Salı günü Melius, Carnival Corporation (NYSE:CCL) için Satın Al notunu ve 20,00 $ fiyat hedefini teyit ederek şirketin gelişmiş yönetim kabiliyetlerini ve tarihi doluluk seviyelerine dönüşünü vurguladı. Analist, Carnival'ın rezervasyon eğrisini yeniden inşa etmedeki başarısını ve daha fazla optimizasyon için bir fırsat sunan düşük performans gösteren herhangi bir markanın bulunmadığını vurguladı.
Carnival Corporation, rezervasyon eğrisini sıfırdan yeniden inşa ederek son birkaç yılın zorluklarının üstesinden başarıyla geldi. Şirketin küresel çeşitliliği, bir dizi acil endişeyi ele almasını gerektirmiştir, ancak rezervasyon eğrisi artık uzamış ve doluluk oranları normale dönmüş olduğundan, yönetim gelecek için plan yapabilir ve stratejik konumlarını geliştirebilir.
Kruvaziyer operatörünün odak noktası, özellikle Costa, Princess ve Holland gibi henüz hedeflenen %12'lik yatırım sermayesi getirisine (ROIC) ulaşamayan markaların getirilerini artırmaktır. Analiz, Carnival'ın sektörün genelini geride bırakmak için kendi kendine yardım fırsatlarından yararlanma konusunda güçlü bir konumda olduğunu göstermektedir.
Melius analistine göre, Carnival'ın mevcut konumu avantajlı çünkü tüm markaları rezervasyon açısından iyi performans gösteriyor. Bu durum, şirketin finansal hedeflerine ulaşmak için performanslarını artırmak amacıyla, getirilerin geciktiği markalara odaklanmasına olanak tanıyor.
Analistin Carnival'a bakışı olumlu ve şirketin potansiyelini henüz tam olarak gerçekleştiremediğini belirtiyor. Envanteri yönetme ve getirileri optimize etme becerisiyle Carnival'ın gelişim yörüngesini sürdürmesi ve sektördeki mevcut fırsatlardan yararlanması bekleniyor.
Carnival Corporation, finansal performansında ve stratejik planlamasında önemli adımlar atmaktadır. Kruvaziyer operatörünün ikinci çeyrek Düzeltilmiş FAVÖK'ü konsensüs tahminlerini aşarak 1,2 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca 2024 yılının ikinci çeyreği için hisse başına 0,11 dolar düzeltilmiş kazanç bildirerek analistlerin öngördüğü zararı aştı. Carnival'ın bu çeyrek için raporlanan geliri 5,8 milyar dolar oldu ve 2023'ün aynı dönemine kıyasla %31'lik önemli bir artış gösterdi.
Citi ve Jefferies, Carnival'ın hisseleri üzerindeki Buy notlarını korurken, Morgan Stanley Underweight notunu korudu. Bank of America analistleri okyanus kruvaziyer pazarlarında fiyatlarda hafif bir düşüş olduğunu belirtirken, Carnival ve Norwegian Cruise Line Holdings için olumlu fiyat dinamiklerinin altını çizdi.
Carnival, 2024 yılı için kâr tahminini yukarı yönlü revize ederek hisse başına düzeltilmiş kazancın yaklaşık 1,18 dolara ulaşmasını bekliyor. Bu güncelleme, kruvaziyer tatillerine yönelik güçlü talebin ve 2025 yılı için yapılan güçlü rezervasyonların ardından geldi. Misafir kapasitesini artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak Carnival, P&O Cruises Australia'yı Mart 2025 itibarıyla Carnival Cruise Line'a entegre etmeyi ve böylece P&O Cruises Australia markasının kullanımdan kaldırılmasını planlamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Carnival Corporation (NYSE:CCL) daha sakin sulara doğru ilerlerken, Melius'un iyimser görünümü InvestingPro'nun bazı temel ölçümleri ve içgörüleriyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 22,45 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da kruvaziyer sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Carnival'ın gelirleri, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %50,66'lık kayda değer bir büyüme göstererek şirketin başarılı toparlanmasının ve daha fazla büyüme potansiyelinin altını çiziyor.
Bir InvestingPro İpucu, Carnival'ın bu yıl kârlı olmasının beklendiğini vurguluyor; bu da şirketin 54,95'lik mevcut F/K oranıyla örtüşüyor ve yatırımcının yakın vadeli kazanç potansiyeline olan güvenine işaret ediyor. Ayrıca, 0,47'lik PEG oranı, hisse senedinin kazanç büyüme beklentilerine göre değerinin düşük olabileceğini göstermektedir. Bu göstergeler, Carnival'ın geri dönüş hikayesinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için özellikle önemli olabilir.
Daha detaylı analiz arayanlar için InvestingPro, Carnival'ın finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında ek ipuçları sunuyor. Okuyucular, INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak bu analizlere yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde indirimli olarak erişebilirler. Şu anda, Carnival'ın stratejik konumu ve gelecek potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.