Pazartesi günü Melius Research, Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER) için Hold notu ve $77,00 fiyat hedefi ile inceleme başlattı. Yeni raporda, Uber'in araç paylaşımı sektöründe öncü konumu ve mobilite, teslimat ve nakliye operasyonlarını içeren çeşitli hizmet yelpazesi vurgulanıyor.
Şirketin mobilite segmenti, müşteri talebini daha iyi karşılamak ve hem ABD'de hem de uluslararası ölçekte büyümek için ürün tekliflerini genişletiyor. Uber ayrıca mobilite ve teslimat hizmetleri arasında çapraz satışa odaklanıyor ve aylık tüketicilerinin üçte biri birden fazla ürün kullanıyor.
Bu strateji, yerleşik pazarlarda pazar penetrasyonunu artırmada ve maliyetleri düşürmede etkili olmuş ve ücretli kanallar aracılığıyla artan müşteri edinme maliyetlerinde %50'lik bir azalma kaydedilmiştir.
Uber'in önümüzdeki üç yıl boyunca %16 olan piyasa konsensüsünün biraz üzerinde, orta ila yüksek onlu bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyümesi öngörülen brüt rezervasyonlarla güçlü bir büyüme yörüngesini sürdürmesi bekleniyor. Buna ek olarak, şirketin FAVÖK'ünün yıllık %30 ila %40 oranında artacağı tahmin ediliyor ve bu da Street'in yıllık %39'luk artış beklentisine yakın.
Analistin yorumu, Uber'in işini ölçeklendirme ve çeşitlendirme çabalarının devam ettiğinin altını çiziyor. Melius tarafından belirlenen 77 $ fiyat hedefi, Uber'in stratejik girişimlerine ve önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir büyüme potansiyeline olan güveni yansıtıyor.
Uber Inc. yakın zamanda yaşanan diğer gelişmelerde de öne çıkan bir isim oldu. Wolfe Research, şirketin pazardaki güçlü konumunu ve hizmetlerine yönelik talebin devam edeceği beklentisini vurgulayarak Uber'i Outperform notuyla incelemeye başladı. Firmanın değerlemesi, Uber'in sektör liderliğine ve sağlıklı serbest nakit akışı yaratma kabiliyetine olan güveni yansıtacak şekilde, Uber'in tahmini FY25 EV/EBITDA'sına 20x katsayı uyguluyor.
Yasal gelişmeler de Uber için bir odak noktası olmuştur. Birleşik Krallık'taki Temyiz Mahkemesi, özel taksi işletmecilerinin Londra dışındaki hizmetler için kâr marjları üzerinden %20 katma değer vergisi ödemelerini gerektiren bir kararı bozdu. Bu karar başlangıçta Uber tarafından başlatılan bir itirazdı. Massachusetts'te Yüksek Yargı Mahkemesi, Uber gibi uygulama tabanlı hizmetler için sürücülerin belirli avantajlara erişimi olan bağımsız yükleniciler olarak kabul edilip edilmeyeceğine seçmenlerin karar vermesine izin verilmesi lehinde karar verdi.
Uber ayrıca "One Less Car" girişimini başlatarak ABD ve Kanada'da beş hafta boyunca araçlarını kullanmamayı kabul eden belirli araç sahiplerine 1.000 $ kredi teklif etti. Bu girişim emisyonları azaltmayı ve toplu taşıma ve diğer ulaşım hizmetlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak, 9. ABD Temyiz Mahkemesi, Uber'in yolcu değerlendirmelerine dayalı olarak sürücülerin işine son verme politikasının ırkçı bir şekilde önyargılı olduğunu iddia eden bir davayı reddetti.
Son olarak Citi, Uber hisseleri için fiyat hedefini 93 dolardan 96 dolara yükselterek şirketin büyüme hedeflerine ulaşma kabiliyetine olan güvenini gösterdi. Bu karar, Uber yönetimiyle yapılan bir dizi toplantının ardından alındı ve Uber'in gelir elde edenlerin arzını artırmaya ve hizmet uygulamalarını dünya çapında genişletmeye yönelik stratejik odağının altı çizildi.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri ve analizleri, Uber Technologies Inc. şirketinin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında daha derinlemesine bir inceleme sunuyor. Uber, 140,65 milyar dolarlık piyasa değeri ve 99,44'lük yüksek fiyat/kazanç (F/K) oranıyla, yakın vadeli kazanç büyümesine bağlı olarak primli işlem görüyor. Bu prime rağmen, şirketin F/K oranı ile kazanç büyümesi arasındaki ilişkiyi ölçen PEG oranı 0,74 ile nispeten düşüktür, bu da yatırımcıların F/K oranına göre güçlü bir kazanç büyümesi bekliyor olabileceğini göstermektedir.
Uber'in 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık geliri 38,59 milyar $'dır ve %14,01'lik sağlıklı bir büyüme göstermektedir. Dahası, şirketin brüt kâr marjı %32,36 ile sağlam bir seviyede olup, genişleme çabalarının ortasında kârlılığını sürdürme kabiliyetine işaret etmektedir. Yatırımcılar, analistlerin Uber'in bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve bunun da şirketin %4,0'lık pozitif faaliyet geliri marjı ile desteklendiğini unutmamalıdır.
Uber'in mali durumunu ve piyasa beklentilerini daha detaylı incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Uber'in değerleme katsayıları ve borç seviyelerinin analizini içeren 10 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan ve bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir araç seti sunan özel tekliften yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.