Cuma günü RBC Capital, Mineral Resources Limited (MIN:AU) (OTC: MALRF) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 85,00 AUD'den 84,00 AUD'ye düşürdü. Bu değişikliğe rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Revizyon, şirketin 25 ve 26 mali yıllarındaki FAVÖK ve kazançlarını etkilemesi beklenen Yilgarn merkezinin kapatılacağının açıklanmasının ardından geldi. RBC Capital, kapanmanın olumsuz etkisini kabul etmekle birlikte, etkilenen varlığın nispeten küçük boyutuna da dikkat çekti.
Firma, bu gelişmenin Mineral Resources'a kalifiye işgücünü Onslow gibi daha karlı varlıklara yeniden tahsis etme fırsatı sunabileceğini ve potansiyel olarak bu projelerin büyümesini hızlandırabileceğini öne sürüyor.
Fiyat hedefindeki 84,00 AUD'ye hafif düşüş, Yilgarn'ın kapatılmasının beklenen etkilerini yansıtıyor. Bununla birlikte, RBC Capital'in Mineral Resources'a ilişkin duruşu olumlu olmaya devam ediyor ve Outperform derecelendirmesine katkıda bulunan çeşitli faktörlere atıfta bulunuyor.
Bunlar arasında FY24'ten FY26'ya kadar öngörülen kazanç büyümesi, üretim artışı, önemli bir toplam hissedar getirisi (TSR) ima edilen yukarı yönlü ve son Haul Road satışının ardından güçlenen bir bilanço yer alıyor.
RBC Capital'in analizi, Mineral Resources'ın Yilgarn merkezinin kapatılmasının yarattığı zorlukları aşma kabiliyetine olan güvene işaret ediyor. Firma, şirketin stratejik kararlarının ve finansal sağlığının pazardaki sürekli büyümesini ve performansını destekleyeceğine inanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.