Pazartesi günü Piper Sandler, MidWest One Financial (NASDAQ:MOFG) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedi fiyat hedefini 24 $'dan 22 $'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Ayarlama, şirketin ilk çeyrek performansının ve gelecekteki kazanç beklentilerinin değerlendirilmesinin ardından geldi.
Kısa bir süre önce DNVB'yi satın alma işlemini tamamlayan finans kuruluşu, konsensüs tahminlerine göre %11 pozitif provizyon öncesi net gelir (PPNR) varyansı içeren ilk çeyrek sonuçlarını bildirdi. Piper Sandler, önemli olayların damgasını vurduğu çeyreğe rağmen şirketin sağlam temel sonuçlarını kabul etti.
MidWest One'ın CEO Chip Reeves liderliğindeki stratejik planı, özellikle şirketin yüksek temas modelini temel Ortabatı pazarlarında genişletmeyi amaçlayan önemli yeteneklerin eklenmesi göz önüne alındığında, ilerlemesinden dolayı övgüyle karşılandı. Yine de Piper Sandler, MidWest One'ın ortalamanın altındaki getiri görünümü nedeniyle hisse senedi üzerinde nötr kalmaya devam ediyor.
Firma, uzun bir süre daha yüksek kalması beklenen mevcut kısa vadeli faiz oranı ortamının, MidWest One'ın emsalleriyle karşılaştırılabilir bir kârlılık elde etmesini geciktirebileceğini belirtti. Bunun nedeni büyük ölçüde şirketin faiz oranı değişikliklerine duyarlı olan bilançosudur.
Bu faktörlerin bir sonucu olarak Piper Sandler, MidWest One için 2024 ve 2025 yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini revize etti. Yeni tahminler, bir önceki 2,15 ve 2,85 $'dan sırasıyla 2,05 ve 2,70 $ olarak belirlendi.
Revize edilen hisse senedi fiyat hedefi, düşük emsal katsayıları dikkate alındığında, firmanın 2025 tahmini hisse başına kazancının 8,0 katını, yani 0,5 katlık bir düşüşü yansıtıyor. Fiyat hedefi aynı zamanda MidWest One'ın optimal olmayan kârlılık görünümüyle gerekçelendirilen emsal grup ortalaması olan 8,9 kata göre ılımlı bir iskontoyu temsil ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Piper Sandler'ın MidWest One Financial hakkındaki revize edilmiş görünümünü sindirirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha fazla bağlam sunuyor. Piyasa değeri 321,47 milyon dolar ve F/K oranı 14,09 olan MidWest One, istikrar ve zorlukların bir karışımını gösteriyor.
2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 13,38 ile biraz daha düşüktür ve potansiyel olarak değerinin altında bir hisse senedine işaret etmektedir. 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %-17,42'lik gelir düşüşüne rağmen, 2024'ün 1. çeyreğindeki %13,38'lik artışla üç aylık gelir büyümesi daha olumlu bir tablo çiziyor.
InvestingPro İpuçları, MidWest One'ın 13 yıl üst üste temettü artırma ve 17 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürme konusunda övgüye değer bir geçmişe sahip olduğunu vurguluyor. Ancak analistler, şirketin zayıf brüt kâr marjlarına ve son üç aydaki kayda değer fiyat düşüşüne dikkat çekmek istiyor. Yine de, MidWest One'ın bu yıl kârlı kalacağı beklentisi ve son on iki aydaki kârlılık, potansiyel yatırımcılar için umut ışığı sunuyor.
Derinlemesine bir analiz yapmayı düşünenler için InvestingPro, MidWest One Financial hakkında ek bilgiler sunuyor. Yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgilere erişmek ve InvestingPro'nun uzmanlığından faydalanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.