Cuma günü Wolfe Research, Micron Technology (NASDAQ:MU) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 150$'dan 200$'a yükseltirken, Outperform notunu korudu. Firmanın iyimserliği, daha güçlü endüstri koşulları ve Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) potansiyelinden kaynaklanıyor. Wolfe Research analistleri yakın zamanda sektör oyuncuları Hynix ve Samsung ile görüşmelerde bulundu ve bu görüşmeler olumlu bakış açılarını destekledi.
Analistin notu, Micron'dan gelecek raporun yükseliş yorumları içerebileceğini, ancak kısa vadeli piyasa koşullarının hisse senedine duydukları güvenin temel nedeni olmadığını belirtiyor. Wolfe Research, Micron da dahil olmak üzere bellek tedarikçilerinin kısa vadede arzı kasıtlı olarak sınırlandırdığına inanıyor. Bu strateji, müşterilerin öngörülen fiyat artışları beklentisiyle envanter biriktirmesini önlemek içindir.
Firmanın Micron'a yönelik olumlu tutumu büyük ölçüde 2025 ve 2026 takvim yıllarına ilişkin projeksiyonlara dayanıyor. Wolfe Research, hesaplamalarının Micron için 20 dolarlık bir potansiyel hisse başına kazancı (EPS) desteklediğini öne sürüyor.
Bu rakam içinde HBM, şirketin kazanç gücüne yaklaşık 3 dolar katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, daha önemli etkinin emtia DRAM arzının daralmasından gelmesi bekleniyor, bu da muhtemelen daha iyi fiyatlandırma ve marjlara yol açacaktır.
Analist, bu senaryonun uygulanabilirliğinin, son dönemdeki fiyat artışına rağmen Micron'un hisselerine yönelik yükseliş perspektifini desteklediğini vurguluyor. Beklenti, HBM'ye olan talep arttıkça, piyasada daha sıkı bir genel arza yol açacağı ve uzun vadede Micron'un finansal performansına fayda sağlayacağı yönünde.
Yakın zamanda gelen diğer bir haber de Micron Technology'nin finansal görünümünde bir değişim yaşandığı yönünde. Micron'un hisseleri, şirketin Yüksek Bant Genişlikli Bellek 3E (HBM3E) ile ilgili uygulama endişeleri nedeniyle Aletheia Capital tarafından Satın Al'dan Tut'a düşürüldü. Bu durum, Aletheia Capital'in 2024 mali yılı için Micron'un HBM'si için daha önce yaptığı 500 milyon dolarlık gelir tahminini geri çekmesine yol açtı.
Daha parlak bir not olarak, birkaç firma Micron Technology üzerindeki notlarını korudu veya yükseltti ve olumlu bir görünüme işaret etti. Wells Fargo Overweight notunu korudu ve fiyat hedefini 190 dolara yükseltirken, Fox Advisors, Stifel ve UBS de fiyat hedeflerini sırasıyla 185 dolar, 165 dolar ve 155 dolara çıkardı.
Yasal gelişmelerde, Micron Technology'nin bir patent anlaşmazlığında Netlist'e 445 milyon dolar ödemesine karar verildi; bu karar, kasıtlı ihlal bulgusu nedeniyle potansiyel olarak üç katına çıkabilir. Buna ek olarak, New York Bağımsız Şebeke Operatörü, Micron NY Semiconductor tesisi gibi projeleri etkileyebilecek potansiyel enerji arzı eksikliklerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Micron Technology ile ilgili son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri Micron Technology'nin (NASDAQ:MU) ayrıntılı bir finansal fotoğrafını sunarak Wolfe Research'ün analizini tamamlıyor. Şirketin piyasa değeri 153,95 milyar dolar ile sektördeki önemli konumunu yansıtıyor.
40,53'lük negatif F/K oranı ve son on iki aydaki gelir artışında -%20,6'lık bir düşüşle zorlu bir ortama rağmen, Micron geçtiğimiz yıl %120,42'lik güçlü bir fiyat toplam getirisi göstererek yatırımcıların gelecekteki beklentilerine olan güvenine işaret etti.
InvestingPro İpuçları, Micron'un üç yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklediğini vurguluyor. Ayrıca, 9 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesiyle, Micron'un finansal görünümünü çevreleyen bir iyimserlik duygusu var. Bu görüşler, şirketin stratejik hamlelerinin ve Yüksek Bant Genişlikli Bellekte (HBM) beklenen büyümenin, Wolfe Research tarafından önerildiği gibi gelecekteki kazanç potansiyelinde gerçekten önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.
İlgilenen okuyucular, daha derinlemesine analiz ve ek InvestingPro İpuçları için Investing.com'daki Micron profilini inceleyebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir. Şu anda InvestingPro 'da yatırımcılara Micron'un finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayabilecek 16 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.