Çarşamba günü RBC Capital, şirketin son kazanç raporunun ardından Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META) için Outperform notunu ve $600.00 hisse senedi fiyat hedefini korudu. Meta, analistler arasındaki fikir birliğini hafifçe aşan %27'lik bir artış elde ederek, beklentilerinin üst sınırında gelir bildirdi.
Büyüme, reklam gösterimlerindeki %20'lik artışa ve reklam başına fiyattaki %6'lık artışa bağlandı. Bu performans, RBC Capital'in şirketin reklam yüküne ilişkin analiziyle uyumlu.
Meta ilk kez, kullanıcı katılımı ve para kazanma eğilimleri hakkında daha net bilgiler sağlaması beklenen bir hareketle, gösterimler ve reklam başına fiyat hakkında rapor vermeye başladı. Kullanıcı başına gösterimlerin Reels'in giderek daha fazla benimsenmesinden kaynaklandığına inanılırken, reklam başına fiyattaki artışın büyük olasılıkla reklam dönüşüm oranlarındaki iyileşmenin bir sonucu olduğu düşünülüyor.
Şirketin gelirlerindeki artış, Reality Labs bölümündeki beklenenden daha düşük maliyetlerle birleşerek marjların beklentileri yüz baz puan aşmasına ve hisse başına kazancın (EPS) tahminleri 0,39 dolar aşmasına katkıda bulundu. Yine de bu artışın 0,16 dolarlık kısmının analistlerin öngördüğünden daha düşük bir vergi oranından kaynaklandığı belirtiliyor.
İkinci çeyreğe bakıldığında Meta, yatırımcı beklentileriyle uyumlu bir gelir tahmini sunarak aralığının üst ucunda %22'lik bir büyüme öngördü. Bu tahmin, döviz kurlarından kaynaklanan 100 baz puanlık bir etkiyi de içeriyor.
Bu olumlu göstergelere rağmen Meta'nın hisseleri, şirketin güncellenmiş mali görünümüne atfedilebilecek 60 dolarlık bir düşüş yaşadı. Meta, yüksek yasal ve altyapı maliyetleri nedeniyle tüm yıl işletme giderleri tahminini beklenmedik bir şekilde yaklaşık %1 oranında artırdı.
Ayrıca, şirket sermaye harcamaları (capex) beklentilerini önemli ölçüde revize ederek tahmini yaklaşık %12 artırdı ve analist beklentilerinin yaklaşık %8 üzerinde olan 35-40 milyar dolarlık yeni bir aralığa yükseltti. Sermaye giderlerindeki bu artış, yapay zeka (AI) araştırmaları ve ürün geliştirmeye yapılan agresif yatırımlardan kaynaklanıyor.
Ayrıca Meta, 2025 yılı için ön yorumlarda bulunarak yatırım harcamalarının gelecek yıl da artmaya devam edeceğini belirtti. Şirketin yapay zekaya odaklanması, yatırım getirisinin daha fazla harcamayı haklı çıkarıp çıkarmadığını belirlemek için yapay zeka destekli içerik önerilerini, reklam sıralamasını ve hedeflemesini, içerik oluşturmayı, yeni reklam biçimlerini ve kullanıcı davranışını test etmeyi içeriyor.
InvestingPro Analizleri
RBC Capital tarafından yapılan analize ek olarak, InvestingPro'nun son verileri Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) için güçlü bir finansal konumlandırma ortaya koymaktadır. Piyasa değeri yaklaşık 1,25 trilyon dolar ve F/K oranı 32,46 olan şirket, önemli değerleme ölçütlerine sahip.
Özellikle, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltilmiş F/K oranı 29,8 seviyesinde olup, yakın vadeli büyüme dikkate alındığında daha olumlu bir kazanç perspektifine işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Meta'nın borçtan daha fazla nakit tuttuğu güçlü bilançosunu ve faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılayabildiğini vurguluyor. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin finansal performansına ilişkin olumlu bir görünüm ortaya koydu.
Bu faktörler, son bir yıldaki %133,39'luk yüksek getiri ve son üç aydaki %27,11'lik yüksek fiyat getirisi ile birleştiğinde, şirketin güçlü piyasa performansının altını çiziyor.
Meta'nın mali durumunu ve beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, şirket için 15 InvestingPro İpucu daha sunarak ek bilgiler sağlıyor. Bu kapsamlı analizlerle ilgilenen yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarını premium veri ve analizlerle güçlendirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.