışı, çeyrekler arasındaki zamanlama kaymalarına bağlandı.
Carnival, mali yılın tamamı için FAVÖK beklentisini daha önce öngörülen 5,63 milyar dolardan 5,83 milyar dolara yükseltti. Bu revizyon hem Mizuho'nun 5,67 milyar dolarlık tahmininden hem de konsensüs rakamı olan 5,66 milyar dolardan daha yüksek. İyileştirilmiş finansal tahminler Carnival'ın operasyonel direncini ve varlık satış dönüşüm stratejisinin etkinliğini yansıtıyor.
Mizuho'nun Carnival'ın hisseleri için revize ettiği fiyat hedefi ve koruduğu Outperform notu, şirketin kruvaziyer operatörünün güçlü finansal performansını sürdürme ve operasyonel verimlilikten yararlanma becerisine olan güveninin altını çiziyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde Carnival Corporation, birçok yatırım şirketinin güncellemelerinin odak noktası oldu. Citi, Carnival'ın fiyat hedefini 18,00$'dan 22,00$'a yükselterek şirketin fiyatlandırma gücüne atıfta bulundu ve olumlu görünümünü korudu. Benzer şekilde JPMorgan, Carnival'ın 0,11 $'lık düzeltilmiş EPS ve gelir artışlarıyla beklentileri aşan 2Ç 2024 kazanç raporunun ardından fiyat hedefini 21 $'dan 23 $'a yükseltti.
Melius, şirketin tarihi doluluk seviyelerine dönüşünü ve gelişmiş yönetim yeteneklerini vurgulayarak Satın Al notunu ve 20,00 $ fiyat hedefini yeniden teyit etti. Jefferies ise şirketin borç geri ödeme planını ve etkin maliyet yönetimini vurgulayarak 25,00 $ sabit fiyat hedefiyle Al notunu korudu.
Carnival'ın son dönemdeki finansal performansı, 2024 yılının 2. çeyreğindeki düzeltilmiş FAVÖK'ün 1,2 milyar dolar ile konsensüs tahminlerini aşması ve düzeltilmiş EPS'nin 0,11 dolar olmasıyla güçlü bir performans sergiledi. Çeyrek için raporlanan gelir 5,8 milyar dolar olup, 2023'ün aynı dönemine kıyasla %31'lik önemli bir artış göstermiştir. Şirket ayrıca 2024 yılı için kâr tahminini yukarı yönlü revize ederek hisse başına düzeltilmiş kazancın yaklaşık 1,18 dolara ulaşmasını bekliyor.
Carnival, misafir kapasitesini artırmak için stratejik bir hamle olarak, P&O Cruises Australia'yı Mart 2025 itibarıyla Carnival Cruise Line'a entegre etmeyi ve böylece P&O Cruises Australia markasının kullanımdan kaldırılmasını planlamaktadır. Bank of America tarafından okyanus kruvaziyer pazarları için fiyatlarda hafif bir düşüş bildirilmesine rağmen, Carnival ve Norwegian Cruise Line Holdings olumlu fiyat dinamikleri görmüştür.
InvestingPro İçgörüleri
Mizuho Securities'in Carnival Corporation için güncellenmiş görünümü ışığında, InvestingPro'nun ek perspektifleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir bakış açısı sunuyor. Carnival'ın piyasa değerinin 20,47 milyar dolar gibi etkileyici bir seviyede olması, sektördeki önemli varlığının altını çiziyor. Şirketin, kazanç artışı için piyasa beklentilerinin önemli bir göstergesi olan F/K oranı şu anda 22,7 seviyesinde ve bu da yatırımcıların kazanç potansiyeli göz önüne alındığında hisse senedini makul bir şekilde değerlenmiş bulabileceğini gösteriyor.
InvestingPro verileri ayrıca 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %34,01'lik güçlü bir gelir artışına işaret ediyor ve bu da Mizuho tarafından özetlenen olumlu gidişatla uyumlu. Ayrıca Carnival, %51,17'lik güçlü bir brüt kâr marjı göstererek şirketin satışlarını etkili bir şekilde kâra dönüştürme becerisini pekiştirmiştir. Bu ölçütler, geçen ayki %17,78'lik kayda değer fiyat toplam getirisiyle birleştiğinde, sadece büyümekle kalmayıp aynı zamanda yatırımcılarını ödüllendiren bir şirketi yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Carnival'ın bu yıl kârlı olmasının beklendiğini, analistlerin net gelir artışı öngördüğünü ve dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koyarak analizi daha da zenginleştiriyor. Ayrıca, Carnival'ın Oteller, Restoranlar ve Eğlence sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğu vurgulanarak, yatırımcılara pazar liderliği ve uzun vadeli beklentileri konusunda güven verebileceği belirtiliyor.
Şirketin yüksek hissedar getirisi ve kısa vadeli finansal değerlendirmeler de dahil olmak üzere daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan okuyucular için https://www.investing.com/pro/CCL adresini ziyaret edin. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde özel %10 indirimle erişilebilecek 11 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.